設定日:
2001/11/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
MHAM 日本株式＜DC年金＞
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
40,972
円
2026年08月14日
前日比
前日比
266
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
3,865
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731B01B
2001110505
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の株式を主要投資対象とし､中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る運用成果を目指す｡銘柄選定にあたっては､企業調査による中長期的な利益成長性の分析､株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い､投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.88% |
19.41% |
15.65% |
12.72% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
-9.72% |
-4.03% |
-2.16% |
-2.22% |
|
順位 |
157位 |
167位 |
148位 |
132位 |
|
％ランク |
64% |
73% |
70% |
80% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
23.21% |
15.79% |
15.02% |
14.99% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-4.58% |
-3.28% |
-2.85% |
-2.32% |
|
順位 |
89位 |
60位 |
38位 |
27位 |
|
％ランク |
36% |
27% |
18% |
17% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.65 |
1.21 |
1.03 |
0.85 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
-0.01 |
+ 0.05 |
-0.01 |
|
順位 |
159位 |
77位 |
106位 |
112位 |
|
％ランク |
64% |
34% |
50% |
68% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報