設定日:

2010/04/23

償還日:

2028/03/15

評価基準日:

2025/03/31

野村 G・ハイ・イールド債券(円)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

6,048

2025年05月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

3,486

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

01314104

2010042301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.46%

-1.12%

2.19%

0.53%

カテゴリー

1.87%

-1.12%

2.31%

0.64%

+/- カテゴリー

-0.41%

0%

-0.12%

-0.11%

順位

20位

18位

33位

27位

%ランク

38%

34%

66%

68%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

標準偏差

2.3%

6.85%

6.73%

7.4%

カテゴリー

3.34%

7.95%

7.83%

8.24%

+/- カテゴリー

-1.04%

-1.1%

-1.1%

-0.84%

順位

11位

17位

12位

13位

%ランク

21%

33%

24%

33%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

シャープレシオ

0.54

-0.18

0.32

0.07

カテゴリー

0.4

-0.15

0.34

0.07

+/- カテゴリー

+ 0.14

-0.03

-0.02

0

順位

16位

23位

33位

27位

%ランク

31%

44%

66%

68%

ファンド数

53本

53本

50本

40本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/15

20

02/17

20

03/17

20

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/15

20

06/17

20

07/16

20

08/15

20

09/17

20

10/15

20

11/15

20

12/16

2023年

240円

20

01/16

20

02/15

20

03/15

20

04/17

20

05/15

20

06/15

20

07/18

20

08/15

20

09/15

20

10/16

20

11/15

20

12/15

2022年

240円

20

01/17

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

20

09/15

20

10/17

20

11/15

20

12/15

2021年

240円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

20

09/15

20

10/15

20

11/15

20

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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