設定日:

2014/01/14

償還日:

2029/04/23

評価基準日:

2025/07/31

野村 日本ブランド株投資(米ドル)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

47,576

2025年09月02日

前日比

前日比

-2

(-0%)

純資産総額

純資産総額

20,007

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01314141

2014011403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.71%

23.92%

25.24%

11.77%

カテゴリー

7.56%

15.56%

14.85%

8.7%

+/- カテゴリー

+ 4.15%

+ 8.36%

+ 10.39%

+ 3.07%

順位

36位

10位

8位

9位

%ランク

17%

5%

5%

7%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

標準偏差

22.15%

19.67%

18.36%

20.87%

カテゴリー

13.01%

14.31%

15.22%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 9.14%

+ 5.36%

+ 3.14%

+ 3.73%

順位

214位

200位

174位

120位

%ランク

97%

97%

94%

92%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

シャープレシオ

0.51

1.21

1.37

0.56

カテゴリー

0.63

1.11

0.97

0.51

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.1

+ 0.4

+ 0.05

順位

88位

58位

7位

22位

%ランク

40%

29%

4%

17%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/22

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/23

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/24

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/22

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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