設定日:
2019/03/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
円キャッシュプラス･高金利先進国債券F『愛称：DC円キャッシュプラス』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,576
円
2025年07月03日
前日比
前日比
-17
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
1,888
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
02315193
2019032906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。マザーファンドを通じて、高格付けの先進国のうち、為替ヘッジコスト考慮後の利回りや信用力などを考慮して複数国を選定し、その国の国債や、国際機関債などに投資する。外貨建資産については、原則として、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.77% |
-2.13% |
-3.38% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.16% |
-2.53% |
-2.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
+ 0.4% |
-0.67% |
-- |
|
順位 |
16位 |
18位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
39% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.9% |
5.22% |
4.71% |
-- |
|
カテゴリー |
3.15% |
5.92% |
5.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.7% |
-0.34% |
-- |
|
順位 |
21位 |
15位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
32% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.16 |
-0.43 |
-0.73 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.14 |
-0.51 |
-0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.08 |
-0.12 |
-- |
|
順位 |
15位 |
22位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
47% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報