NISA成長投資枠

設定日:

2009/02/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

8,574

2025年07月11日

前日比

前日比

4

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

1,870

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

03311092

2009020201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/26

icon_pdf

ファンドの特色

NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.9%

-2.86%

-2.42%

-0.77%

カテゴリー

-2.48%

-2.55%

-2.11%

-0.6%

+/- カテゴリー

-0.42%

-0.31%

-0.31%

-0.17%

順位

105位

101位

90位

63位

%ランク

78%

78%

76%

72%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

標準偏差

2.55%

3.05%

2.51%

2.35%

カテゴリー

2.49%

3.03%

2.47%

2.26%

+/- カテゴリー

+ 0.06%

+ 0.02%

+ 0.04%

+ 0.09%

順位

94位

103位

80位

58位

%ランク

70%

80%

68%

66%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

シャープレシオ

-1.26

-0.98

-0.99

-0.35

カテゴリー

-1.07

-0.87

-0.86

-0.28

+/- カテゴリー

-0.19

-0.11

-0.13

-0.07

順位

104位

95位

91位

58位

%ランク

78%

74%

77%

66%

ファンド数

135本

130本

119本

88本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

30円

15

01/27

--

--

--

--

15

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

15

01/26

--

--

--

--

15

04/26

--

--

--

--

15

07/26

--

--

--

--

15

10/28

--

--

--

--

2023年

120円

30

01/26

--

--

--

--

30

04/26

--

--

--

--

30

07/26

--

--

--

--

30

10/26

--

--

--

--

2022年

120円

30

01/26

--

--

--

--

30

04/26

--

--

--

--

30

07/26

--

--

--

--

30

10/26

--

--

--

--

2021年

120円

30

01/26

--

--

--

--

30

04/26

--

--

--

--

30

07/26

--

--

--

--

30

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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