NISA成長投資枠
設定日:
2009/02/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,493
円
2025年08月28日
前日比
前日比
9
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
1,758
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
03311092
2009020201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/07/26
|
ファンドの特色
NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし､ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.79% |
-3.4% |
-2.68% |
-0.9% |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-0.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-0.33% |
-0.32% |
-0.19% |
|
順位 |
106位 |
99位 |
90位 |
62位 |
|
％ランク |
79% |
77% |
76% |
71% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.67% |
3.04% |
2.53% |
2.37% |
|
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 0.04% |
+ 0.05% |
+ 0.1% |
|
順位 |
99位 |
99位 |
80位 |
59位 |
|
％ランク |
74% |
77% |
68% |
68% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-1.55 |
-1.16 |
-1.09 |
-0.4 |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.07 |
|
順位 |
94位 |
98位 |
92位 |
59位 |
|
％ランク |
70% |
76% |
78% |
68% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
15 01/27 |
-- -- |
-- -- |
15 04/28 |
-- -- |
-- -- |
10 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
15 01/26 |
-- -- |
-- -- |
15 04/26 |
-- -- |
-- -- |
15 07/26 |
-- -- |
-- -- |
15 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
30 01/26 |
-- -- |
-- -- |
30 04/26 |
-- -- |
-- -- |
30 07/26 |
-- -- |
-- -- |
30 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
30 01/26 |
-- -- |
-- -- |
30 04/26 |
-- -- |
-- -- |
30 07/26 |
-- -- |
-- -- |
30 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
30 01/26 |
-- -- |
-- -- |
30 04/26 |
-- -- |
-- -- |
30 07/26 |
-- -- |
-- -- |
30 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報