NISA成長投資枠

設定日:

2016/01/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

日経225インデックスe

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

26,337

2025年07月11日

前日比

前日比

-51

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

1,992

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

64319161

2016010801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を中心に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.9%

17.33%

14.57%

--

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

--

+/- カテゴリー

+ 0.21%

+ 0.62%

+ 0.61%

--

順位

98位

72位

55位

--

%ランク

46%

36%

31%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

標準偏差

13.27%

15.13%

15.43%

--

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

--

+/- カテゴリー

+ 0.33%

+ 0.48%

+ 0.14%

--

順位

146位

145位

138位

--

%ランク

68%

72%

76%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

シャープレシオ

0.27

1.14

0.94

--

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

--

+/- カテゴリー

-0.06

0

+ 0.03

--

順位

106位

93位

68位

--

%ランク

49%

47%

38%

--

ファンド数

217本

202本

183本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

0

05/16

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/17

--

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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