設定日:
2013/12/02
償還日：
2028/07/05
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ･インデックスセレクト新興国株式
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
26,948
円
2025年11月07日
前日比
前日比
59
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
903
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431113C
2013120201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の上場株式および店頭登録株式､DR､ETF等｡投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用｡株式およびETFの組入比率の合計は､信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.53% |
23.37% |
21.24% |
11.33% |
|
カテゴリー |
22.53% |
19.7% |
13.72% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3% |
+ 3.67% |
+ 7.52% |
+ 3.34% |
|
順位 |
71位 |
17位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
48% |
13% |
8% |
6% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
|
標準偏差 |
16.68% |
13.79% |
14.03% |
17.85% |
|
カテゴリー |
16.75% |
14.56% |
15.3% |
17.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.77% |
-1.27% |
+ 0.09% |
|
順位 |
68位 |
48位 |
41位 |
65位 |
|
％ランク |
46% |
36% |
33% |
75% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.51 |
1.69 |
1.51 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.32 |
1.34 |
0.94 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.35 |
+ 0.57 |
+ 0.17 |
|
順位 |
65位 |
13位 |
10位 |
6位 |
|
％ランク |
44% |
10% |
8% |
7% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報