設定日:

2013/12/02

償還日:

2028/07/05

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・インデックスセレクト新興国株式

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

22,196

2025年02月19日

前日比

前日比

248

(1.13%)

純資産総額

純資産総額

817

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431113C

2013120201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の上場株式および店頭登録株式、DR、ETF等。投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用。株式およびETFの組入比率の合計は、信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.13%

12.6%

11.52%

7.05%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 5.42%

+ 5.18%

+ 3.56%

+ 2.32%

順位

20位

14位

18位

7位

%ランク

14%

10%

14%

9%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

16.19%

13.41%

17.8%

18.96%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 1.11%

-1.35%

-0.66%

+ 0.78%

順位

118位

48位

79位

71位

%ランク

78%

35%

61%

84%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.3

0.94

0.65

0.37

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.38

+ 0.19

+ 0.1

順位

26位

18位

21位

14位

%ランク

17%

13%

17%

17%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR