設定日:
2013/12/02
償還日：
2028/07/05
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ･インデックスセレクト新興国株式
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
30,945
円
2026年06月12日
前日比
前日比
82
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
942
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431113C
2013120201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の上場株式および店頭登録株式､DR､ETF等｡投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用｡株式およびETFの組入比率の合計は､信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.52% |
26.11% |
16.54% |
14.06% |
|
カテゴリー |
53.78% |
24.78% |
12.32% |
11.41% |
|
+/- カテゴリー |
-9.26% |
+ 1.33% |
+ 4.22% |
+ 2.65% |
|
順位 |
98位 |
73位 |
16位 |
16位 |
|
％ランク |
67% |
55% |
14% |
19% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
標準偏差 |
15.87% |
15.09% |
13.98% |
17.01% |
|
カテゴリー |
20.05% |
17.1% |
16.74% |
17.92% |
|
+/- カテゴリー |
-4.18% |
-2.01% |
-2.76% |
-0.91% |
|
順位 |
34位 |
41位 |
28位 |
31位 |
|
％ランク |
24% |
31% |
23% |
37% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
2.77 |
1.72 |
1.18 |
0.83 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.42 |
0.76 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.3 |
+ 0.42 |
+ 0.18 |
|
順位 |
88位 |
17位 |
11位 |
9位 |
|
％ランク |
60% |
13% |
10% |
11% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報