設定日:
2013/10/25
償還日：
2028/09/08
評価基準日：
2025/12/31
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無年1)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
18,365
円
2026年01月09日
前日比
前日比
-9
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
2,453
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331K13A
2013102504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.75% |
10.04% |
7.41% |
3.84% |
|
カテゴリー |
6.21% |
8.75% |
6.52% |
3.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.54% |
+ 1.29% |
+ 0.89% |
-0.07% |
|
順位 |
39位 |
48位 |
47位 |
31位 |
|
％ランク |
30% |
48% |
52% |
57% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
標準偏差 |
8.45% |
8.26% |
7.41% |
6.82% |
|
カテゴリー |
7.44% |
8.08% |
7.51% |
8.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
+ 0.18% |
-0.1% |
-1.23% |
|
順位 |
81位 |
55位 |
30位 |
13位 |
|
％ランク |
62% |
55% |
33% |
24% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1.2 |
0.99 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.03 |
0.76 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.17 |
+ 0.23 |
+ 0.11 |
|
順位 |
65位 |
45位 |
43位 |
23位 |
|
％ランク |
50% |
45% |
48% |
42% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報