設定日:

2001/11/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

MHAM 日本株式<DC年金>

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

25,871

2025年05月16日

前日比

前日比

53

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

2,678

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

4731B01B

2001110505

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る運用成果を目指す。銘柄選定にあたっては、企業調査による中長期的な利益成長性の分析、株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い、投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.11%

11.13%

12.73%

6.38%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 1.18%

-3.3%

-3.09%

-1.11%

順位

83位

253位

242位

167位

%ランク

29%

92%

95%

87%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

8.29%

11.5%

13.31%

14.8%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-0.27%

-0.55%

+ 0.06%

-0.74%

順位

208位

176位

198位

120位

%ランク

71%

64%

78%

62%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.05

0.96

0.95

0.43

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.26

-0.25

-0.06

順位

82位

243位

243位

158位

%ランク

28%

88%

95%

82%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

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--

0

03/11

--

--

--

--

--

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--

--

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--

2023年

0円

--

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--

0

03/09

--

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--

2022年

0円

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--

0

03/09

--

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2021年

0円

--

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--

0

03/09

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

やや低い

やや大きい

10年

★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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