NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS日本株式リスク・コントロール・F

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

16,228

2025年02月18日

前日比

前日比

36

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

3,025

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

5031113C

2013122006

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2023/12/19

icon_pdf

運用報告書2

2022/12/19

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式の中から、株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄に投資を行う。銘柄選択の際には、ボトムアップによる分析と割安度を重視して行う。独自のリスク・コントロール戦略(株価指数先物取引を用いて、機動的に実質的な株式組入比率の変更を行う戦略)によリ、株式に対する投資リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.67%

7.08%

7.34%

5.5%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-9.56%

-9.54%

-6.21%

-3.7%

順位

282位

268位

249位

181位

%ランク

98%

100%

100%

100%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

13.12%

12.11%

12.19%

13.02%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 3.29%

+ 0.02%

-2.47%

-2.61%

順位

267位

200位

2位

1位

%ランク

93%

75%

1%

1%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.19

0.58

0.6

0.42

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-1.11

-0.81

-0.33

-0.18

順位

278位

265位

246位

173位

%ランク

97%

99%

99%

96%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/19

2023年

0円

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0

12/19

2022年

0円

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0

12/19

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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