NISA成長投資枠
設定日:
2009/02/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,798
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-23
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
1,900
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
03311092
2009020201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/26
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.31% |
-2.94% |
-2.32% |
-0.65% |
|
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-0.49% |
|
+/- カテゴリー |
-0.52% |
-0.2% |
-0.33% |
-0.16% |
|
順位 |
113位 |
97位 |
85位 |
59位 |
|
％ランク |
85% |
76% |
73% |
71% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
|
標準偏差 |
2.58% |
2.9% |
2.51% |
2.28% |
|
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
2.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.01% |
+ 0.04% |
+ 0.12% |
|
順位 |
113位 |
90位 |
78位 |
56位 |
|
％ランク |
85% |
71% |
67% |
67% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
-1.34 |
-1.03 |
-0.93 |
-0.3 |
|
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.06 |
|
順位 |
108位 |
93位 |
87位 |
54位 |
|
％ランク |
81% |
73% |
75% |
65% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
15円 |
15 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
15 01/26 |
-- -- |
-- -- |
15 04/26 |
-- -- |
-- -- |
15 07/26 |
-- -- |
-- -- |
15 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
30 01/26 |
-- -- |
-- -- |
30 04/26 |
-- -- |
-- -- |
30 07/26 |
-- -- |
-- -- |
30 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
30 01/26 |
-- -- |
-- -- |
30 04/26 |
-- -- |
-- -- |
30 07/26 |
-- -- |
-- -- |
30 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
30 01/26 |
-- -- |
-- -- |
30 04/26 |
-- -- |
-- -- |
30 07/26 |
-- -- |
-- -- |
30 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報