NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
UBS日本株式リスク･コントロール･F
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
15,573
円
2025年05月01日
前日比
前日比
79
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
2,839
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
5031113C
2013122006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/19
|
運用報告書2 2023/12/19
|
ファンドの特色
日本株式の中から､株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え､株価上昇が期待できる銘柄に投資を行う｡銘柄選択の際には､ボトムアップによる分析と割安度を重視して行う｡独自のリスク･コントロール戦略(株価指数先物取引を用いて､機動的に実質的な株式組入比率の変更を行う戦略)によリ､株式に対する投資リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.49% |
4.63% |
7.91% |
4.65% |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
16.87% |
7.85% |
|
+/- カテゴリー |
-8.28% |
-8.84% |
-8.96% |
-3.2% |
|
順位 |
283位 |
272位 |
253位 |
189位 |
|
％ランク |
97% |
99% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
標準偏差 |
12.33% |
12.15% |
11.95% |
13.12% |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
13.31% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.82% |
-0.06% |
-1.36% |
-2.42% |
|
順位 |
274位 |
201位 |
19位 |
1位 |
|
％ランク |
94% |
74% |
8% |
1% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
|
シャープレシオ |
-0.87 |
0.38 |
0.66 |
0.35 |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
1.27 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
-0.74 |
-0.61 |
-0.16 |
|
順位 |
284位 |
271位 |
253位 |
183位 |
|
％ランク |
97% |
99% |
100% |
97% |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
254本 |
190本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報