NISA成長投資枠

設定日:

2019/07/26

償還日:

2044/02/04

評価基準日:

2025/03/31

東京海上・がんとたたかう投信(H有)(年1回決算型)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

10,839

2025年05月02日

前日比

前日比

97

(0.9%)

純資産総額

純資産総額

218

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

49312197

2019072603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/04

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/05

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.38%

-5.23%

2.97%

--

カテゴリー

-2.69%

-0.87%

8.96%

--

+/- カテゴリー

-10.69%

-4.36%

-5.99%

--

順位

52位

51位

45位

--

%ランク

92%

90%

94%

--

ファンド数

57本

57本

48本

--

標準偏差

11.89%

12.51%

14.35%

--

カテゴリー

11.41%

16.97%

17.19%

--

+/- カテゴリー

+ 0.48%

-4.46%

-2.84%

--

順位

41位

18位

23位

--

%ランク

72%

32%

48%

--

ファンド数

57本

57本

48本

--

シャープレシオ

-1.14

-0.43

0.2

--

カテゴリー

-0.23

-0.02

0.59

--

+/- カテゴリー

-0.91

-0.41

-0.39

--

順位

51位

54位

44位

--

%ランク

90%

95%

92%

--

ファンド数

57本

57本

48本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2023年

90円

--

--

90

02/06

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

0

02/04

--

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--

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--

2021年

700円

--

--

700

02/04

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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