NISA成長投資枠

設定日:

2008/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DIAM 高格付インカム・オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,038

2025年05月14日

前日比

前日比

65

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

932

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

47311089

2008092901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、高格付資源国の公社債。国債を中心に信用力の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.91%

1.23%

3.83%

0.42%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

-2.25%

-2.57%

-0.54%

-1.15%

順位

164位

166位

101位

115位

%ランク

91%

95%

62%

90%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

8.36%

8.18%

8.18%

7.89%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.47%

+ 0.09%

+ 1%

+ 0.85%

順位

35位

143位

147位

106位

%ランク

20%

82%

90%

83%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.62

0.14

0.46

0.05

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

-0.28

-0.33

-0.15

-0.17

順位

160位

166位

136位

116位

%ランク

89%

95%

83%

91%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

06/05

--

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--

--

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--

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

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--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/06

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--

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--

--

--

2021年

0円

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--

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0

06/07

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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