設定日:
2006/05/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
りそな東欧フロンティア株式ファンド『愛称：こはく（琥珀）』
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
4,760
円
2025年05月02日
前日比
前日比
87
円
(1.86%)
純資産総額
純資産総額
515
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
34311065
2006051902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/18
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､チェコ･トルコ･ハンガリー･ポーランド･ロシアのいずれかで上場または取引されている株式｡投資にあたっては､収益性･成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資｡株式の組入比率は､原則として高位を保つ｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.84% |
26.84% |
4.49% |
0.21% |
|
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.74% |
+ 19.6% |
-9.44% |
-4.25% |
|
順位 |
3位 |
1位 |
123位 |
83位 |
|
％ランク |
2% |
1% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
標準偏差 |
16.94% |
18.99% |
31.09% |
27.7% |
|
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.31% |
+ 4.97% |
+ 15.8% |
+ 9.52% |
|
順位 |
130位 |
131位 |
125位 |
82位 |
|
％ランク |
87% |
95% |
99% |
97% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.57 |
1.41 |
0.14 |
0.01 |
|
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19 |
+ 0.9 |
-0.82 |
-0.24 |
|
順位 |
4位 |
1位 |
123位 |
83位 |
|
％ランク |
3% |
1% |
97% |
98% |
|
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報