設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三井住友･A株メインランド･チャイナO
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
20,276
円
2025年09月12日
前日比
前日比
176
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
355
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79312074
2007042709
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
主に､中国国内で事業展開し､上海･深セン･香港その他の取引所に上場されている株式に投資する｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する｡中国を代表する企業の新規公開にも着目し､選別投資することにより､より高い収益確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.62% |
-1.95% |
-0.26% |
4.53% |
|
カテゴリー |
44.14% |
3.79% |
1.66% |
5.05% |
|
+/- カテゴリー |
-11.52% |
-5.74% |
-1.92% |
-0.52% |
|
順位 |
43位 |
42位 |
24位 |
18位 |
|
％ランク |
90% |
92% |
65% |
67% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
22.35% |
21.27% |
20.66% |
20.72% |
|
カテゴリー |
26.94% |
23.89% |
22.41% |
21.51% |
|
+/- カテゴリー |
-4.59% |
-2.62% |
-1.75% |
-0.79% |
|
順位 |
7位 |
12位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
15% |
27% |
28% |
30% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.44 |
-0.1 |
-0.02 |
0.22 |
|
カテゴリー |
1.6 |
0.15 |
0.08 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.25 |
-0.1 |
-0.01 |
|
順位 |
40位 |
42位 |
24位 |
16位 |
|
％ランク |
84% |
92% |
65% |
60% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
259円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
259 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
339円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
339 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
211円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
211 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
184円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
184 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報