設定日:
2006/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)安定
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,662
円
2026年02月25日
前日比
前日比
42
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
1,193
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431606B
2006112802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては､リスク分散を重視し行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.42% |
8.11% |
6.11% |
4.71% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-0.4% |
+ 0.57% |
+ 0.26% |
|
順位 |
180位 |
146位 |
120位 |
82位 |
|
％ランク |
55% |
49% |
45% |
47% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
5.28% |
5.33% |
6.03% |
6.65% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-0.67% |
-0.61% |
-0.24% |
|
順位 |
176位 |
131位 |
118位 |
86位 |
|
％ランク |
54% |
44% |
44% |
49% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
1.5 |
1.49 |
1 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.14 |
+ 0.22 |
+ 0.06 |
|
順位 |
173位 |
135位 |
107位 |
79位 |
|
％ランク |
53% |
45% |
40% |
45% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報