NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/21
償還日：
2048/05/15
評価基準日：
2026/03/31
One 新興企業日本株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
20,978
円
2026年04月16日
前日比
前日比
346
円
(1.68%)
純資産総額
純資産総額
9,430
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
47312135
2013052105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.88% |
5.35% |
-2.3% |
4.38% |
|
カテゴリー |
27.66% |
15.18% |
6.95% |
9.82% |
|
+/- カテゴリー |
-25.78% |
-9.83% |
-9.25% |
-5.44% |
|
順位 |
71位 |
57位 |
50位 |
40位 |
|
％ランク |
94% |
88% |
93% |
98% |
|
ファンド数 |
76本 |
65本 |
54本 |
41本 |
|
標準偏差 |
12.01% |
14.38% |
16.17% |
16.49% |
|
カテゴリー |
19.71% |
15.51% |
16.04% |
16.79% |
|
+/- カテゴリー |
-7.7% |
-1.13% |
+ 0.13% |
-0.3% |
|
順位 |
7位 |
24位 |
31位 |
20位 |
|
％ランク |
10% |
37% |
58% |
49% |
|
ファンド数 |
76本 |
65本 |
54本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.11 |
0.36 |
-0.15 |
0.26 |
|
カテゴリー |
1.26 |
0.98 |
0.44 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-1.15 |
-0.62 |
-0.59 |
-0.33 |
|
順位 |
70位 |
57位 |
50位 |
40位 |
|
％ランク |
93% |
88% |
93% |
98% |
|
ファンド数 |
76本 |
65本 |
54本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報