設定日:

2013/12/02

償還日:

2028/07/05

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ・インデックスセレクト新興国株式

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

21,208

2025年05月09日

前日比

前日比

357

(1.71%)

純資産総額

純資産総額

760

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431113C

2013120201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の上場株式および店頭登録株式、DR、ETF等。投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用。株式およびETFの組入比率の合計は、信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.19%

11.27%

15.9%

5.32%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

+ 4.42%

+ 4.42%

+ 5.08%

+ 2.1%

順位

16位

15位

14位

7位

%ランク

11%

11%

12%

9%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

16.21%

13.59%

13.76%

18.67%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

+ 1.08%

-0.55%

-1.39%

+ 0.53%

順位

117位

54位

37位

70位

%ランク

78%

39%

30%

82%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

0.06

0.82

1.15

0.28

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.35

+ 0.4

+ 0.1

順位

16位

13位

13位

14位

%ランク

11%

10%

11%

17%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR