設定日:

2014/01/14

償還日:

2029/04/23

評価基準日:

2025/08/31

野村 日本ブランド株投資(米ドル)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

48,193

2025年09月18日

前日比

前日比

-462

(-0.95%)

純資産総額

純資産総額

20,168

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01314141

2014011403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.18%

24.03%

25.74%

13.39%

カテゴリー

13.39%

16.37%

14.37%

9.97%

+/- カテゴリー

+ 16.79%

+ 7.66%

+ 11.37%

+ 3.42%

順位

10位

9位

6位

10位

%ランク

5%

5%

4%

8%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

標準偏差

18.71%

19.68%

18.4%

20.64%

カテゴリー

12.78%

14.31%

15.02%

16.91%

+/- カテゴリー

+ 5.93%

+ 5.37%

+ 3.38%

+ 3.73%

順位

214位

205位

177位

122位

%ランク

96%

98%

94%

92%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

シャープレシオ

1.59

1.22

1.4

0.65

カテゴリー

1.1

1.17

0.95

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.49

+ 0.05

+ 0.45

+ 0.06

順位

37位

64位

6位

21位

%ランク

17%

31%

4%

16%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/22

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/23

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/24

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/22

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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