NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/21
償還日：
2048/05/15
評価基準日：
2025/05/31
DIAM 新興企業日本株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
19,593
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-285
円
(-1.43%)
純資産総額
純資産総額
9,822
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
47312135
2013052105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/15
|
運用報告書2 2023/05/15
|
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.69% |
8.72% |
4.77% |
3.7% |
|
カテゴリー |
7.01% |
10.71% |
8.8% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.32% |
-1.99% |
-4.03% |
-3.23% |
|
順位 |
36位 |
48位 |
47位 |
36位 |
|
％ランク |
48% |
70% |
84% |
95% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
|
標準偏差 |
10.73% |
14.84% |
17.2% |
17.3% |
|
カテゴリー |
11.06% |
13% |
14.87% |
16.67% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
+ 1.84% |
+ 2.33% |
+ 0.63% |
|
順位 |
43位 |
57位 |
48位 |
29位 |
|
％ランク |
58% |
83% |
86% |
77% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.5 |
0.58 |
0.27 |
0.21 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.87 |
0.61 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.29 |
-0.34 |
-0.21 |
|
順位 |
35位 |
52位 |
48位 |
36位 |
|
％ランク |
47% |
76% |
86% |
95% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
56本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報