NISA成長投資枠
設定日:
2008/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
DIAM 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,417
円
2025年12月30日
前日比
前日比
-36
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
933
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
47311089
2008092901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/05
|
運用報告書2 2024/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用力の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.29% |
5% |
4.22% |
2.32% |
|
カテゴリー |
10.26% |
7.98% |
5.7% |
3.06% |
|
+/- カテゴリー |
-2.97% |
-2.98% |
-1.48% |
-0.74% |
|
順位 |
167位 |
155位 |
136位 |
104位 |
|
％ランク |
94% |
93% |
87% |
85% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
|
標準偏差 |
6.21% |
8.04% |
8.04% |
7.79% |
|
カテゴリー |
6.88% |
7.82% |
7.22% |
7.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
+ 0.22% |
+ 0.82% |
+ 0.77% |
|
順位 |
15位 |
140位 |
141位 |
107位 |
|
％ランク |
9% |
84% |
90% |
87% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
0.6 |
0.51 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.44 |
1 |
0.78 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.4 |
-0.27 |
-0.14 |
|
順位 |
159位 |
158位 |
144位 |
109位 |
|
％ランク |
90% |
95% |
92% |
89% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報