設定日:
2007/04/10
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三井住友･中国A株･香港株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
25,866
円
2026年06月12日
前日比
前日比
-102
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
1,481
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79311074
2007041001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/10
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
主に､中国国内で事業展開し､上海･深セン･香港等の取引所に上場されている株式に投資｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する｡信託財産の中長期的な成長を目指し､株式の組入れ比率は原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
49.54% |
12.52% |
2.21% |
10.03% |
|
カテゴリー |
45.21% |
14.87% |
1.91% |
8.07% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.33% |
-2.35% |
+ 0.3% |
+ 1.96% |
|
順位 |
15位 |
31位 |
17位 |
5位 |
|
％ランク |
33% |
69% |
43% |
19% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
標準偏差 |
11.55% |
18.84% |
19.66% |
18.9% |
|
カテゴリー |
19.97% |
22.57% |
23.09% |
20.59% |
|
+/- カテゴリー |
-8.42% |
-3.73% |
-3.43% |
-1.69% |
|
順位 |
3位 |
6位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
7% |
14% |
20% |
12% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
4.24 |
0.65 |
0.1 |
0.53 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.65 |
0.08 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.11 |
0 |
+ 0.02 |
+ 0.14 |
|
順位 |
3位 |
23位 |
14位 |
3位 |
|
％ランク |
7% |
52% |
35% |
12% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
40本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
680円 |
-- -- |
-- -- |
680 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
326円 |
-- -- |
-- -- |
326 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
334円 |
-- -- |
-- -- |
334 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
244円 |
-- -- |
-- -- |
244 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報