設定日:
2006/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)安定
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,796
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-5
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
1,200
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431606B
2006112802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては､リスク分散を重視し行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.24% |
3.36% |
5.95% |
2.98% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.29% |
+ 1.22% |
+ 0.33% |
|
順位 |
178位 |
178位 |
108位 |
72位 |
|
％ランク |
52% |
59% |
40% |
42% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
5.71% |
6.22% |
6.18% |
6.9% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-0.86% |
-0.62% |
-0.42% |
|
順位 |
207位 |
119位 |
113位 |
80位 |
|
％ランク |
60% |
40% |
42% |
47% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
0.52 |
0.95 |
0.43 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.02 |
+ 0.28 |
+ 0.06 |
|
順位 |
181位 |
179位 |
75位 |
77位 |
|
％ランク |
53% |
59% |
28% |
45% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報