設定日:
2001/11/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
MHAM 日本株式＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,426
円
2025年05月01日
前日比
前日比
103
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
2,655
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731B01B
2001110505
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の株式を主要投資対象とし､中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る運用成果を目指す｡銘柄選定にあたっては､企業調査による中長期的な利益成長性の分析､株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い､投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.86% |
9.43% |
14.17% |
6.56% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
-4.04% |
-2.7% |
-1.29% |
|
順位 |
228位 |
254位 |
238位 |
171位 |
|
％ランク |
78% |
93% |
94% |
90% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
8.65% |
11.88% |
13.54% |
14.81% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
-0.33% |
+ 0.23% |
-0.73% |
|
順位 |
229位 |
184位 |
199位 |
118位 |
|
％ランク |
78% |
67% |
79% |
63% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
0.79 |
1.04 |
0.44 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.33 |
-0.23 |
-0.07 |
|
順位 |
228位 |
253位 |
241位 |
159位 |
|
％ランク |
78% |
92% |
95% |
84% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報