設定日:
2007/04/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三井住友･中国A株･香港株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
25,578
円
2026年02月27日
前日比
前日比
-162
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
1,494
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311074
2007041001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に､中国国内で事業展開し､上海･深セン･香港等の取引所に上場されている株式に投資｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する｡信託財産の中長期的な成長を目指し､株式の組入れ比率は原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.91% |
3.96% |
1.09% |
9.01% |
|
カテゴリー |
37.37% |
9.06% |
1.63% |
8.09% |
|
+/- カテゴリー |
-6.46% |
-5.1% |
-0.54% |
+ 0.92% |
|
順位 |
37位 |
40位 |
16位 |
6位 |
|
％ランク |
79% |
89% |
44% |
23% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
14.51% |
18.82% |
19.38% |
18.87% |
|
カテゴリー |
21.62% |
21.76% |
22.07% |
20.51% |
|
+/- カテゴリー |
-7.11% |
-2.94% |
-2.69% |
-1.64% |
|
順位 |
4位 |
7位 |
9位 |
3位 |
|
％ランク |
9% |
16% |
25% |
12% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
2.1 |
0.2 |
0.05 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.71 |
0.41 |
0.08 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
-0.21 |
-0.03 |
+ 0.08 |
|
順位 |
6位 |
40位 |
16位 |
6位 |
|
％ランク |
13% |
89% |
44% |
23% |
|
ファンド数 |
47本 |
45本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
326円 |
-- -- |
-- -- |
326 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
334円 |
-- -- |
-- -- |
334 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
244円 |
-- -- |
-- -- |
244 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報