設定日:
2007/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三井住友･A株メインランド･チャイナO
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
17,572
円
2025年07月11日
前日比
前日比
169
円
(0.97%)
純資産総額
純資産総額
307
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79312074
2007042709
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
主に､中国国内で事業展開し､上海･深セン･香港その他の取引所に上場されている株式に投資する｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する｡中国を代表する企業の新規公開にも着目し､選別投資することにより､より高い収益確保を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.68% |
-8.57% |
0.19% |
0.94% |
|
カテゴリー |
9.2% |
-3.49% |
1.88% |
1.63% |
|
+/- カテゴリー |
-8.52% |
-5.08% |
-1.69% |
-0.69% |
|
順位 |
41位 |
41位 |
24位 |
17位 |
|
％ランク |
86% |
90% |
65% |
63% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
24.59% |
20.75% |
20.77% |
21.16% |
|
カテゴリー |
28% |
23.18% |
22.36% |
21.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.41% |
-2.43% |
-1.59% |
-0.73% |
|
順位 |
10位 |
15位 |
10位 |
9位 |
|
％ランク |
21% |
33% |
28% |
34% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.02 |
-0.42 |
0.01 |
0.04 |
|
カテゴリー |
0.3 |
-0.17 |
0.09 |
0.07 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.25 |
-0.08 |
-0.03 |
|
順位 |
41位 |
41位 |
24位 |
17位 |
|
％ランク |
86% |
90% |
65% |
63% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
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-- -- |
-- -- |
400 04/10 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
259円 |
-- -- |
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-- -- |
259 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
339円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
339 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
211円 |
-- -- |
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-- -- |
211 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
184円 |
-- -- |
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-- -- |
184 04/12 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報