設定日:

2006/05/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

りそな東欧フロンティア株式ファンド『愛称:こはく(琥珀)』

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

5,399

2025年09月17日

前日比

前日比

-49

(-0.9%)

純資産総額

純資産総額

584

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

34311065

2006051902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、チェコ・トルコ・ハンガリー・ポーランド・ロシアのいずれかで上場または取引されている株式。投資にあたっては、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

36.53%

38.63%

2.37%

2.6%

カテゴリー

16.92%

12.05%

10.45%

6.99%

+/- カテゴリー

+ 19.61%

+ 26.58%

-8.08%

-4.39%

順位

1位

2位

121位

84位

%ランク

1%

2%

97%

98%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

標準偏差

10.69%

17.21%

30.68%

27.37%

カテゴリー

15.48%

14.72%

15.05%

17.88%

+/- カテゴリー

-4.79%

+ 2.49%

+ 15.63%

+ 9.49%

順位

8位

123位

123位

83位

%ランク

6%

90%

99%

97%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

シャープレシオ

3.38

2.24

0.08

0.09

カテゴリー

1.09

0.81

0.73

0.4

+/- カテゴリー

+ 2.29

+ 1.43

-0.65

-0.31

順位

1位

1位

121位

85位

%ランク

1%

1%

97%

99%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ