設定日:
2014/05/27
償還日：
2029/05/18
評価基準日：
2026/02/28
米国バンクローン･オープン＜H無＞(年1回)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
19,886
円
2026年03月12日
前日比
前日比
155
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
3,120
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03316145
2014052705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.43% |
10.6% |
11.79% |
6.49% |
|
カテゴリー |
9.87% |
8.24% |
6.22% |
4.52% |
|
+/- カテゴリー |
-2.44% |
+ 2.36% |
+ 5.57% |
+ 1.97% |
|
順位 |
96位 |
27位 |
6位 |
17位 |
|
％ランク |
73% |
27% |
7% |
31% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
|
標準偏差 |
8.6% |
10.69% |
10.41% |
10.33% |
|
カテゴリー |
7.56% |
8.06% |
7.96% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04% |
+ 2.63% |
+ 2.45% |
+ 2.4% |
|
順位 |
93位 |
93位 |
88位 |
50位 |
|
％ランク |
70% |
93% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
0.97 |
1.12 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.31 |
0.97 |
0.74 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
0 |
+ 0.38 |
+ 0.1 |
|
順位 |
114位 |
64位 |
20位 |
30位 |
|
％ランク |
86% |
64% |
22% |
55% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報