NISA成長投資枠
設定日:
2019/07/26
償還日：
2044/02/04
評価基準日：
2026/04/30
東京海上・がんとたたかう投信(H有)(年1回決算型)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
12,491
円
2026年05月26日
前日比
前日比
44
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
202
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
49312197
2019072603
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/04
|
運用報告書2 2025/02/04
|
ファンドの特色
主として日本を含む世界の株式等の中から、「がんとたたかう企業(がん関連企業)」(がんの治療・診断・研究等に関連する企業)の株式等を投資対象とする。運用にあたっては、財務状況、ビジネスの成長性、競争の優位性等を分析し、銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、株価水準、銘柄分散、リスク等を勘案する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.59% |
-0.53% |
-1.35% |
-- |
|
カテゴリー |
23.22% |
10.52% |
3.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.63% |
-11.05% |
-4.49% |
-- |
|
順位 |
42位 |
49位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
88% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
53本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.33% |
15.51% |
14.92% |
-- |
|
カテゴリー |
18.4% |
15.66% |
16.74% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
-0.15% |
-1.82% |
-- |
|
順位 |
43位 |
34位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
61% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
53本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.78 |
-0.05 |
-0.1 |
-- |
|
カテゴリー |
1.23 |
0.66 |
0.25 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.71 |
-0.35 |
-- |
|
順位 |
47位 |
49位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
88% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
53本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
350円 |
-- -- |
350 02/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
90円 |
-- -- |
90 02/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報