NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/21
償還日：
2048/05/15
評価基準日：
2025/03/31
DIAM 新興企業日本株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
18,974
円
2025年05月01日
前日比
前日比
41
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
9,623
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47312135
2013052105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/15
|
運用報告書2 2023/05/15
|
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.22% |
4.41% |
7.73% |
3.58% |
|
カテゴリー |
-2.91% |
6.49% |
11.13% |
6.69% |
|
+/- カテゴリー |
-5.31% |
-2.08% |
-3.4% |
-3.11% |
|
順位 |
59位 |
52位 |
49位 |
37位 |
|
％ランク |
79% |
73% |
84% |
91% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
|
標準偏差 |
12.26% |
15.08% |
18.21% |
17.28% |
|
カテゴリー |
10.09% |
13.16% |
15.75% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.17% |
+ 1.92% |
+ 2.46% |
+ 0.66% |
|
順位 |
66位 |
58位 |
48位 |
30位 |
|
％ランク |
88% |
81% |
82% |
74% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
-0.69 |
0.29 |
0.42 |
0.21 |
|
カテゴリー |
-0.3 |
0.53 |
0.73 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.2 |
|
順位 |
48位 |
53位 |
50位 |
37位 |
|
％ランク |
64% |
74% |
85% |
91% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
59本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報