設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三井住友･A株メインランド･チャイナO
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
16,854
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-140
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
295
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79312074
2007042709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/10
|
運用報告書2 2023/04/10
|
ファンドの特色
主に､中国国内で事業展開し､上海･深セン･香港その他の取引所に上場されている株式に投資する｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する｡中国を代表する企業の新規公開にも着目し､選別投資することにより､より高い収益確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.13% |
-4.74% |
1.93% |
-0.4% |
|
カテゴリー |
5.17% |
0.24% |
3.19% |
0.24% |
|
+/- カテゴリー |
-8.3% |
-4.98% |
-1.26% |
-0.64% |
|
順位 |
42位 |
41位 |
23位 |
14位 |
|
％ランク |
88% |
90% |
63% |
52% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
24.5% |
22.81% |
21.39% |
21.4% |
|
カテゴリー |
27.89% |
24.89% |
22.77% |
22.12% |
|
+/- カテゴリー |
-3.39% |
-2.08% |
-1.38% |
-0.72% |
|
順位 |
11位 |
15位 |
10位 |
11位 |
|
％ランク |
23% |
33% |
28% |
41% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
-0.21 |
0.09 |
-0.02 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0 |
0.15 |
0.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.21 |
-0.06 |
-0.03 |
|
順位 |
42位 |
41位 |
22位 |
15位 |
|
％ランク |
88% |
90% |
60% |
56% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
259円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
259 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
339円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
339 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
211円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
211 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
184円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
184 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報