NISA成長投資枠

設定日:

2010/02/16

償還日:

2044/11/10

評価基準日:

2025/01/31

日本債券ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,371

2025年02月18日

前日比

前日比

-29

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

2,679

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

47316102

2010021601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。公社債の実質組入比率については、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.32%

-2.98%

-2.32%

-0.72%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.53%

-0.24%

-0.33%

-0.23%

順位

115位

103位

86位

74位

%ランク

86%

81%

74%

89%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.54%

2.89%

2.5%

2.24%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

0%

+ 0.03%

+ 0.08%

順位

57位

56位

44位

17位

%ランク

43%

44%

38%

21%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.37

-1.05

-0.94

-0.33

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.21

-0.09

-0.12

-0.09

順位

118位

101位

89位

72位

%ランク

89%

79%

77%

86%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

20

11/11

--

--

2023年

40円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

40

11/10

--

--

2022年

30円

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

30

11/10

--

--

2021年

40円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

40

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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