設定日:
2013/12/02
償還日：
2028/07/05
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ･インデックスセレクト新興国株式
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
31,568
円
2026年09月09日
前日比
前日比
-40
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
938
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431113C
2013120201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の上場株式および店頭登録株式､DR､ETF等｡投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用｡株式およびETFの組入比率の合計は､信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.72% |
23.85% |
17.7% |
13.34% |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
13.47% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-4.93% |
+ 1.56% |
+ 4.23% |
+ 2.19% |
|
順位 |
98位 |
74位 |
17位 |
25位 |
|
％ランク |
67% |
56% |
14% |
29% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
標準偏差 |
16.11% |
14.75% |
13.85% |
16.84% |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
17.11% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-6.47% |
-3.17% |
-3.26% |
-1.1% |
|
順位 |
31位 |
38位 |
26位 |
32位 |
|
％ランク |
21% |
29% |
22% |
37% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.17 |
1.6 |
1.27 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
0.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.38 |
+ 0.46 |
+ 0.16 |
|
順位 |
30位 |
14位 |
9位 |
12位 |
|
％ランク |
21% |
11% |
8% |
14% |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
122本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報