設定日:

2007/09/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

マイバランスDC70

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

24,528

2025年05月01日

前日比

前日比

98

(0.4%)

純資産総額

純資産総額

52,198

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01317079

2007092703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式45%、国内債券20%、外国株式25%、外国債券10%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.22%

9.71%

13.22%

6.98%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

-0.93%

+ 3.79%

+ 2.8%

+ 2.07%

順位

179位

23位

44位

10位

%ランク

64%

10%

19%

8%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

7.06%

9.05%

9.24%

10.51%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

0%

-0.04%

-0.03%

+ 0.79%

順位

180位

151位

147位

91位

%ランク

64%

63%

63%

67%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

0

1.06

1.43

0.66

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

-0.08

+ 0.38

+ 0.29

+ 0.16

順位

179位

21位

23位

12位

%ランク

64%

9%

10%

9%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

5

04/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

5

03/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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