設定日:

2007/04/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

三井住友・中国A株・香港株オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

18,534

2025年06月30日

前日比

前日比

-154

(-0.82%)

純資産総額

純資産総額

1,149

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

79311074

2007041001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港等の取引所に上場されている株式に投資。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する。信託財産の中長期的な成長を目指し、株式の組入れ比率は原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.18%

-4.1%

3.69%

0.72%

カテゴリー

5.17%

0.24%

3.19%

0.24%

+/- カテゴリー

-9.35%

-4.34%

+ 0.5%

+ 0.48%

順位

44位

39位

14位

9位

%ランク

92%

85%

38%

34%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

標準偏差

23.96%

22.29%

20.73%

21.3%

カテゴリー

27.89%

24.89%

22.77%

22.12%

+/- カテゴリー

-3.93%

-2.6%

-2.04%

-0.82%

順位

8位

12位

9位

6位

%ランク

17%

27%

25%

23%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

シャープレシオ

-0.19

-0.19

0.18

0.03

カテゴリー

0.15

0

0.15

0.01

+/- カテゴリー

-0.34

-0.19

+ 0.03

+ 0.02

順位

44位

40位

12位

9位

%ランク

92%

87%

33%

34%

ファンド数

48本

46本

37本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

500円

--

--

--

--

500

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

326円

--

--

--

--

326

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

334円

--

--

--

--

334

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

244円

--

--

--

--

244

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

226円

--

--

--

--

226

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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