NISA成長投資枠

設定日:

2019/07/26

償還日:

2044/02/04

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・がんとたたかう投信(H有)(年1回決算型)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

11,731

2025年02月14日

前日比

前日比

87

(0.75%)

純資産総額

純資産総額

244

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

49312197

2019072603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/06

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.06%

-1.34%

2.42%

--

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

--

+/- カテゴリー

-13.93%

-3.99%

-3.44%

--

順位

59位

56位

45位

--

%ランク

94%

92%

87%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

標準偏差

11.85%

12.6%

14.47%

--

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

--

+/- カテゴリー

+ 1.61%

-3.93%

-4%

--

順位

49位

19位

15位

--

%ランク

78%

32%

29%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

シャープレシオ

-0.27

-0.11

0.17

--

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

--

+/- カテゴリー

-1.33

-0.3

-0.16

--

順位

59位

56位

43位

--

%ランク

94%

92%

83%

--

ファンド数

63本

61本

52本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

90円

--

--

90

02/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

2022年

0円

--

--

0

02/04

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

2021年

700円

--

--

700

02/04

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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