NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
UBS日本株式リスク･コントロール･F
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
18,592
円
2026年04月14日
前日比
前日比
123
円
(0.67%)
純資産総額
純資産総額
2,988
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
5031113C
2013122006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/19
|
運用報告書2 2024/12/19
|
ファンドの特色
日本株式の中から､株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え､株価上昇が期待できる銘柄に投資を行う｡銘柄選択の際には､ボトムアップによる分析と割安度を重視して行う｡独自のリスク･コントロール戦略(株価指数先物取引を用いて､機動的に実質的な株式組入比率の変更を行う戦略)によリ､株式に対する投資リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.73% |
13.53% |
4.84% |
7.51% |
|
カテゴリー |
37.6% |
24.85% |
16.33% |
13.02% |
|
+/- カテゴリー |
-18.87% |
-11.32% |
-11.49% |
-5.51% |
|
順位 |
301位 |
280位 |
263位 |
208位 |
|
％ランク |
100% |
99% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
標準偏差 |
13.9% |
13.34% |
12.26% |
12.83% |
|
カテゴリー |
18.56% |
14.61% |
13.95% |
15.42% |
|
+/- カテゴリー |
-4.66% |
-1.27% |
-1.69% |
-2.59% |
|
順位 |
8位 |
125位 |
12位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
45% |
5% |
1% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
1 |
0.38 |
0.58 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.7 |
1.16 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.67 |
-0.7 |
-0.78 |
-0.27 |
|
順位 |
301位 |
278位 |
263位 |
204位 |
|
％ランク |
100% |
99% |
100% |
99% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報