設定日:

2014/01/14

償還日:

2029/04/23

評価基準日:

2025/06/30

野村 日本ブランド株投資(米ドル)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

43,459

2025年07月10日

前日比

前日比

277

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

18,911

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01314141

2014011403

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.14%

22.21%

23.86%

11.18%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

-4.83%

+ 5.5%

+ 9.9%

+ 2.6%

順位

196位

15位

8位

8位

%ランク

91%

8%

5%

7%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

22.56%

19.52%

18.28%

20.81%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

+ 9.62%

+ 4.87%

+ 2.99%

+ 3.65%

順位

212位

195位

170位

119位

%ランク

98%

97%

93%

92%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

-0.07

1.13

1.3

0.54

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.4

-0.01

+ 0.39

+ 0.03

順位

190位

100位

8位

40位

%ランク

88%

50%

5%

31%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/22

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/23

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/24

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/22

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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