設定日:
2007/04/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
三井住友･中国A株･香港株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
18,534
円
2025年06月30日
前日比
前日比
-154
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
1,149
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311074
2007041001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に､中国国内で事業展開し､上海･深セン･香港等の取引所に上場されている株式に投資｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する｡信託財産の中長期的な成長を目指し､株式の組入れ比率は原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.18% |
-4.1% |
3.69% |
0.72% |
|
カテゴリー |
5.17% |
0.24% |
3.19% |
0.24% |
|
+/- カテゴリー |
-9.35% |
-4.34% |
+ 0.5% |
+ 0.48% |
|
順位 |
44位 |
39位 |
14位 |
9位 |
|
％ランク |
92% |
85% |
38% |
34% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
23.96% |
22.29% |
20.73% |
21.3% |
|
カテゴリー |
27.89% |
24.89% |
22.77% |
22.12% |
|
+/- カテゴリー |
-3.93% |
-2.6% |
-2.04% |
-0.82% |
|
順位 |
8位 |
12位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
17% |
27% |
25% |
23% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
-0.19 |
0.18 |
0.03 |
|
カテゴリー |
0.15 |
0 |
0.15 |
0.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.19 |
+ 0.03 |
+ 0.02 |
|
順位 |
44位 |
40位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
92% |
87% |
33% |
34% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
326円 |
-- -- |
-- -- |
326 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
334円 |
-- -- |
-- -- |
334 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
244円 |
-- -- |
-- -- |
244 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
226円 |
-- -- |
-- -- |
226 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報