設定日:
2007/04/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三井住友･中国A株･香港株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
25,523
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-213
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
1,456
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311074
2007041001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主に､中国国内で事業展開し､上海･深セン･香港等の取引所に上場されている株式に投資｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する｡信託財産の中長期的な成長を目指し､株式の組入れ比率は原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.3% |
11.2% |
2.46% |
10.46% |
|
カテゴリー |
40.61% |
13.38% |
1.72% |
8.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.69% |
-2.18% |
+ 0.74% |
+ 1.88% |
|
順位 |
14位 |
24位 |
15位 |
6位 |
|
％ランク |
30% |
54% |
38% |
23% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
標準偏差 |
11.8% |
18.73% |
19.66% |
18.87% |
|
カテゴリー |
20.62% |
22.64% |
23.13% |
20.51% |
|
+/- カテゴリー |
-8.82% |
-3.91% |
-3.47% |
-1.64% |
|
順位 |
3位 |
6位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
7% |
14% |
20% |
12% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
3.87 |
0.59 |
0.12 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.83 |
0.57 |
0.07 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.04 |
+ 0.02 |
+ 0.05 |
+ 0.13 |
|
順位 |
3位 |
20位 |
15位 |
5位 |
|
％ランク |
7% |
45% |
38% |
19% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
40本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
680円 |
-- -- |
-- -- |
680 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
326円 |
-- -- |
-- -- |
326 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
334円 |
-- -- |
-- -- |
334 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
244円 |
-- -- |
-- -- |
244 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報