NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
UBS日本株式リスク･コントロール･F
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
17,470
円
2025年09月12日
前日比
前日比
64
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
2,879
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
5031113C
2013122006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/19
|
運用報告書2 2023/12/19
|
ファンドの特色
日本株式の中から､株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え､株価上昇が期待できる銘柄に投資を行う｡銘柄選択の際には､ボトムアップによる分析と割安度を重視して行う｡独自のリスク･コントロール戦略(株価指数先物取引を用いて､機動的に実質的な株式組入比率の変更を行う戦略)によリ､株式に対する投資リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.1% |
11.13% |
6.54% |
6.19% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-5.92% |
-8.29% |
-10.84% |
-3.53% |
|
順位 |
279位 |
281位 |
264位 |
204位 |
|
％ランク |
94% |
99% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
8.81% |
11.8% |
11.33% |
12.71% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-0.63% |
-1.56% |
-2.98% |
|
順位 |
21位 |
182位 |
21位 |
1位 |
|
％ランク |
8% |
64% |
8% |
1% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
0.93 |
0.57 |
0.49 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.66 |
-0.78 |
-0.14 |
|
順位 |
255位 |
275位 |
264位 |
195位 |
|
％ランク |
86% |
97% |
100% |
96% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報