NISA成長投資枠

設定日:

2013/05/21

償還日:

2048/05/15

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 新興企業日本株ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

20,294

2025年02月14日

前日比

前日比

-173

(-0.85%)

純資産総額

純資産総額

10,461

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

47312135

2013052105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う。徹底した企業分析、銘柄調査によって新興企業を厳選。トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し、これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.05%

9.39%

5.8%

5.63%

カテゴリー

9.41%

9.68%

8.66%

8.14%

+/- カテゴリー

+ 3.64%

-0.29%

-2.86%

-2.51%

順位

19位

36位

50位

36位

%ランク

25%

50%

84%

88%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

標準偏差

12.11%

14.44%

18.83%

17.21%

カテゴリー

10.09%

12.73%

16.84%

16.62%

+/- カテゴリー

+ 2.02%

+ 1.71%

+ 1.99%

+ 0.59%

順位

61位

56位

46位

30位

%ランク

80%

77%

77%

74%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

シャープレシオ

1.07

0.65

0.31

0.33

カテゴリー

1

0.8

0.54

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.07

-0.15

-0.23

-0.17

順位

29位

49位

51位

37位

%ランク

38%

68%

85%

91%

ファンド数

77本

73本

60本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/16

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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