NISA成長投資枠

設定日:

2021/07/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバルESG株式インデックスファンド『愛称:ESGインサイト』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,927

2025年02月10日

前日比

前日比

-66

(-0.37%)

純資産総額

純資産総額

14,071

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

AH311217

2021071301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象ファンドへの投資を通じて、先進国(除く日本、韓国)の株式に投資する。インベスコ・グローバルESGインサイト(除く日本、韓国)インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。主要投資対象ファンドを通じた組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.09%

20.69%

--

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.58%

+ 2.04%

--

--

順位

33位

85位

--

--

%ランク

17%

46%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

標準偏差

11.73%

14.95%

--

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

--

--

+/- カテゴリー

-0.75%

-0.44%

--

--

順位

57位

136位

--

--

%ランク

28%

74%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

シャープレシオ

2.29

1.38

--

--

カテゴリー

1.89

1.24

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.4

+ 0.14

--

--

順位

10位

96位

--

--

%ランク

5%

52%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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