設定日:
2007/04/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
三井住友･中国A株･香港株オープン
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・中国（F）
基準価額
基準価額
23,289
円
2025年12月03日
前日比
前日比
46
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
1,403
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311074
2007041001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主に､中国国内で事業展開し､上海･深セン･香港等の取引所に上場されている株式に投資｡銘柄選定にあたっては､企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する｡信託財産の中長期的な成長を目指し､株式の組入れ比率は原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.13% |
7% |
3.23% |
6.18% |
|
カテゴリー |
29.41% |
14.28% |
3.83% |
5.56% |
|
+/- カテゴリー |
-11.28% |
-7.28% |
-0.6% |
+ 0.62% |
|
順位 |
44位 |
41位 |
16位 |
8位 |
|
％ランク |
92% |
90% |
44% |
30% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
標準偏差 |
18.29% |
19.67% |
20.01% |
20.28% |
|
カテゴリー |
23.86% |
22.87% |
22.47% |
21.35% |
|
+/- カテゴリー |
-5.57% |
-3.2% |
-2.46% |
-1.07% |
|
順位 |
5位 |
9位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
11% |
20% |
22% |
19% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.97 |
0.35 |
0.16 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.62 |
0.18 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.27 |
-0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
43位 |
40位 |
14位 |
6位 |
|
％ランク |
90% |
87% |
38% |
23% |
|
ファンド数 |
48本 |
46本 |
37本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
500 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
326円 |
-- -- |
-- -- |
326 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
334円 |
-- -- |
-- -- |
334 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
244円 |
-- -- |
-- -- |
244 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
226円 |
-- -- |
-- -- |
226 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報