設定日:

2019/11/15

償還日:

2029/11/12

評価基準日:

2025/01/31

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)『愛称:USブレイン1』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

8,666

2025年02月13日

前日比

前日比

-58

(-0.66%)

純資産総額

純資産総額

980

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

7931419B

2019111505

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね20%とし、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.93%

-4.17%

-2.81%

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

--

+/- カテゴリー

-4.45%

-4.3%

-3.4%

--

順位

148位

129位

112位

--

%ランク

95%

93%

93%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

標準偏差

6.48%

8.22%

6.89%

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

--

+/- カテゴリー

+ 1.96%

+ 2.53%

+ 1.28%

--

順位

130位

122位

93位

--

%ランク

83%

88%

77%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

シャープレシオ

-0.32

-0.51

-0.41

--

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

--

+/- カテゴリー

-0.66

-0.47

-0.43

--

順位

133位

104位

97位

--

%ランク

85%

75%

81%

--

ファンド数

157本

140本

121本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/11

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/10

--

--

2021年

40円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

40

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR