設定日:
2007/04/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
三井住友･中国A株･香港株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
21,954
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-8
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
1,335
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311074
2007041001
|
目論見書 
|
月報
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|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に､中国国内で事業展開し､上海･深セン･香港等の取引所に上場されている株式に投資｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する｡信託財産の中長期的な成長を目指し､株式の組入れ比率は原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.24% |
1.42% |
3.26% |
6.82% |
|
カテゴリー |
36.87% |
9.25% |
4.38% |
6.36% |
|
+/- カテゴリー |
-13.63% |
-7.83% |
-1.12% |
+ 0.46% |
|
順位 |
43位 |
42位 |
19位 |
9位 |
|
％ランク |
90% |
92% |
52% |
34% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
19.62% |
20.64% |
20.01% |
20.51% |
|
カテゴリー |
24.73% |
23.92% |
22.56% |
21.59% |
|
+/- カテゴリー |
-5.11% |
-3.28% |
-2.55% |
-1.08% |
|
順位 |
8位 |
9位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
17% |
20% |
22% |
19% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.16 |
0.06 |
0.16 |
0.33 |
|
カテゴリー |
1.43 |
0.38 |
0.2 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.32 |
-0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
43位 |
42位 |
17位 |
7位 |
|
％ランク |
90% |
92% |
46% |
26% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
326円 |
-- -- |
-- -- |
326 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
334円 |
-- -- |
-- -- |
334 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
244円 |
-- -- |
-- -- |
244 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
226円 |
-- -- |
-- -- |
226 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報