NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
UBS日本株式リスク･コントロール･F
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
21,018
円
2026年10月09日
前日比
前日比
147
円
(0.7%)
純資産総額
純資産総額
3,241
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
5031113C
2013122006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/19
|
運用報告書2 2024/12/19
|
ファンドの特色
日本株式の中から､株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え､株価上昇が期待できる銘柄に投資を行う｡銘柄選択の際には､ボトムアップによる分析と割安度を重視して行う｡独自のリスク･コントロール戦略(株価指数先物取引を用いて､機動的に実質的な株式組入比率の変更を行う戦略)によリ､株式に対する投資リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.49% |
13.03% |
7.32% |
9.36% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-16.38% |
-11.45% |
-11.6% |
-5.74% |
|
順位 |
294位 |
280位 |
269位 |
216位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
14.51% |
13% |
12.37% |
12.55% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-5.3% |
-1.82% |
-1.71% |
-2.4% |
|
順位 |
6位 |
23位 |
12位 |
5位 |
|
％ランク |
2% |
9% |
5% |
3% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
0.98 |
0.58 |
0.74 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.67 |
-0.76 |
-0.27 |
|
順位 |
285位 |
278位 |
266位 |
212位 |
|
％ランク |
95% |
99% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報