設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三井住友･A株メインランド･チャイナO
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
23,193
円
2026年01月30日
前日比
前日比
18
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
362
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
79312074
2007042709
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
主に､中国国内で事業展開し､上海･深セン･香港その他の取引所に上場されている株式に投資する｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する｡中国を代表する企業の新規公開にも着目し､選別投資することにより､より高い収益確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.75% |
5.31% |
0.76% |
4.65% |
|
カテゴリー |
27.38% |
11.02% |
2.73% |
5.4% |
|
+/- カテゴリー |
-3.63% |
-5.71% |
-1.97% |
-0.75% |
|
順位 |
34位 |
43位 |
26位 |
19位 |
|
％ランク |
73% |
96% |
71% |
71% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
16.85% |
20.12% |
20.69% |
20.55% |
|
カテゴリー |
22.15% |
22.25% |
22.44% |
21.36% |
|
+/- カテゴリー |
-5.3% |
-2.13% |
-1.75% |
-0.81% |
|
順位 |
6位 |
11位 |
10位 |
7位 |
|
％ランク |
13% |
25% |
28% |
26% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.38 |
0.26 |
0.03 |
0.22 |
|
カテゴリー |
1.2 |
0.49 |
0.13 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-0.23 |
-0.1 |
-0.03 |
|
順位 |
10位 |
43位 |
26位 |
19位 |
|
％ランク |
22% |
96% |
71% |
71% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
259円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
259 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
339円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
339 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
211円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
211 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報