設定日:

2008/03/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

SMAM・グローバルバランス(機動的資産配分型)『愛称:資産配分おまかせくん』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

17,411

2025年09月02日

前日比

前日比

29

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

2,693

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79313083

2008033107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。基本資産配分は、国内株式20%、国内債券50%、外国株式10%、外国債券15%、短期金融資産5%。基本資産配分に基づいて、各マザーファンドの指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.78%

4.59%

4.93%

2.39%

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

3.13%

+/- カテゴリー

-2.62%

-0.29%

-0.21%

-0.74%

順位

296位

158位

140位

131位

%ランク

87%

52%

51%

75%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

標準偏差

4.45%

5.65%

5.46%

6%

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

7.2%

+/- カテゴリー

-1.23%

-1.23%

-1.31%

-1.2%

順位

132位

90位

78位

59位

%ランク

39%

30%

29%

34%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

シャープレシオ

0.1

0.79

0.89

0.39

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

0.43

+/- カテゴリー

-0.4

+ 0.13

+ 0.17

-0.04

順位

295位

137位

128位

126位

%ランク

87%

45%

47%

72%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/13

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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