設定日:

2006/05/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

りそな東欧フロンティア株式ファンド『愛称:こはく(琥珀)』

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

4,803

2025年02月18日

前日比

前日比

-5

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

520

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

34311065

2006051902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、チェコ・トルコ・ハンガリー・ポーランド・ロシアのいずれかで上場または取引されている株式。投資にあたっては、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

31.27%

-5.71%

-4.86%

0.18%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 15.56%

-13.13%

-12.82%

-4.55%

順位

3位

137位

128位

83位

%ランク

2%

98%

98%

98%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

17.51%

35.3%

33.95%

27.73%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 2.43%

+ 20.54%

+ 15.49%

+ 9.55%

順位

135位

139位

128位

82位

%ランク

89%

99%

98%

97%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.78

-0.16

-0.14

0.01

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.76

-0.72

-0.6

-0.26

順位

4位

136位

126位

83位

%ランク

3%

97%

97%

98%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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