NISA成長投資枠
設定日:
2010/02/16
償還日：
2044/11/10
評価基準日：
2025/11/30
日本債券ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
8,947
円
2025年12月05日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
2,003
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
47316102
2010021601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2023/11/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡公社債の実質組入比率については､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.16% |
-3.25% |
-2.89% |
-1.17% |
|
カテゴリー |
-4.67% |
-2.78% |
-2.54% |
-0.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-0.47% |
-0.35% |
-0.28% |
|
順位 |
86位 |
109位 |
88位 |
75位 |
|
％ランク |
64% |
86% |
76% |
89% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
|
標準偏差 |
2.23% |
3.04% |
2.53% |
2.34% |
|
カテゴリー |
2.2% |
2.94% |
2.45% |
2.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.1% |
+ 0.08% |
+ 0.11% |
|
順位 |
60位 |
51位 |
45位 |
21位 |
|
％ランク |
45% |
41% |
39% |
25% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-2.51 |
-1.13 |
-1.19 |
-0.52 |
|
カテゴリー |
-2.22 |
-0.97 |
-1.06 |
-0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.16 |
-0.13 |
-0.1 |
|
順位 |
88位 |
110位 |
93位 |
76位 |
|
％ランク |
66% |
87% |
81% |
90% |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報