NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/21
償還日：
2048/05/15
評価基準日：
2025/09/30
DIAM 新興企業日本株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
21,612
円
2025年10月31日
前日比
前日比
343
円
(1.61%)
純資産総額
純資産総額
10,149
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47312135
2013052105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.12% |
13.14% |
3.71% |
6.05% |
|
カテゴリー |
17.95% |
15.34% |
8.89% |
9.16% |
|
+/- カテゴリー |
-3.83% |
-2.2% |
-5.18% |
-3.11% |
|
順位 |
57位 |
49位 |
52位 |
37位 |
|
％ランク |
75% |
72% |
90% |
93% |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
58本 |
40本 |
|
標準偏差 |
11.43% |
14.2% |
16.51% |
17.05% |
|
カテゴリー |
11.66% |
12.39% |
14.39% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 1.81% |
+ 2.12% |
+ 0.61% |
|
順位 |
43位 |
55位 |
48位 |
29位 |
|
％ランク |
56% |
80% |
83% |
73% |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
58本 |
40本 |
|
シャープレシオ |
1.2 |
0.92 |
0.22 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.29 |
0.64 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.37 |
-0.42 |
-0.22 |
|
順位 |
55位 |
56位 |
53位 |
38位 |
|
％ランク |
72% |
82% |
92% |
95% |
|
ファンド数 |
77本 |
69本 |
58本 |
40本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報