設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三井住友･A株メインランド･チャイナ･オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
21,954
円
2026年09月28日
前日比
前日比
-226
円
(-1.02%)
純資産総額
純資産総額
328
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79312074
2007042709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/10
|
運用報告書2 2025/04/10
|
ファンドの特色
主に､中国国内で事業展開し､上海･深セン･香港その他の取引所に上場されている株式に投資する｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する｡中国を代表する企業の新規公開にも着目し､選別投資することにより､より高い収益確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.89% |
10.4% |
2.22% |
7.96% |
|
カテゴリー |
15.2% |
12.26% |
3.99% |
7.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.69% |
-1.86% |
-1.77% |
+ 0.43% |
|
順位 |
12位 |
31位 |
28位 |
11位 |
|
％ランク |
25% |
68% |
69% |
41% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
標準偏差 |
16.35% |
19.9% |
20.43% |
19.5% |
|
カテゴリー |
22.54% |
23.7% |
23.08% |
20.64% |
|
+/- カテゴリー |
-6.19% |
-3.8% |
-2.65% |
-1.14% |
|
順位 |
16位 |
11位 |
12位 |
7位 |
|
％ランク |
34% |
24% |
30% |
26% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.36 |
0.51 |
0.1 |
0.41 |
|
カテゴリー |
0.67 |
0.52 |
0.18 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
-0.01 |
-0.08 |
+ 0.04 |
|
順位 |
6位 |
25位 |
27位 |
11位 |
|
％ランク |
13% |
55% |
66% |
41% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
259円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
259 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
339円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
339 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
211円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
211 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報