NISA成長投資枠
設定日:
2008/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DIAM 高格付インカム･オープン(1年決算)『愛称：ハッピークローバー1年』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
14,870
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-82
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
907
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
47311089
2008092901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/05
|
運用報告書2 2023/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用力の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.32% |
1.69% |
3.5% |
0.58% |
|
カテゴリー |
-2.7% |
4.24% |
4.05% |
1.5% |
|
+/- カテゴリー |
-2.62% |
-2.55% |
-0.55% |
-0.92% |
|
順位 |
166位 |
164位 |
113位 |
113位 |
|
％ランク |
93% |
95% |
70% |
89% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.26% |
8.19% |
8.11% |
7.9% |
|
カテゴリー |
8.84% |
8.08% |
7.12% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
+ 0.11% |
+ 0.99% |
+ 0.9% |
|
順位 |
36位 |
142位 |
148位 |
107位 |
|
％ランク |
21% |
83% |
91% |
85% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.68 |
0.19 |
0.43 |
0.07 |
|
カテゴリー |
-0.34 |
0.52 |
0.57 |
0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-0.33 |
-0.14 |
-0.14 |
|
順位 |
167位 |
164位 |
137位 |
112位 |
|
％ランク |
94% |
95% |
85% |
89% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報