設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三井住友･A株メインランド･チャイナO
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
16,136
円
2025年05月01日
前日比
前日比
136
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
284
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79312074
2007042709
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/10
|
運用報告書2 2023/04/10
|
ファンドの特色
主に､中国国内で事業展開し､上海･深セン･香港その他の取引所に上場されている株式に投資する｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する｡中国を代表する企業の新規公開にも着目し､選別投資することにより､より高い収益確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.9% |
-3.98% |
5.18% |
1.98% |
|
カテゴリー |
19.28% |
0.54% |
5.66% |
2.55% |
|
+/- カテゴリー |
-10.38% |
-4.52% |
-0.48% |
-0.57% |
|
順位 |
40位 |
40位 |
17位 |
16位 |
|
％ランク |
84% |
87% |
48% |
60% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
|
標準偏差 |
23.52% |
22.45% |
21.15% |
21.65% |
|
カテゴリー |
26.25% |
24.62% |
22.35% |
22.37% |
|
+/- カテゴリー |
-2.73% |
-2.17% |
-1.2% |
-0.72% |
|
順位 |
13位 |
14位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
28% |
31% |
37% |
30% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
-0.18 |
0.24 |
0.09 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.02 |
0.26 |
0.11 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.2 |
-0.02 |
-0.02 |
|
順位 |
38位 |
39位 |
15位 |
14位 |
|
％ランク |
80% |
85% |
42% |
52% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
36本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
259円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
259 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
339円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
339 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
211円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
211 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
184円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
184 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報