NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/21
償還日：
2048/05/15
評価基準日：
2026/01/31
One 新興企業日本株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
20,200
円
2026年02月20日
前日比
前日比
-321
円
(-1.56%)
純資産総額
純資産総額
9,143
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
47312135
2013052105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.48% |
7.57% |
0.14% |
5.32% |
|
カテゴリー |
23.93% |
16.53% |
8.2% |
9.76% |
|
+/- カテゴリー |
-22.45% |
-8.96% |
-8.06% |
-4.44% |
|
順位 |
74位 |
61位 |
52位 |
41位 |
|
％ランク |
94% |
90% |
92% |
96% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
|
標準偏差 |
12.02% |
13.56% |
15.8% |
16.76% |
|
カテゴリー |
12.86% |
12.16% |
14.18% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.84% |
+ 1.4% |
+ 1.62% |
+ 0.56% |
|
順位 |
45位 |
50位 |
45位 |
31位 |
|
％ランク |
57% |
74% |
79% |
73% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
|
シャープレシオ |
0.08 |
0.54 |
0 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.86 |
1.44 |
0.61 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-1.78 |
-0.9 |
-0.61 |
-0.29 |
|
順位 |
75位 |
60位 |
52位 |
42位 |
|
％ランク |
95% |
89% |
92% |
98% |
|
ファンド数 |
79本 |
68本 |
57本 |
43本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報