設定日:
2013/12/02
償還日：
2028/07/05
評価基準日：
2025/04/30
ダイワ･インデックスセレクト新興国株式
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
21,208
円
2025年05月09日
前日比
前日比
357
円
(1.71%)
純資産総額
純資産総額
760
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431113C
2013120201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の上場株式および店頭登録株式､DR､ETF等｡投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用｡株式およびETFの組入比率の合計は､信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.19% |
11.27% |
15.9% |
5.32% |
|
カテゴリー |
-3.23% |
6.85% |
10.82% |
3.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.42% |
+ 4.42% |
+ 5.08% |
+ 2.1% |
|
順位 |
16位 |
15位 |
14位 |
7位 |
|
％ランク |
11% |
11% |
12% |
9% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.21% |
13.59% |
13.76% |
18.67% |
|
カテゴリー |
15.13% |
14.14% |
15.15% |
18.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08% |
-0.55% |
-1.39% |
+ 0.53% |
|
順位 |
117位 |
54位 |
37位 |
70位 |
|
％ランク |
78% |
39% |
30% |
82% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.06 |
0.82 |
1.15 |
0.28 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.47 |
0.75 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.35 |
+ 0.4 |
+ 0.1 |
|
順位 |
16位 |
13位 |
13位 |
14位 |
|
％ランク |
11% |
10% |
11% |
17% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報