設定日:

2013/12/02

償還日:

2028/07/05

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ・インデックスセレクト新興国株式

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

20,813

2025年05月02日

前日比

前日比

404

(1.98%)

純資産総額

純資産総額

747

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0431113C

2013120201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の上場株式および店頭登録株式、DR、ETF等。投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用。株式およびETFの組入比率の合計は、信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.52%

12.58%

19.27%

7.24%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

+ 9.42%

+ 5.34%

+ 5.34%

+ 2.78%

順位

12位

12位

13位

6位

%ランク

8%

9%

11%

8%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

15.81%

13.1%

13.64%

18.9%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 1.18%

-0.92%

-1.65%

+ 0.72%

順位

115位

46位

30位

71位

%ランク

77%

34%

24%

84%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

0.97

0.96

1.41

0.38

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.59

+ 0.45

+ 0.45

+ 0.13

順位

11位

13位

14位

7位

%ランク

8%

10%

12%

9%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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