設定日:
2006/05/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
りそな東欧フロンティア株式ファンド『愛称：こはく（琥珀）』
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
7,650
円
2026年07月10日
前日比
前日比
-16
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
827
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
34311065
2006051902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/18
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､チェコ･トルコ･ハンガリー･ポーランド･ロシアのいずれかで上場または取引されている株式｡投資にあたっては､収益性･成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資｡株式の組入比率は､原則として高位を保つ｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.16% |
36.72% |
4.67% |
6.98% |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.98% |
+ 14.23% |
-7.46% |
-4.97% |
|
順位 |
79位 |
4位 |
105位 |
78位 |
|
％ランク |
55% |
4% |
89% |
90% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
20% |
16.71% |
30.02% |
27.2% |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.2% |
+ 13.28% |
+ 9.43% |
|
順位 |
62位 |
57位 |
117位 |
84位 |
|
％ランク |
43% |
44% |
99% |
97% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.43 |
2.19 |
0.15 |
0.26 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.9 |
-0.6 |
-0.42 |
|
順位 |
80位 |
1位 |
113位 |
85位 |
|
％ランク |
56% |
1% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報