設定日:

2010/04/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/06/30

野村 G・ハイ・イールド債券(円)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

6,136

2025年07月10日

前日比

前日比

8

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

3,476

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01314104

2010042301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.87%

2.62%

0.13%

0.49%

カテゴリー

3.39%

2.72%

0.5%

0.83%

+/- カテゴリー

-1.52%

-0.1%

-0.37%

-0.34%

順位

39位

27位

38位

31位

%ランク

74%

51%

76%

73%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

標準偏差

2.29%

5.49%

6.14%

7.39%

カテゴリー

3.33%

6.78%

7.24%

8.15%

+/- カテゴリー

-1.04%

-1.29%

-1.1%

-0.76%

順位

13位

13位

13位

16位

%ランク

25%

25%

26%

38%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

シャープレシオ

0.67

0.46

0.01

0.06

カテゴリー

0.8

0.42

0.11

0.1

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.04

-0.1

-0.04

順位

31位

22位

38位

32位

%ランク

59%

42%

76%

75%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/15

20

02/17

20

03/17

20

04/15

20

05/15

20

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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