設定日:
2001/11/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
MHAM 日本株式＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
38,817
円
2026年05月22日
前日比
前日比
666
円
(1.75%)
純資産総額
純資産総額
3,678
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731B01B
2001110505
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の株式を主要投資対象とし､中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る運用成果を目指す｡銘柄選定にあたっては､企業調査による中長期的な利益成長性の分析､株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い､投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.37% |
22.18% |
14.46% |
12.12% |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
13.86% |
|
+/- カテゴリー |
-2.66% |
-4.35% |
-3.92% |
-1.74% |
|
順位 |
99位 |
245位 |
241位 |
171位 |
|
％ランク |
33% |
89% |
94% |
85% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
標準偏差 |
21.19% |
15.3% |
14.53% |
15.02% |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
15.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.65% |
+ 0.42% |
+ 0.54% |
-0.39% |
|
順位 |
258位 |
210位 |
202位 |
136位 |
|
％ランク |
86% |
76% |
78% |
68% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
1.44 |
0.99 |
0.81 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.34 |
-0.32 |
-0.09 |
|
順位 |
269位 |
266位 |
243位 |
175位 |
|
％ランク |
90% |
97% |
94% |
87% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報