設定日:

2007/09/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

マイバランスDC70

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

24,986

2025年05月12日

前日比

前日比

39

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

53,118

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01317079

2007092703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式45%、国内債券20%、外国株式25%、外国債券10%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.59%

10.18%

12.08%

6.69%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

+ 0.03%

+ 4.2%

+ 3.06%

+ 2.14%

順位

104位

17位

39位

9位

%ランク

37%

7%

17%

7%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

7.12%

8.94%

9.16%

10.51%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-0.3%

-0.11%

-0.03%

+ 0.86%

順位

170位

141位

148位

98位

%ランク

61%

58%

63%

69%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.12

1.13

1.31

0.64

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.44

+ 0.31

+ 0.17

順位

101位

12位

19位

13位

%ランク

36%

5%

9%

10%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

5

04/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

平均的

5年

★★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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