NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

UBS日本株式リスク・コントロール・F

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

16,032

2025年05月13日

前日比

前日比

222

(1.4%)

純資産総額

純資産総額

2,901

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

5031113C

2013122006

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/12/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/19

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式の中から、株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄に投資を行う。銘柄選択の際には、ボトムアップによる分析と割安度を重視して行う。独自のリスク・コントロール戦略(株価指数先物取引を用いて、機動的に実質的な株式組入比率の変更を行う戦略)によリ、株式に対する投資リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.77%

6.63%

7.33%

4.52%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

-6.48%

-7.8%

-8.49%

-2.97%

順位

273位

274位

255位

192位

%ランク

93%

99%

100%

99%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

12.48%

11.83%

11.85%

13.1%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

+ 3.92%

-0.22%

-1.4%

-2.44%

順位

276位

199位

17位

1位

%ランク

94%

72%

7%

1%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.64

0.55

0.61

0.34

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.51

-0.67

-0.59

-0.15

順位

277位

272位

255位

184位

%ランク

94%

99%

100%

95%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/19

2023年

0円

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0

12/19

2022年

0円

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0

12/19

2021年

0円

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0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

小さい

10年

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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