設定日:
2006/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)安定
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,071
円
2025年08月06日
前日比
前日比
36
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
1,176
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431606B
2006112802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては､リスク分散を重視し行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.14% |
4.55% |
6.03% |
3.42% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.88% |
5.14% |
3.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.33% |
+ 0.89% |
+ 0.29% |
|
順位 |
174位 |
161位 |
118位 |
72位 |
|
％ランク |
52% |
53% |
43% |
42% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
標準偏差 |
5.4% |
6.22% |
6.19% |
6.91% |
|
カテゴリー |
5.68% |
6.88% |
6.77% |
7.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-0.66% |
-0.58% |
-0.29% |
|
順位 |
188位 |
136位 |
115位 |
84位 |
|
％ランク |
56% |
45% |
42% |
48% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
0.71 |
0.96 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.5 |
0.66 |
0.72 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.05 |
+ 0.24 |
+ 0.06 |
|
順位 |
174位 |
165位 |
99位 |
75位 |
|
％ランク |
52% |
54% |
36% |
43% |
|
ファンド数 |
341本 |
306本 |
275本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報