設定日:
2001/11/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
MHAM 日本株式＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
26,811
円
2025年07月11日
前日比
前日比
32
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
2,684
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731B01B
2001110505
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の株式を主要投資対象とし､中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る運用成果を目指す｡銘柄選定にあたっては､企業調査による中長期的な利益成長性の分析､株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い､投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.17% |
15.25% |
12.86% |
6.81% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-2.94% |
-3.51% |
-1.3% |
|
順位 |
221位 |
265位 |
250位 |
176位 |
|
％ランク |
74% |
93% |
95% |
87% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
9.51% |
11.45% |
13.1% |
14.82% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-0.85% |
-0.18% |
-1.03% |
|
順位 |
172位 |
170位 |
196位 |
121位 |
|
％ランク |
58% |
60% |
75% |
60% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.3 |
1.32 |
0.98 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
-0.18 |
-0.25 |
-0.06 |
|
順位 |
229位 |
236位 |
248位 |
166位 |
|
％ランク |
77% |
83% |
94% |
82% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報