設定日:

2014/01/14

償還日:

2029/04/23

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本ブランド株投資(米ドル)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

41,395

2025年02月07日

前日比

前日比

87

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

19,147

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01314141

2014011403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.92%

27.35%

22.77%

12.96%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

+ 12.42%

+ 13.01%

+ 10.06%

+ 3.41%

順位

7位

8位

3位

5位

%ランク

4%

5%

2%

5%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

20.92%

18.85%

18.91%

20.64%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 9.3%

+ 4.39%

+ 2.27%

+ 3.54%

順位

206位

179位

156位

107位

%ランク

100%

94%

92%

91%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

1.14

1.45

1.2

0.63

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.47

+ 0.44

+ 0.06

順位

61位

5位

3位

19位

%ランク

30%

3%

2%

17%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/22

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/23

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/24

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/22

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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