NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/21
償還日：
2048/05/15
評価基準日：
2025/12/31
DIAM 新興企業日本株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
21,530
円
2026年01月21日
前日比
前日比
-333
円
(-1.52%)
純資産総額
純資産総額
9,847
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
47312135
2013052105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.81% |
9.43% |
0.61% |
4.72% |
|
カテゴリー |
19.88% |
16.91% |
7.8% |
8.76% |
|
+/- カテゴリー |
-15.07% |
-7.48% |
-7.19% |
-4.04% |
|
順位 |
75位 |
63位 |
56位 |
42位 |
|
％ランク |
94% |
90% |
95% |
96% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
標準偏差 |
12.04% |
13.64% |
15.79% |
16.91% |
|
カテゴリー |
12.54% |
11.96% |
13.88% |
16.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
+ 1.68% |
+ 1.91% |
+ 0.71% |
|
順位 |
46位 |
55位 |
48位 |
33位 |
|
％ランク |
58% |
79% |
82% |
75% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.36 |
0.68 |
0.03 |
0.28 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.49 |
0.59 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
-1.24 |
-0.81 |
-0.56 |
-0.27 |
|
順位 |
75位 |
63位 |
56位 |
43位 |
|
％ランク |
94% |
90% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
80本 |
70本 |
59本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報