設定日:
2008/03/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
SMAM・グローバルバランス(機動的資産配分型)『愛称：資産配分おまかせくん』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
18,686
円
2026年03月12日
前日比
前日比
-71
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
2,796
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
79313083
2008033107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式､公社債および短期金融資産｡基本資産配分は､国内株式20%､国内債券50%､外国株式10%､外国債券15%､短期金融資産5%｡基本資産配分に基づいて､各マザーファンドの指数を合成したベンチマークを上回る投資成果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.17% |
8.71% |
5.76% |
4.41% |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
5.96% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
-2.3% |
-0.69% |
-0.2% |
-0.58% |
|
順位 |
185位 |
158位 |
141位 |
104位 |
|
％ランク |
56% |
52% |
52% |
58% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
標準偏差 |
4.5% |
5.26% |
5.46% |
5.7% |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
6.75% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-0.9% |
-1.29% |
-1.13% |
|
順位 |
131位 |
119位 |
76位 |
61位 |
|
％ランク |
39% |
39% |
28% |
34% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
シャープレシオ |
2.82 |
1.62 |
1.04 |
0.77 |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
0.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.16 |
+ 0.21 |
+ 0.05 |
|
順位 |
128位 |
127位 |
120位 |
98位 |
|
％ランク |
39% |
42% |
44% |
55% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報