設定日:
2013/10/25
償還日：
2028/09/08
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無年1)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
16,992
円
2025年08月01日
前日比
前日比
181
円
(1.08%)
純資産総額
純資産総額
2,335
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331K13A
2013102504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/09
|
運用報告書2 2023/09/08
|
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.61% |
4.05% |
4.53% |
2.48% |
|
カテゴリー |
-3.75% |
4.02% |
4.91% |
2.58% |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
+ 0.03% |
-0.38% |
-0.1% |
|
順位 |
94位 |
50位 |
53位 |
33位 |
|
％ランク |
70% |
49% |
59% |
62% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
9.15% |
8.3% |
7.13% |
6.76% |
|
カテゴリー |
9.06% |
9.26% |
7.48% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.96% |
-0.35% |
-1.47% |
|
順位 |
61位 |
36位 |
25位 |
12位 |
|
％ランク |
46% |
35% |
28% |
23% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.65 |
0.48 |
0.63 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.43 |
0.58 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.05 |
+ 0.05 |
+ 0.07 |
|
順位 |
87位 |
50位 |
49位 |
25位 |
|
％ランク |
65% |
49% |
54% |
47% |
|
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報