NISA成長投資枠
設定日:
2013/05/21
償還日：
2048/05/15
評価基準日：
2026/05/31
One 新興企業日本株ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
21,758
円
2026年06月15日
前日比
前日比
552
円
(2.6%)
純資産総額
純資産総額
9,624
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
47312135
2013052105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う｡徹底した企業分析､銘柄調査によって新興企業を厳選｡トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し､これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.37% |
7.75% |
0.94% |
5.58% |
|
カテゴリー |
42.31% |
19.91% |
10.85% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
-32.94% |
-12.16% |
-9.91% |
-5.64% |
|
順位 |
58位 |
56位 |
45位 |
37位 |
|
％ランク |
85% |
94% |
92% |
98% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
|
標準偏差 |
14.38% |
15.05% |
16.64% |
16.67% |
|
カテゴリー |
21.94% |
17.2% |
17% |
17.28% |
|
+/- カテゴリー |
-7.56% |
-2.15% |
-0.36% |
-0.61% |
|
順位 |
10位 |
21位 |
27位 |
15位 |
|
％ランク |
15% |
35% |
56% |
40% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.61 |
0.5 |
0.05 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.67 |
1.15 |
0.65 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-1.06 |
-0.65 |
-0.6 |
-0.33 |
|
順位 |
58位 |
55位 |
45位 |
37位 |
|
％ランク |
85% |
92% |
92% |
98% |
|
ファンド数 |
69本 |
60本 |
49本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報