設定日:

2007/04/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・中国A株・香港株オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

19,332

2025年02月17日

前日比

前日比

151

(0.79%)

純資産総額

純資産総額

1,265

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79311074

2007041001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港等の取引所に上場されている株式に投資。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する。信託財産の中長期的な成長を目指し、株式の組入れ比率は原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.85%

-5.01%

4.81%

4.71%

カテゴリー

25.11%

-2.09%

2.76%

3.07%

+/- カテゴリー

-7.26%

-2.92%

+ 2.05%

+ 1.64%

順位

42位

38位

8位

5位

%ランク

88%

83%

23%

19%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

標準偏差

24.72%

22.05%

21.57%

22.05%

カテゴリー

26.14%

24.26%

22.85%

22.43%

+/- カテゴリー

-1.42%

-2.21%

-1.28%

-0.38%

順位

16位

12位

11位

11位

%ランク

34%

27%

32%

41%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

シャープレシオ

0.72

-0.23

0.22

0.21

カテゴリー

0.95

-0.08

0.13

0.14

+/- カテゴリー

-0.23

-0.15

+ 0.09

+ 0.07

順位

39位

39位

9位

5位

%ランク

82%

85%

26%

19%

ファンド数

48本

46本

35本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

326円

--

--

--

--

326

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

334円

--

--

--

--

334

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

244円

--

--

--

--

244

03/10

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

226円

--

--

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--

226

03/10

--

--

--

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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