設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
三井住友･A株メインランド･チャイナ･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
23,761
円
2026年08月13日
前日比
前日比
4
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
355
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79312074
2007042709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/10
|
運用報告書2 2025/04/10
|
ファンドの特色
主に､中国国内で事業展開し､上海･深セン･香港その他の取引所に上場されている株式に投資する｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する｡中国を代表する企業の新規公開にも着目し､選別投資することにより､より高い収益確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.22% |
7.98% |
1.05% |
7.83% |
|
カテゴリー |
18.46% |
10.05% |
2.91% |
7.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.76% |
-2.07% |
-1.86% |
+ 0.27% |
|
順位 |
15位 |
33位 |
27位 |
12位 |
|
％ランク |
32% |
72% |
66% |
45% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
標準偏差 |
16.52% |
20.11% |
20.48% |
19.49% |
|
カテゴリー |
22.68% |
23.73% |
23.06% |
20.61% |
|
+/- カテゴリー |
-6.16% |
-3.62% |
-2.58% |
-1.12% |
|
順位 |
16位 |
11位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
35% |
24% |
30% |
26% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
0.38 |
0.04 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.77 |
0.42 |
0.13 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
-0.04 |
-0.09 |
+ 0.03 |
|
順位 |
7位 |
31位 |
26位 |
12位 |
|
％ランク |
15% |
68% |
64% |
45% |
|
ファンド数 |
47本 |
46本 |
41本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
259円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
259 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
339円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
339 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
211円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
211 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報