設定日:

2010/04/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/04/30

野村 G・ハイ・イールド債券(円)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

6,108

2025年05月14日

前日比

前日比

8

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

3,514

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01314104

2010042301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.66%

-0.5%

1.24%

0.27%

カテゴリー

2.51%

-0.38%

1.36%

0.54%

+/- カテゴリー

-0.85%

-0.12%

-0.12%

-0.27%

順位

22位

25位

34位

31位

%ランク

42%

48%

68%

74%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

標準偏差

2.19%

6.67%

6.56%

7.4%

カテゴリー

3.19%

7.8%

7.55%

8.17%

+/- カテゴリー

-1%

-1.13%

-0.99%

-0.77%

順位

13位

17位

15位

15位

%ランク

25%

33%

30%

36%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

シャープレシオ

0.63

-0.09

0.18

0.03

カテゴリー

0.56

-0.07

0.21

0.06

+/- カテゴリー

+ 0.07

-0.02

-0.03

-0.03

順位

17位

25位

34位

31位

%ランク

33%

48%

68%

74%

ファンド数

53本

53本

50本

42本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/15

20

02/17

20

03/17

20

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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