NISA成長投資枠

設定日:

2008/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 高格付インカム・オープン(1年決算)『愛称:ハッピークローバー1年』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,952

2025年02月07日

前日比

前日比

-113

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

933

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

47311089

2008092901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、高格付資源国の公社債。国債を中心に信用力の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.58%

3.59%

3.45%

1.06%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-3.78%

-2%

-0.88%

-0.8%

順位

176位

161位

138位

111位

%ランク

94%

91%

82%

87%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.11%

8.74%

8.81%

7.91%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.39%

+ 0.51%

+ 1.29%

+ 0.88%

順位

40位

156位

143位

107位

%ランク

22%

88%

85%

84%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.05

0.41

0.39

0.13

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.43

-0.27

-0.2

-0.14

順位

176位

161位

148位

108位

%ランク

94%

91%

88%

85%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/06

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

06/07

--

--

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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