設定日:
2013/10/25
償還日：
2028/09/08
評価基準日：
2026/06/30
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無年1)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
18,945
円
2026年07月24日
前日比
前日比
22
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
2,440
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331K13A
2013102504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.97% |
8.32% |
7.34% |
5.64% |
|
カテゴリー |
13.85% |
6.94% |
5.73% |
4.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.12% |
+ 1.38% |
+ 1.61% |
+ 0.68% |
|
順位 |
40位 |
43位 |
44位 |
33位 |
|
％ランク |
30% |
41% |
48% |
55% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
6.58% |
8.29% |
7.55% |
6.5% |
|
カテゴリー |
6.35% |
7.95% |
7.97% |
7.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 0.34% |
-0.42% |
-1.08% |
|
順位 |
102位 |
63位 |
34位 |
15位 |
|
％ランク |
75% |
59% |
37% |
25% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
2.48 |
0.97 |
0.95 |
0.86 |
|
カテゴリー |
2.09 |
0.82 |
0.67 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.15 |
+ 0.28 |
+ 0.25 |
|
順位 |
57位 |
36位 |
42位 |
15位 |
|
％ランク |
42% |
34% |
46% |
25% |
|
ファンド数 |
136本 |
107本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報