NISA成長投資枠

設定日:

2010/02/16

償還日:

2044/11/10

評価基準日:

2025/05/31

日本債券ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,293

2025年06月13日

前日比

前日比

32

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

2,445

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

47316102

2010021601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。公社債の実質組入比率については、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.12%

-3.36%

-2.59%

-0.89%

カテゴリー

-2.78%

-3.06%

-2.26%

-0.65%

+/- カテゴリー

-0.34%

-0.3%

-0.33%

-0.24%

順位

97位

106位

87位

77位

%ランク

72%

82%

74%

89%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.44%

3.02%

2.47%

2.3%

カテゴリー

2.42%

3.04%

2.45%

2.22%

+/- カテゴリー

+ 0.02%

-0.02%

+ 0.02%

+ 0.08%

順位

55位

48位

48位

18位

%ランク

41%

37%

41%

21%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.39

-1.15

-1.07

-0.4

カテゴリー

-1.2

-1.03

-0.93

-0.31

+/- カテゴリー

-0.19

-0.12

-0.14

-0.09

順位

99位

105位

93位

77位

%ランク

74%

81%

79%

89%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20

11/11

--

--

2023年

40円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

11/10

--

--

2022年

30円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

11/10

--

--

2021年

40円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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