設定日:

2017/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 世界6資産分散投信(DC)インカムコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

14,583

2025年02月06日

前日比

前日比

-34

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

589

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01317178

2017083106

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。国内債券(基本投資割合20%)、外国債券(同50%)、国内株式(同5%)、外国株式(同15%)、国内REIT(同5%)、外国REIT(同5%)を実質的な主要投資対象とする。各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.01%

6.63%

5.94%

--

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

--

+/- カテゴリー

+ 1.26%

+ 2.44%

+ 1.93%

--

順位

103位

95位

81位

--

%ランク

30%

32%

30%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

標準偏差

6.5%

7.32%

7.03%

--

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

--

+/- カテゴリー

+ 0.91%

+ 0.08%

-0.93%

--

順位

247位

175位

105位

--

%ランク

72%

58%

39%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

シャープレシオ

1.05

0.9

0.84

--

カテゴリー

1

0.58

0.52

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.32

+ 0.32

--

順位

151位

87位

44位

--

%ランク

44%

29%

17%

--

ファンド数

344本

306本

274本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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