NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
UBS日本株式リスク･コントロール･F
投信会社名：
UBSアセット･マネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
20,110
円
2026年08月06日
前日比
前日比
46
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
3,136
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
5031113C
2013122006
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/19
|
運用報告書2 2024/12/19
|
ファンドの特色
日本株式の中から､株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え､株価上昇が期待できる銘柄に投資を行う｡銘柄選択の際には､ボトムアップによる分析と割安度を重視して行う｡独自のリスク･コントロール戦略(株価指数先物取引を用いて､機動的に実質的な株式組入比率の変更を行う戦略)によリ､株式に対する投資リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.81% |
11.2% |
7.79% |
8.83% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-22.02% |
-12.74% |
-12.22% |
-6.06% |
|
順位 |
303位 |
286位 |
267位 |
214位 |
|
％ランク |
99% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
13.81% |
12.77% |
12.28% |
12.49% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-5.74% |
-2.06% |
-1.89% |
-2.51% |
|
順位 |
6位 |
15位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
2% |
6% |
4% |
3% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
1.39 |
0.86 |
0.62 |
0.7 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.73 |
-0.76 |
-0.79 |
-0.3 |
|
順位 |
297位 |
282位 |
264位 |
211位 |
|
％ランク |
97% |
99% |
99% |
99% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報