設定日:

2008/03/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

SMAM・グローバルバランス(機動的資産配分型)『愛称:資産配分おまかせくん』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

16,949

2025年06月19日

前日比

前日比

-11

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

2,620

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

79313083

2008033107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。基本資産配分は、国内株式20%、国内債券50%、外国株式10%、外国債券15%、短期金融資産5%。基本資産配分に基づいて、各マザーファンドの指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.2%

3.92%

4.58%

2.08%

カテゴリー

0.11%

3.65%

4.73%

2.65%

+/- カテゴリー

-1.31%

+ 0.27%

-0.15%

-0.57%

順位

267位

151位

140位

133位

%ランク

78%

50%

52%

77%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

標準偏差

4.99%

5.71%

5.44%

6.02%

カテゴリー

5.92%

7.08%

6.8%

7.32%

+/- カテゴリー

-0.93%

-1.37%

-1.36%

-1.3%

順位

160位

86位

76位

56位

%ランク

47%

29%

28%

33%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

シャープレシオ

-0.3

0.67

0.83

0.34

カテゴリー

-0.03

0.5

0.67

0.37

+/- カテゴリー

-0.27

+ 0.17

+ 0.16

-0.03

順位

271位

123位

125位

119位

%ランク

79%

41%

46%

69%

ファンド数

345本

304本

274本

173本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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