設定日:
2012/11/21
償還日：
2027/10/15
評価基準日：
2025/07/31
アジア社債ファンドAコース(H有)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
3,532
円
2025年08月26日
前日比
前日比
1
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
1,832
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
0231112B
2012112101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/15
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジアの国･地域の企業などが発行する米ドル建ての社債｡BB＋格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする｡外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.24% |
-0.07% |
-4.26% |
-1.35% |
|
カテゴリー |
3.18% |
2.23% |
-2.53% |
0.04% |
|
+/- カテゴリー |
-2.94% |
-2.3% |
-1.73% |
-1.39% |
|
順位 |
17位 |
17位 |
13位 |
13位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
87% |
100% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
|
標準偏差 |
2.73% |
5.73% |
5.65% |
5.39% |
|
カテゴリー |
4.28% |
8.07% |
8.15% |
8.65% |
|
+/- カテゴリー |
-1.55% |
-2.34% |
-2.5% |
-3.26% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
6% |
6% |
7% |
8% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.04 |
-0.04 |
-0.77 |
-0.26 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.27 |
-0.31 |
-0.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
-0.31 |
-0.46 |
-0.25 |
|
順位 |
17位 |
17位 |
15位 |
13位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
30 07/15 |
30 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報