設定日:
2007/04/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三井住友･中国A株･香港株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
21,678
円
2025年09月12日
前日比
前日比
272
円
(1.27%)
純資産総額
純資産総額
1,332
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311074
2007041001
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に､中国国内で事業展開し､上海･深セン･香港等の取引所に上場されている株式に投資｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する｡信託財産の中長期的な成長を目指し､株式の組入れ比率は原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.09% |
-0.99% |
1.72% |
5.93% |
|
カテゴリー |
44.14% |
3.79% |
1.66% |
5.05% |
|
+/- カテゴリー |
-11.05% |
-4.78% |
+ 0.06% |
+ 0.88% |
|
順位 |
41位 |
41位 |
14位 |
5位 |
|
％ランク |
86% |
90% |
38% |
19% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
21.92% |
20.69% |
20.07% |
20.57% |
|
カテゴリー |
26.94% |
23.89% |
22.41% |
21.51% |
|
+/- カテゴリー |
-5.02% |
-3.2% |
-2.34% |
-0.94% |
|
順位 |
5位 |
10位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
11% |
22% |
22% |
19% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
-0.06 |
0.08 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.6 |
0.15 |
0.08 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.21 |
0 |
+ 0.06 |
|
順位 |
36位 |
41位 |
11位 |
5位 |
|
％ランク |
75% |
90% |
30% |
19% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
326円 |
-- -- |
-- -- |
326 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
334円 |
-- -- |
-- -- |
334 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
244円 |
-- -- |
-- -- |
244 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
226円 |
-- -- |
-- -- |
226 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報