設定日:
2013/10/25
償還日：
2028/09/08
評価基準日：
2025/03/31
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無年1)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
16,073
円
2025年04月28日
前日比
前日比
224
円
(1.41%)
純資産総額
純資産総額
2,067
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331K13A
2013102504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/09
|
運用報告書2 2023/09/08
|
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.6% |
6.77% |
5.72% |
2.81% |
|
カテゴリー |
2.34% |
4.58% |
6.31% |
2.79% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
+ 2.19% |
-0.59% |
+ 0.02% |
|
順位 |
39位 |
45位 |
55位 |
30位 |
|
％ランク |
30% |
44% |
61% |
57% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
|
標準偏差 |
8.7% |
7.97% |
6.68% |
6.68% |
|
カテゴリー |
9.18% |
9.39% |
7.39% |
8.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-1.42% |
-0.71% |
-1.55% |
|
順位 |
42位 |
27位 |
19位 |
13位 |
|
％ランク |
32% |
27% |
21% |
25% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.39 |
0.84 |
0.85 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.53 |
0.78 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.31 |
+ 0.07 |
+ 0.11 |
|
順位 |
23位 |
41位 |
46位 |
22位 |
|
％ランク |
18% |
40% |
51% |
42% |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報