設定日:

2006/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)安定

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,704

2025年05月13日

前日比

前日比

16

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

1,189

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431606B

2006112802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、リスク分散を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.66%

2.66%

6.23%

2.84%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.25%

+ 1.26%

+ 0.25%

順位

162位

176位

101位

80位

%ランク

48%

59%

38%

47%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

5.22%

6.1%

6.3%

6.87%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-0.36%

-0.94%

-0.58%

-0.45%

順位

202位

112位

114位

80位

%ランク

60%

38%

43%

47%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.37

0.42

0.98

0.41

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.02

+ 0.28

+ 0.05

順位

178位

175位

69位

84位

%ランク

53%

59%

26%

49%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

850円

--

--

--

--

--

--

--

--

550

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/15

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

50

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

11/15

--

--

2022年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

150

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/15

--

--

2021年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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