設定日:

2007/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・A株メインランド・チャイナO

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

17,677

2025年02月07日

前日比

前日比

79

(0.45%)

純資産総額

純資産総額

312

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

79312074

2007042709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港その他の取引所に上場されている株式に投資する。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する。中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.51%

-6.27%

3.63%

3.62%

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

3.07%

+/- カテゴリー

-6.6%

-4.18%

+ 0.87%

+ 0.55%

順位

41位

40位

13位

7位

%ランク

86%

87%

38%

26%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

標準偏差

24.53%

22.51%

21.92%

22.13%

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

22.43%

+/- カテゴリー

-1.61%

-1.75%

-0.93%

-0.3%

順位

14位

15位

13位

13位

%ランク

30%

33%

38%

49%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

シャープレシオ

0.75

-0.28

0.17

0.16

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

0.14

+/- カテゴリー

-0.2

-0.2

+ 0.04

+ 0.02

順位

38位

40位

12位

7位

%ランク

80%

87%

35%

26%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

259円

--

--

--

--

--

--

259

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

339円

--

--

--

--

--

--

339

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

211円

--

--

--

--

--

--

211

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

184円

--

--

--

--

--

--

184

04/12

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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