設定日:

2002/11/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 国内債券インデックスファンド

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,660

2025年05月09日

前日比

前日比

-28

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

349

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

0131502B

2002112503

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.47%

-3%

-2.46%

-0.78%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.47%

-0.28%

-0.37%

-0.21%

順位

111位

103位

95位

70位

%ランク

83%

80%

80%

81%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.62%

2.98%

2.44%

2.31%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

+ 0.08%

0%

+ 0.04%

+ 0.11%

順位

88位

86位

75位

49位

%ランク

66%

67%

64%

57%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.42

-1.04

-1.03

-0.35

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.2

-0.1

-0.16

-0.08

順位

107位

101位

100位

65位

%ランク

80%

78%

85%

75%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

★★

低い

やや大きい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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