設定日:

2006/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)安定

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,980

2025年02月14日

前日比

前日比

29

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

1,239

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431606B

2006112802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、リスク分散を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.97%

5.08%

4.91%

3.59%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 0.22%

+ 0.89%

+ 0.9%

+ 0.29%

順位

139位

139位

116位

74位

%ランク

41%

46%

43%

45%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

5.02%

6.53%

7.59%

6.82%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.57%

-0.71%

-0.37%

-0.52%

順位

186位

129位

135位

75位

%ランク

55%

43%

50%

45%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.16

0.77

0.64

0.52

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.19

+ 0.12

+ 0.05

順位

118位

147位

136位

79位

%ランク

35%

49%

50%

48%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

850円

--

--

--

--

--

--

--

--

550

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/15

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

50

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

11/15

--

--

2022年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

150

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/15

--

--

2021年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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