設定日:
2001/11/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
MHAM 日本株式＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
30,040
円
2025年09月12日
前日比
前日比
148
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
2,914
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731B01B
2001110505
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の株式を主要投資対象とし､中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る運用成果を目指す｡銘柄選定にあたっては､企業調査による中長期的な利益成長性の分析､株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い､投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.72% |
15.51% |
13.05% |
8.23% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-3.3% |
-3.91% |
-4.33% |
-1.49% |
|
順位 |
237位 |
269位 |
256位 |
180位 |
|
％ランク |
80% |
95% |
97% |
88% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.85% |
11.41% |
12.49% |
14.58% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-1.02% |
-0.4% |
-1.11% |
|
順位 |
176位 |
161位 |
176位 |
116位 |
|
％ランク |
60% |
57% |
67% |
57% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
1.35 |
1.04 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.07 |
|
順位 |
237位 |
244位 |
245位 |
163位 |
|
％ランク |
80% |
86% |
93% |
80% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報