設定日:

2019/03/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

円キャッシュプラス・高金利先進国債券F『愛称:DC円キャッシュプラス』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,585

2025年02月07日

前日比

前日比

1

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,888

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

02315193

2019032906

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。マザーファンドを通じて、高格付けの先進国のうち、為替ヘッジコスト考慮後の利回りや信用力などを考慮して複数国を選定し、その国の国債や、国際機関債などに投資する。外貨建資産については、原則として、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.64%

-4.19%

-3.37%

--

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

-3.05%

--

+/- カテゴリー

+ 0.68%

+ 0.41%

-0.32%

--

順位

16位

18位

24位

--

%ランク

32%

37%

55%

--

ファンド数

51本

49本

44本

--

標準偏差

3.37%

5.44%

4.68%

--

カテゴリー

3.57%

6.16%

6.05%

--

+/- カテゴリー

-0.2%

-0.72%

-1.37%

--

順位

21位

15位

12位

--

%ランク

42%

31%

28%

--

ファンド数

51本

49本

44本

--

シャープレシオ

-0.23

-0.78

-0.73

--

カテゴリー

-0.39

-0.8

-0.59

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.02

-0.14

--

順位

16位

24位

27位

--

%ランク

32%

49%

62%

--

ファンド数

51本

49本

44本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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