設定日:
2007/04/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三井住友･中国A株･香港株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
24,238
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-15
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,369
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311074
2007041001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主に､中国国内で事業展開し､上海･深セン･香港等の取引所に上場されている株式に投資｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する｡信託財産の中長期的な成長を目指し､株式の組入れ比率は原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.52% |
11.12% |
3.96% |
9.41% |
|
カテゴリー |
15.2% |
12.26% |
3.99% |
7.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.32% |
-1.14% |
-0.03% |
+ 1.88% |
|
順位 |
11位 |
26位 |
19位 |
6位 |
|
％ランク |
23% |
57% |
47% |
23% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
標準偏差 |
12.32% |
18.76% |
19.41% |
18.92% |
|
カテゴリー |
22.54% |
23.7% |
23.08% |
20.64% |
|
+/- カテゴリー |
-10.22% |
-4.94% |
-3.67% |
-1.72% |
|
順位 |
5位 |
7位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
11% |
16% |
20% |
15% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.85 |
0.58 |
0.19 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.67 |
0.52 |
0.18 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18 |
+ 0.06 |
+ 0.01 |
+ 0.13 |
|
順位 |
2位 |
16位 |
16位 |
4位 |
|
％ランク |
5% |
35% |
40% |
15% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
41本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
680円 |
-- -- |
-- -- |
680 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
326円 |
-- -- |
-- -- |
326 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
334円 |
-- -- |
-- -- |
334 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
244円 |
-- -- |
-- -- |
244 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報