設定日:
2008/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
SMAM・グローバルバランス(機動的資産配分型)『愛称：資産配分おまかせくん』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
16,828
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-5
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,591
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79313083
2008033107
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/04/15
|
運用報告書2 2023/04/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および短期金融資産｡基本資産配分は､国内株式20%､国内債券50%､外国株式10%､外国債券15%､短期金融資産5%｡基本資産配分に基づいて､各マザーファンドの指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.42% |
3.41% |
4.63% |
2.18% |
|
カテゴリー |
-1.44% |
2.91% |
4.97% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
+ 0.5% |
-0.34% |
-0.41% |
|
順位 |
242位 |
139位 |
141位 |
126位 |
|
％ランク |
71% |
47% |
53% |
74% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
|
標準偏差 |
4.79% |
5.69% |
5.45% |
6.05% |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.04% |
6.88% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-1.35% |
-1.43% |
-1.27% |
|
順位 |
170位 |
89位 |
71位 |
55位 |
|
％ランク |
50% |
30% |
27% |
32% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
|
シャープレシオ |
-0.56 |
0.58 |
0.84 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.33 |
0.4 |
0.7 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.18 |
+ 0.14 |
0 |
|
順位 |
238位 |
118位 |
121位 |
109位 |
|
％ランク |
70% |
40% |
45% |
64% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報