設定日:

2007/04/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・中国A株・香港株オープン

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

17,995

2025年05月20日

前日比

前日比

-31

(-0.17%)

純資産総額

純資産総額

1,116

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

79311074

2007041001

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港等の取引所に上場されている株式に投資。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や配当利回りの水準等を勘案して厳選する。信託財産の中長期的な成長を目指し、株式の組入れ比率は原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.78%

-4.59%

3%

0.69%

カテゴリー

-0.42%

-0.2%

2.21%

0.12%

+/- カテゴリー

-10.36%

-4.39%

+ 0.79%

+ 0.57%

順位

45位

40位

12位

8位

%ランク

94%

87%

34%

30%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

標準偏差

23.23%

22.18%

20.63%

21.3%

カテゴリー

27.48%

24.83%

22.65%

22.12%

+/- カテゴリー

-4.25%

-2.65%

-2.02%

-0.82%

順位

8位

13位

8位

6位

%ランク

17%

29%

23%

23%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

シャープレシオ

-0.48

-0.21

0.14

0.03

カテゴリー

-0.05

-0.02

0.1

0.01

+/- カテゴリー

-0.43

-0.19

+ 0.04

+ 0.02

順位

45位

40位

12位

8位

%ランク

94%

87%

34%

30%

ファンド数

48本

46本

36本

27本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

500円

--

--

--

--

500

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

326円

--

--

--

--

326

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

334円

--

--

--

--

334

03/10

--

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

2022年

244円

--

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--

244

03/10

--

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2021年

226円

--

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--

226

03/10

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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