NISA成長投資枠

設定日:

2000/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

損保ジャパン 外国債券ファンド

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

10,305

2025年02月14日

前日比

前日比

37

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

1,089

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

45313007

2000073105

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行う。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。運用にあたっては、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。円ベースで100%為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.52%

-7.6%

-5.23%

-2.43%

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

-1.36%

+/- カテゴリー

-1.6%

-1.69%

-1.53%

-1.07%

順位

59位

59位

49位

22位

%ランク

96%

99%

98%

96%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

標準偏差

4.07%

6.13%

5.31%

4.67%

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

5.14%

+/- カテゴリー

-0.04%

-0.34%

-0.81%

-0.47%

順位

21位

10位

8位

11位

%ランク

34%

17%

16%

48%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

シャープレシオ

-0.9

-1.25

-0.99

-0.53

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

-0.29

+/- カテゴリー

-0.33

-0.3

-0.34

-0.24

順位

61位

59位

49位

23位

%ランク

99%

99%

98%

100%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

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--

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0

07/16

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--

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

0

07/18

--

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2022年

0円

--

--

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--

--

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--

--

0

07/15

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--

--

2021年

0円

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0

07/15

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

小さい

5年

平均的

小さい

10年

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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