設定日:

2001/11/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM 日本株式<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

26,176

2025年02月13日

前日比

前日比

315

(1.22%)

純資産総額

純資産総額

2,715

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4731B01B

2001110505

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る運用成果を目指す。銘柄選定にあたっては、企業調査による中長期的な利益成長性の分析、株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い、投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.97%

12.12%

10.95%

7.81%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-3.26%

-4.5%

-2.6%

-1.39%

順位

259位

251位

235位

162位

%ランク

90%

93%

94%

90%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

7.68%

11.45%

14.85%

14.74%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-2.15%

-0.64%

+ 0.19%

-0.89%

順位

21位

169位

198位

97位

%ランク

8%

63%

80%

54%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.15

1.06

0.74

0.53

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.15

-0.33

-0.19

-0.07

順位

225位

249位

236位

147位

%ランク

78%

93%

95%

82%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

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--

--

--

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--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

0

03/09

--

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--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

低い

やや大きい

5年

やや低い

やや大きい

10年

★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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