設定日:
2006/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ライフハーモニー(ダイワ世界資産F)安定
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,704
円
2025年11月04日
前日比
前日比
28
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
1,225
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431606B
2006112802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
複数の投資信託証券への投資を通じて､内外の株式･債券･リートおよびコモディティ(商品先物取引等)に投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡資産配分､投資信託証券の選定､組入比率の決定にあたっては､リスク分散を重視し行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.38% |
6.36% |
6.19% |
4.28% |
|
カテゴリー |
6.2% |
7.12% |
5.37% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-0.76% |
+ 0.82% |
+ 0.31% |
|
順位 |
179位 |
177位 |
119位 |
81位 |
|
％ランク |
53% |
57% |
43% |
45% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
標準偏差 |
5.22% |
5.89% |
6.18% |
6.78% |
|
カテゴリー |
5.67% |
6.43% |
6.72% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.45% |
-0.54% |
-0.54% |
-0.23% |
|
順位 |
177位 |
147位 |
123位 |
89位 |
|
％ランク |
52% |
48% |
45% |
50% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
1.06 |
0.99 |
0.63 |
|
カテゴリー |
0.96 |
1.06 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
0 |
+ 0.23 |
+ 0.06 |
|
順位 |
171位 |
171位 |
95位 |
80位 |
|
％ランク |
50% |
55% |
35% |
45% |
|
ファンド数 |
344本 |
311本 |
279本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
850円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 05/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
1100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 05/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報