設定日:

2002/11/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 国内債券インデックスファンド

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,823

2025年02月07日

前日比

前日比

-29

(-0.27%)

純資産総額

純資産総額

366

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0131502B

2002112503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.33%

-2.98%

-2.35%

-0.69%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.54%

-0.24%

-0.36%

-0.2%

順位

116位

104位

95位

67位

%ランク

87%

82%

82%

80%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.57%

2.9%

2.51%

2.28%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.12%

+ 0.01%

+ 0.04%

+ 0.12%

順位

94位

80位

63位

45位

%ランク

71%

63%

54%

54%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.35

-1.05

-0.95

-0.31

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.19

-0.09

-0.13

-0.07

順位

113位

98位

96位

62位

%ランク

85%

77%

83%

74%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

★★

低い

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

PR