NISA成長投資枠
設定日:
2010/02/16
償還日：
2044/11/10
評価基準日：
2025/07/31
日本債券ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,190
円
2025年08月14日
前日比
前日比
-18
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
2,321
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
47316102
2010021601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2023/11/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の公社債｡NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡公社債の実質組入比率については､原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.75% |
-3.43% |
-2.67% |
-0.96% |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-0.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-0.36% |
-0.31% |
-0.25% |
|
順位 |
97位 |
106位 |
89位 |
77位 |
|
％ランク |
72% |
82% |
75% |
88% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.63% |
3.02% |
2.51% |
2.32% |
|
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
+ 0.02% |
+ 0.03% |
+ 0.05% |
|
順位 |
56位 |
50位 |
46位 |
18位 |
|
％ランク |
42% |
39% |
39% |
21% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-1.55 |
-1.18 |
-1.1 |
-0.43 |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.1 |
|
順位 |
97位 |
109位 |
93位 |
78位 |
|
％ランク |
72% |
84% |
79% |
89% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
20 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報