NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
UBS日本株式リスク･コントロール･F
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
18,682
円
2026年03月13日
前日比
前日比
-46
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
3,007
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
5031113C
2013122006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/19
|
運用報告書2 2024/12/19
|
ファンドの特色
日本株式の中から､株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え､株価上昇が期待できる銘柄に投資を行う｡銘柄選択の際には､ボトムアップによる分析と割安度を重視して行う｡独自のリスク･コントロール戦略(株価指数先物取引を用いて､機動的に実質的な株式組入比率の変更を行う戦略)によリ､株式に対する投資リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.51% |
17.5% |
7.44% |
9.16% |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
-26.78% |
-12.62% |
-12.8% |
-5.72% |
|
順位 |
296位 |
276位 |
258位 |
202位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
8.86% |
11.8% |
11.44% |
12.52% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-3.18% |
-0.75% |
-1.54% |
-2.5% |
|
順位 |
10位 |
164位 |
10位 |
2位 |
|
％ランク |
4% |
59% |
4% |
1% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
3.05 |
1.47 |
0.64 |
0.73 |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-1.5 |
-0.96 |
-0.93 |
-0.27 |
|
順位 |
288位 |
274位 |
258位 |
198位 |
|
％ランク |
97% |
99% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報