設定日:
2006/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)安定
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,373
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-20
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
1,159
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431606B
2006112802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては､リスク分散を重視し行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.45% |
7.46% |
5.53% |
5.28% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-0.33% |
+ 0.53% |
+ 0.27% |
|
順位 |
150位 |
141位 |
119位 |
84位 |
|
％ランク |
45% |
47% |
45% |
48% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
6.03% |
5.81% |
6.43% |
6.6% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.4% |
-1.16% |
-0.77% |
-0.29% |
|
順位 |
46位 |
97位 |
103位 |
77位 |
|
％ランク |
14% |
32% |
39% |
44% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.78 |
1.23 |
0.83 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
+ 0.21 |
+ 0.2 |
+ 0.08 |
|
順位 |
75位 |
101位 |
109位 |
90位 |
|
％ランク |
23% |
34% |
41% |
52% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報