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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 日本株グロースオープン『愛称:ステージ21』

基準価額/騰落

18,671円
+1.21%

純資産総額(百万円)

4,136

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。運用にあたっては、21世紀に成長が期待できる産業および分野を選定し、主としてその中から銘柄を徹底的なボトムアップアプローチにより厳選して投資を行う。株式の組入れ比率は高位を基本。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

39.89%

リターン3年(年率)

25.76%

リターン5年(年率)

15.67%

リターン10年(年率)

13%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,136

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,136

標準偏差1年

19.43%

標準偏差3年

15.86%

標準偏差5年

16.06%

標準偏差10年

17.05%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

4,136

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,700円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

14.46%

純資産総額(百万円)

4,136

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 世界6資産分散投信(DC)インカムコース

基準価額/騰落

16,358円
-0.09%

純資産総額(百万円)

844

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合20%)、外国債券(同50%)、国内株式(同5%)、外国株式(同15%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.7%

リターン3年(年率)

10.02%

リターン5年(年率)

7.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

844

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

844

標準偏差1年

5.8%

標準偏差3年

6.17%

標準偏差5年

6.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

844

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

844

アクティブ

比較

販売会社

バンクローン・オープン(米ドル)(SMA専用)

基準価額/騰落

24,431円
-0.16%

純資産総額(百万円)

336

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建の貸付債権(バンクローン)。また、ハイイールド債券等にも投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。米ドル建資産に対する為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.73%

リターン3年(年率)

11.98%

リターン5年(年率)

12.67%

リターン10年(年率)

6.89%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

336

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

336

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

11.02%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

9.85%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

336

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)機械上場投信『愛称:NF・機械(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

968,299円
+1.27%

純資産総額(百万円)

2,634

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 機械(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 機械(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1624)。TOPIX-17 機械(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.41%

リターン3年(年率)

31.35%

リターン5年(年率)

18.91%

リターン10年(年率)

15.06%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,634

シャープレシオ1年

2.09

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,634

標準偏差1年

22.51%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

17.82%

標準偏差10年

19.51%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

2,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

28,210円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.91%

純資産総額(百万円)

2,634

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・インデックスセレクト新興国株式

基準価額/騰落

30,758円
-1.03%

純資産総額(百万円)

960

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の上場株式および店頭登録株式、DR、ETF等。投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用。株式およびETFの組入比率の合計は、信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.74%

リターン3年(年率)

25.15%

リターン5年(年率)

18.72%

リターン10年(年率)

14.54%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

960

シャープレシオ1年

2.72

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

960

標準偏差1年

14.81%

標準偏差3年

13.83%

標準偏差5年

13.28%

標準偏差10年

17.5%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

960

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

損保ジャパン 外国債券ファンド

基準価額/騰落

10,317円
+0.10%

純資産総額(百万円)

1,034

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行う。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。運用にあたっては、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。円ベースで100%為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.56%

リターン3年(年率)

-2.79%

リターン5年(年率)

-5.77%

リターン10年(年率)

-2.35%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,034

シャープレシオ1年

-0.55

シャープレシオ3年

-0.71

シャープレシオ5年

-1.15

シャープレシオ10年

-0.53

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,034

標準偏差1年

1.93%

標準偏差3年

4.27%

標準偏差5年

5.18%

標準偏差10年

4.55%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

1,034

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,034

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

インデックスオープン・先進国株式

基準価額/騰落

16,658円
-0.63%

純資産総額(百万円)

532

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

532

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

532

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

532

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

532

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DIAM 高格付インカム・オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』

基準価額/騰落

17,026円
-0.30%

純資産総額(百万円)

957

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、高格付資源国の公社債。国債を中心に信用力の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月05日

リターン1年(年率)

11.17%

リターン3年(年率)

6.67%

リターン5年(年率)

4.38%

リターン10年(年率)

2.88%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

957

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

957

標準偏差1年

5.55%

標準偏差3年

7.33%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

7.77%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

957

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

957

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

One グローバルESG厳選株ファンド<DC年金>

基準価額/騰落

21,406円
-0.96%

純資産総額(百万円)

7,811

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含む)に実質的に投資する。投資ユニバース構築にあたっては、企業のESG(環境、社会、企業統治の略称)への取り組み、財務面での安定性等について定量・定性の両面からスクリーニングを行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.98%

リターン3年(年率)

15.46%

リターン5年(年率)

12.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,811

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,811

標準偏差1年

12.7%

標準偏差3年

11.98%

標準偏差5年

13.06%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

7,811

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,811

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

22,479円
+0.37%

純資産総額(百万円)

78

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.47%

リターン3年(年率)

6.27%

リターン5年(年率)

4.08%

リターン10年(年率)

3.47%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

78

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

78

標準偏差1年

4.05%

標準偏差3年

4.54%

標準偏差5年

4.73%

標準偏差10年

4.75%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

78

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

78

複合

インデックス

比較

販売会社

バランスセレクト50(確定拠出年金)

基準価額/騰落

31,318円
+0.43%

純資産総額(百万円)

251

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。内外の株式および公社債に分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。投資比率は国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%を基本とし、原則として3カ月毎にリバランスを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.02%

リターン3年(年率)

11.36%

リターン5年(年率)

8.09%

リターン10年(年率)

6.36%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

251

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.86

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

251

標準偏差1年

5.79%

標準偏差3年

6%

標準偏差5年

6.47%

標準偏差10年

7.16%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

251

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

251

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(年1回)Cコース

基準価額/騰落

10,748円
0%

純資産総額(百万円)

101

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

1.33%

リターン3年(年率)

2.02%

リターン5年(年率)

0.28%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

101

シャープレシオ1年

0.42

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

101

標準偏差1年

1.99%

標準偏差3年

2.32%

標準偏差5年

5.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

101

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

101

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(年1回)Dコース

基準価額/騰落

16,261円
-0.23%

純資産総額(百万円)

108

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

17.54%

リターン3年(年率)

14.49%

リターン5年(年率)

9.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

108

シャープレシオ1年

3.27

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

108

標準偏差1年

5.21%

標準偏差3年

7.39%

標準偏差5年

8.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.638%

純資産総額(百万円)

108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

10,247円
+0.27%

純資産総額(百万円)

195

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.91%

リターン3年(年率)

-3.55%

リターン5年(年率)

-3.39%

リターン10年(年率)

-1.58%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

195

シャープレシオ1年

-3

シャープレシオ3年

-1.21

シャープレシオ5年

-1.34

シャープレシオ10年

-0.69

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

195

標準偏差1年

2.47%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.63%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

195

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

195

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

グローバルESG株式インデックスファンド『愛称:ESGインサイト』

基準価額/騰落

22,142円
-0.96%

純資産総額(百万円)

14,977

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象ファンドへの投資を通じて、先進国(除く日本、韓国)の株式に投資する。インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

16.42%

リターン3年(年率)

24.89%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

14,977

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

14,977

標準偏差1年

15.71%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

14,977

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,977

複合

アクティブ

比較

販売会社

堅実バランスファンド-ハジメの一歩-

基準価額/騰落

9,500円
+0.08%

純資産総額(百万円)

300

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

値動きの異なる9つの資産クラスに分散投資を行うとともに、基準価額の下落を抑制することを目的としたDガード戦略により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。各資産クラスへの投資にあたっては、各市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月08日

リターン1年(年率)

-1.6%

リターン3年(年率)

-1.58%

リターン5年(年率)

-1.57%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

300

シャープレシオ1年

-1.49

シャープレシオ3年

-1.09

シャープレシオ5年

-0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

300

標準偏差1年

1.4%

標準偏差3年

1.66%

標準偏差5年

1.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

300

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

300

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225インデックスe

基準価額/騰落

39,470円
+0.17%

純資産総額(百万円)

4,488

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

わが国の株式を中心に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月15日

リターン1年(年率)

36.99%

リターン3年(年率)

27.03%

リターン5年(年率)

15.96%

リターン10年(年率)

13.7%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,488

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,488

標準偏差1年

21.14%

標準偏差3年

16.33%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

16.48%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

4,488

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,488

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H有>(年1回)

基準価額/騰落

9,716円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,154

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

0.38%

リターン3年(年率)

1.26%

リターン5年(年率)

0.37%

リターン10年(年率)

0.53%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,154

シャープレシオ1年

-0.09

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.09

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,154

標準偏差1年

1.49%

標準偏差3年

1.64%

標準偏差5年

2.52%

標準偏差10年

5.46%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

1,154

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,154

アクティブ

比較

販売会社

米国バンクローン・オープン<H無>(年1回)

基準価額/騰落

19,454円
-0.17%

純資産総額(百万円)

3,052

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.7625%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

3.55%

リターン3年(年率)

11.92%

リターン5年(年率)

12.05%

リターン10年(年率)

5.85%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

3,052

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

3,052

標準偏差1年

9.15%

標準偏差3年

10.92%

標準偏差5年

10.42%

標準偏差10年

10.47%

信託報酬率

1.7625%

純資産総額(百万円)

3,052

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,052

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散

基準価額/騰落

16,230円
-0.25%

純資産総額(百万円)

909

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.83%

リターン3年(年率)

12.31%

リターン5年(年率)

9.81%

リターン10年(年率)

7.8%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

909

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

909

標準偏差1年

6.8%

標準偏差3年

8.26%

標準偏差5年

8.68%

標準偏差10年

13.61%

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

909

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

909

複合

アクティブ

比較

販売会社

ほくよう資産形成応援ファンド『愛称:ほくよう未来への翼』

基準価額/騰落

10,587円
0%

純資産総額(百万円)

345

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.485%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の債券、株式、リートを実質的な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定した収益の確保を目指す。外貨建て資産への投資は行わないため、為替変動リスクはない。信託財産の安定的な成長のために、市場環境等に応じて機動的に資産配分の変更を行う。資産配分の決定にあたっては計量モデルを活用する。株式・リートの実質組入比率の調整には、主に先物取引を活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

4.83%

リターン3年(年率)

1.63%

リターン5年(年率)

0.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

345

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

345

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

2.94%

標準偏差5年

2.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.485%

純資産総額(百万円)

345

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

345

複合

アクティブ

比較

販売会社

One 国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%)『愛称:THE GRiPS 8%』

基準価額/騰落

7,528円
+0.25%

純資産総額(百万円)

1,577

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の株式、債券、通貨、商品等に実質的に投資を行う。基準価額の変動リスクを年率8%程度に抑えつつ、中長期的にリスク水準と同程度のリターン(信託報酬控除前)の獲得をめざして、運用を行う。各市場および各通貨への投資比率は、統計的手法を用い、資産価格に影響を与える複数のリスク要因を抽出したうえで、各要因からファンドが受ける影響が均等になるように、月次で決定する。為替の適時ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

3.34%

リターン3年(年率)

0.87%

リターン5年(年率)

-3.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,577

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

0.1

シャープレシオ5年

-0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,577

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

6.63%

標準偏差5年

9.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

1,577

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,577

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

しんきん フコクESG日本株式ファンド

基準価額/騰落

25,871円
+1.65%

純資産総額(百万円)

1,818

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している株式(上場予定を含む)。運用にあたっては、社会的責任を果たすことにより、持続的に成長する可能性が高いと考えられる企業の株式に投資。ESG(環境・社会・ガバナンス)面の評価を、財務面の評価に加えて行うことにより、多面的に企業を評価する。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

24.35%

リターン3年(年率)

23.09%

リターン5年(年率)

15.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,818

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

2.4

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,818

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

9.58%

標準偏差5年

10.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,818

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,818

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT MIRAIndex ロボ

基準価額/騰落

34,559円
0%

純資産総額(百万円)

1,254

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式。世界のロボット関連企業の中から売上総利益/総資産の原則上位50銘柄で構成される、FactSet Global Robotics & Automation Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-1.48%

リターン3年(年率)

19.35%

リターン5年(年率)

12.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,254

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,254

標準偏差1年

20.78%

標準偏差3年

20.79%

標準偏差5年

22.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

1,254

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,254

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・中国A株・香港株オープン

基準価額/騰落

25,578円
-0.63%

純資産総額(百万円)

1,494

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港等の取引所に上場されている株式に投資。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する。信託財産の中長期的な成長を目指し、株式の組入れ比率は原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

30.91%

リターン3年(年率)

3.96%

リターン5年(年率)

1.09%

リターン10年(年率)

9.01%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,494

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,494

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

18.82%

標準偏差5年

19.38%

標準偏差10年

18.87%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,494

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

1.95%

純資産総額(百万円)

1,494

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

S&P500(マルチアイ搭載)

基準価額/騰落

13,762円
0%

純資産総額(百万円)

72

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物取引を買い建てまたは売り建てる。原則として、米国の株価指数先物取引の組入比率が信託財産の純資産総額の100%程度となるように買い建てつつ、複数(マルチ)のリスク関連指標を用いて市場局面を判定する委託会社の独自モデル(マルチアイ)に基づき、基準価額の下落リスクの抑制をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.28%

リターン3年(年率)

9.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

72

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

72

標準偏差1年

13.04%

標準偏差3年

10.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

72

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

72

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

テーマレバレッジ DX2倍

基準価額/騰落

5,774円
+4.41%

純資産総額(百万円)

110

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.40549%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の「DX(デジタルトランスフォーメーション)」(以下「テーマ」)関連株式に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-35.62%

リターン3年(年率)

14.55%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

110

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

110

標準偏差1年

42.36%

標準偏差3年

40.07%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.40549%

純資産総額(百万円)

110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

110

複合

アクティブ

比較

販売会社

SMAM・グローバルバランス(機動的資産配分型)『愛称:資産配分おまかせくん』

基準価額/騰落

19,099円
+0.35%

純資産総額(百万円)

2,851

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。基本資産配分は、国内株式20%、国内債券50%、外国株式10%、外国債券15%、短期金融資産5%。基本資産配分に基づいて、各マザーファンドの指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

6.35%

リターン3年(年率)

7.77%

リターン5年(年率)

5.17%

リターン10年(年率)

3.72%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,851

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.54

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,851

標準偏差1年

4.58%

標準偏差3年

4.92%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

5.68%

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

2,851

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,851

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

基準価額/騰落

23,356円
-0.87%

純資産総額(百万円)

364

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港その他の取引所に上場されている株式に投資する。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する。中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

32.51%

リターン3年(年率)

3.8%

リターン5年(年率)

-0.49%

リターン10年(年率)

7.85%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

364

シャープレシオ1年

1.93

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.03

シャープレシオ10年

0.41

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

364

標準偏差1年

16.59%

標準偏差3年

19.57%

標準偏差5年

20.13%

標準偏差10年

19.27%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

364

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

デジタルヘルス株式ファンド

基準価額/騰落

8,080円
+0.42%

純資産総額(百万円)

395

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.188%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界のデジタルヘルス企業(ヘルスケアセクターにおける治療、研究開発(R&D)、効率化等の分野において、デジタル技術を活用した事業を行う企業)の株式等に投資する。株式等への投資にあたっては、ピュア・プレイヤー(デジタルヘルス企業の中でも、デジタルヘルス分野からの収益の割合が50%以上を占める企業)を厳選する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月11日

リターン1年(年率)

1.18%

リターン3年(年率)

5.68%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.188%

純資産総額(百万円)

395

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.188%

純資産総額(百万円)

395

標準偏差1年

16.92%

標準偏差3年

21.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.188%

純資産総額(百万円)

395

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

395

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ 日本バランスオープン株式20型

基準価額/騰落

13,133円
+0.46%

純資産総額(百万円)

1,817

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式・国内債券・短期金融資産への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざす。国内株式20%、国内債券40%、短期金融資産40%を標準組入比率として、国内株式10%-30%、国内債券30%-50%、短期金融資産20%-60%の範囲で市場見通しに基づき各組入比率を変更し、リスク分散にも留意した資産構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

5.12%

リターン3年(年率)

3.6%

リターン5年(年率)

2.44%

リターン10年(年率)

1.82%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,817

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,817

標準偏差1年

2.01%

標準偏差3年

2.71%

標準偏差5年

3.04%

標準偏差10年

3.53%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

1,817

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,817

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大和住銀 日本グロース株ファンド『愛称:海のくに』

基準価額/騰落

33,563円
+1.89%

純資産総額(百万円)

4,462

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式が主要投資対象。GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略に基づきアクティブ運用。質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通じて、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行う。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

42.51%

リターン3年(年率)

31.39%

リターン5年(年率)

19.28%

リターン10年(年率)

14.43%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,462

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,462

標準偏差1年

17.37%

標準偏差3年

14.35%

標準偏差5年

14.15%

標準偏差10年

14.44%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

4,462

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

5.81%

純資産総額(百万円)

4,462

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・がんとたたかう投信(H有)(年1回決算型)

基準価額/騰落

13,126円
-0.54%

純資産総額(百万円)

216

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.877%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月04日

リターン1年(年率)

13.61%

リターン3年(年率)

1.87%

リターン5年(年率)

-0.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

216

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

216

標準偏差1年

19.2%

標準偏差3年

15.02%

標準偏差5年

14.74%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.877%

純資産総額(百万円)

216

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

350円

直近決算日

2026年02月04日

分配金利回り

2.67%

純資産総額(百万円)

216

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル資産分散投資ファンド B(やや安定)

基準価額/騰落

12,538円
-0.12%

純資産総額(百万円)

294

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。投資対象資産は、日本株式、海外株式、日本債券、海外債券およびその他資産(日本リート、海外リート、コモディティ等)とし、投資対象資産の配分にあたっては、ポートフォリオ全体の目標とするリスク水準(7.5%)を設定し、各資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値により配分比率を決定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.61%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

294

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

294

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

294

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無毎月)

基準価額/騰落

11,005円
-0.06%

純資産総額(百万円)

3,955

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

6.18%

リターン3年(年率)

9.28%

リターン5年(年率)

6.99%

リターン10年(年率)

3.78%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,955

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,955

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

6.83%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

3,955

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

3,955

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーα豪ドル(毎月)

基準価額/騰落

5,919円
-0.27%

純資産総額(百万円)

721

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.51%

リターン3年(年率)

12.52%

リターン5年(年率)

14.37%

リターン10年(年率)

9.63%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

721

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

721

標準偏差1年

13.08%

標準偏差3年

12.29%

標準偏差5年

16.34%

標準偏差10年

20.34%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

721

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

4.05%

純資産総額(百万円)

721

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

基準価額/騰落

12,416円
-0.13%

純資産総額(百万円)

221

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月09日

リターン1年(年率)

5.89%

リターン3年(年率)

6.49%

リターン5年(年率)

3.38%

リターン10年(年率)

1.92%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

221

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

221

標準偏差1年

5.29%

標準偏差3年

5.89%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

5.39%

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

221

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.97%

純資産総額(百万円)

221

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

DWS欧州ハイ・イールド債券F(豪ドル)(毎月)

基準価額/騰落

6,413円
-0.28%

純資産総額(百万円)

2,615

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.6325%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、豪ドル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

18.4%

リターン3年(年率)

12.1%

リターン5年(年率)

9.58%

リターン10年(年率)

7.28%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,615

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,615

標準偏差1年

7.89%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

10.82%

標準偏差10年

13.92%

信託報酬率

1.6325%

純資産総額(百万円)

2,615

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

2.81%

純資産総額(百万円)

2,615

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

りそな東欧フロンティア株式ファンド『愛称:こはく(琥珀)』

基準価額/騰落

7,102円
-0.95%

純資産総額(百万円)

768

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、チェコ・トルコ・ハンガリー・ポーランド・ロシアのいずれかで上場または取引されている株式。投資にあたっては、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

46.37%

リターン3年(年率)

40.77%

リターン5年(年率)

5.4%

リターン10年(年率)

5.96%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

768

シャープレシオ1年

3.18

シャープレシオ3年

2.67

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

768

標準偏差1年

14.43%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

29.38%

標準偏差10年

27.26%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

768

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

768

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS世界新興国株式ファンド

基準価額/騰落

23,854円
-0.14%

純資産総額(百万円)

3,737

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を主要投資対象とする。個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

42.37%

リターン3年(年率)

20.07%

リターン5年(年率)

8.9%

リターン10年(年率)

12.26%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

3,737

シャープレシオ1年

2.5

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

3,737

標準偏差1年

16.74%

標準偏差3年

15.31%

標準偏差5年

15.37%

標準偏差10年

17.73%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

3,737

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,737

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・世界ヘルスケアREITファンド(毎月)

基準価額/騰落

12,587円
+0.43%

純資産総額(百万円)

1,433

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されているヘルスケア関連の不動産投資信託証券(ヘルスケアREIT)を実質的な投資対象とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.92%

リターン3年(年率)

10.56%

リターン5年(年率)

8.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,433

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,433

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

13.64%

標準偏差5年

16.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

1,433

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

2.86%

純資産総額(百万円)

1,433

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)『愛称:マイパッケージZERO』

基準価額/騰落

9,903円
+0.16%

純資産総額(百万円)

188

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券75%、外国債券20%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.34%

リターン3年(年率)

-0.71%

リターン5年(年率)

-1.32%

リターン10年(年率)

-0.4%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

188

シャープレシオ1年

-1.64

シャープレシオ3年

-0.31

シャープレシオ5年

-0.54

シャープレシオ10年

-0.21

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

188

標準偏差1年

2.33%

標準偏差3年

2.96%

標準偏差5年

2.69%

標準偏差10年

2.2%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

188

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

188

複合

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 世界インカム・オープン(毎月決算)『愛称:世界三重奏』

基準価額/騰落

12,148円
-0.24%

純資産総額(百万円)

3,519

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、外国債券、外国株式、外国リート(不動産投資信託証券)。中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は、外国債券50%、外国株式25%、外国REIT(リート)25%。安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月26日

リターン1年(年率)

13.31%

リターン3年(年率)

10.66%

リターン5年(年率)

9.43%

リターン10年(年率)

5.74%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,519

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,519

標準偏差1年

6.25%

標準偏差3年

7.62%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

10.39%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

3,519

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

1.98%

純資産総額(百万円)

3,519

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ THE USA Aコース

基準価額/騰落

21,550円
+0.63%

純資産総額(百万円)

1,074

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株式(DR(預託証書)を含む)。米国の株式とは、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式および米国において主要な事業活動に従事している先進国(米国および日本を除く)の企業の株式を指す。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.08%

リターン3年(年率)

12.03%

リターン5年(年率)

4.44%

リターン10年(年率)

8.65%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,074

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.25

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,074

標準偏差1年

11.24%

標準偏差3年

13.56%

標準偏差5年

17.44%

標準偏差10年

16.23%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

1,074

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,074

複合

アクティブ

比較

販売会社

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)安定

基準価額/騰落

11,725円
+0.24%

純資産総額(百万円)

1,198

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.2891%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、リスク分散を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.42%

リターン3年(年率)

8.11%

リターン5年(年率)

6.11%

リターン10年(年率)

4.71%

信託報酬率

2.2891%

純資産総額(百万円)

1,198

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

2.2891%

純資産総額(百万円)

1,198

標準偏差1年

5.28%

標準偏差3年

5.33%

標準偏差5年

6.03%

標準偏差10年

6.65%

信託報酬率

2.2891%

純資産総額(百万円)

1,198

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

5.12%

純資産総額(百万円)

1,198

アクティブ

比較

販売会社

財形株投(一般財形30)

基準価額/騰落

12,795円
+0.45%

純資産総額(百万円)

134

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.572%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.03%

リターン3年(年率)

6.24%

リターン5年(年率)

3.88%

リターン10年(年率)

2.36%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

134

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

134

標準偏差1年

2.81%

標準偏差3年

2.97%

標準偏差5年

3.37%

標準偏差10年

3.94%

信託報酬率

0.572%

純資産総額(百万円)

134

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

134

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・グローバル・エクイティA

基準価額/騰落

17,805円
-0.27%

純資産総額(百万円)

1,624

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

2.123%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込・円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。ボトムアップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき高成長企業を選定し、利益成長性と比較して妥当と判断される株価水準で分散投資。限定為替ヘッジを行う。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

8.1%

リターン3年(年率)

12.7%

リターン5年(年率)

8.07%

リターン10年(年率)

9%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,624

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.65

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,624

標準偏差1年

9.78%

標準偏差3年

9.48%

標準偏差5年

12.29%

標準偏差10年

13.25%

信託報酬率

2.123%

純資産総額(百万円)

1,624

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

4.21%

純資産総額(百万円)

1,624

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新光 小型株オープン『愛称:波物語』

基準価額/騰落

83,961円
+1.84%

純資産総額(百万円)

3,565

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株。成熟産業の勝ち組企業、リベンジ企業、地味な業種の変化企業、新規公開企業の4つのキーワードを中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月03日

リターン1年(年率)

27.7%

リターン3年(年率)

12.07%

リターン5年(年率)

6.04%

リターン10年(年率)

13.28%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,565

シャープレシオ1年

2.16

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,565

標準偏差1年

12.61%

標準偏差3年

12.84%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

17.76%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,565

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.06%

純資産総額(百万円)

3,565

アクティブ

比較

販売会社

年金・住宅財形30

基準価額/騰落

12,009円
+0.05%

純資産総額(百万円)

214

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.63%

リターン3年(年率)

5.83%

リターン5年(年率)

3.12%

リターン10年(年率)

2.47%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

214

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

214

標準偏差1年

5.7%

標準偏差3年

4.44%

標準偏差5年

4.33%

標準偏差10年

4.44%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

214

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

214

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

UBS日本株式リスク・コントロール・F

基準価額/騰落

20,032円
+1.66%

純資産総額(百万円)

3,205

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本株式の中から、株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄に投資を行う。銘柄選択の際には、ボトムアップによる分析と割安度を重視して行う。独自のリスク・コントロール戦略(株価指数先物取引を用いて、機動的に実質的な株式組入比率の変更を行う戦略)によリ、株式に対する投資リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年12月19日

リターン1年(年率)

14.44%

リターン3年(年率)

14.72%

リターン5年(年率)

6.06%

リターン10年(年率)

7.66%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,205

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,205

標準偏差1年

8.14%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

10.99%

標準偏差10年

12.53%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

3,205

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,205

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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