NISA成長投資枠
設定日:
2009/02/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,068
円
2026年06月26日
前日比
前日比
14
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
1,502
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
03311092
2009020201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/28
|
ファンドの特色
NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.17% |
-4.91% |
-3.68% |
-2.07% |
|
カテゴリー |
-5.34% |
-4.21% |
-3.26% |
-1.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
-0.7% |
-0.42% |
-0.31% |
|
順位 |
120位 |
115位 |
97位 |
62位 |
|
％ランク |
90% |
91% |
83% |
72% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
3.14% |
3.11% |
2.78% |
2.4% |
|
カテゴリー |
2.99% |
2.95% |
2.66% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 0.16% |
+ 0.12% |
+ 0.15% |
|
順位 |
68位 |
88位 |
91位 |
59位 |
|
％ランク |
51% |
70% |
78% |
68% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-2.15 |
-1.68 |
-1.39 |
-0.9 |
|
カテゴリー |
-1.93 |
-1.47 |
-1.27 |
-0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.21 |
-0.12 |
-0.08 |
|
順位 |
115位 |
111位 |
94位 |
62位 |
|
％ランク |
86% |
88% |
81% |
72% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
20円 |
10 01/26 |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
50円 |
15 01/27 |
-- -- |
-- -- |
15 04/28 |
-- -- |
-- -- |
10 07/28 |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
15 01/26 |
-- -- |
-- -- |
15 04/26 |
-- -- |
-- -- |
15 07/26 |
-- -- |
-- -- |
15 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
30 01/26 |
-- -- |
-- -- |
30 04/26 |
-- -- |
-- -- |
30 07/26 |
-- -- |
-- -- |
30 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
30 01/26 |
-- -- |
-- -- |
30 04/26 |
-- -- |
-- -- |
30 07/26 |
-- -- |
-- -- |
30 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報