設定日:

2006/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)安定

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,564

2025年05月01日

前日比

前日比

31

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

1,184

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431606B

2006112802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、リスク分散を重視し行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.26%

3%

6.94%

3.2%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

+ 0.23%

+ 1.14%

+ 0.32%

順位

138位

154位

105位

73位

%ランク

41%

51%

39%

43%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

4.75%

5.99%

6.17%

6.83%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-0.74%

-1.11%

-0.74%

-0.51%

順位

163位

101位

107位

75位

%ランク

48%

34%

40%

44%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-0.1

0.49

1.12

0.47

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.11

+ 0.3

+ 0.07

順位

142位

154位

73位

73位

%ランク

42%

51%

27%

43%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

850円

--

--

--

--

--

--

--

--

550

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/15

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

50

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

11/15

--

--

2022年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

150

05/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

11/15

--

--

2021年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

500

05/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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