NISA成長投資枠
設定日:
2009/02/02
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
7,899
円
2026年08月28日
前日比
前日比
-21
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
1,453
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
03311092
2009020201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/07/28
|
ファンドの特色
NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.27% |
-4.68% |
-3.9% |
-2.16% |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-1.82% |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-0.66% |
-0.43% |
-0.34% |
|
順位 |
117位 |
114位 |
96位 |
65位 |
|
％ランク |
88% |
90% |
83% |
74% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
標準偏差 |
2.95% |
3.02% |
2.76% |
2.36% |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 0.14% |
+ 0.12% |
+ 0.15% |
|
順位 |
74位 |
89位 |
91位 |
65位 |
|
％ランク |
56% |
71% |
79% |
74% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
-2.35 |
-1.67 |
-1.5 |
-0.97 |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.21 |
-0.13 |
-0.11 |
|
順位 |
108位 |
113位 |
93位 |
65位 |
|
％ランク |
82% |
89% |
81% |
74% |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
10 01/26 |
-- -- |
-- -- |
10 04/27 |
-- -- |
-- -- |
10 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
50円 |
15 01/27 |
-- -- |
-- -- |
15 04/28 |
-- -- |
-- -- |
10 07/28 |
-- -- |
-- -- |
10 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
15 01/26 |
-- -- |
-- -- |
15 04/26 |
-- -- |
-- -- |
15 07/26 |
-- -- |
-- -- |
15 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
30 01/26 |
-- -- |
-- -- |
30 04/26 |
-- -- |
-- -- |
30 07/26 |
-- -- |
-- -- |
30 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
30 01/26 |
-- -- |
-- -- |
30 04/26 |
-- -- |
-- -- |
30 07/26 |
-- -- |
-- -- |
30 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報