設定日:

2014/05/27

償還日:

2029/05/18

評価基準日:

2025/06/30

米国バンクローン・オープン<H無>(年1回)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

18,080

2025年07月10日

前日比

前日比

-45

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

3,095

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03316145

2014052705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.1%

8.57%

11.06%

4.06%

カテゴリー

-3.75%

4.02%

4.91%

2.58%

+/- カテゴリー

-0.35%

+ 4.55%

+ 6.15%

+ 1.48%

順位

61位

13位

2位

13位

%ランク

46%

13%

3%

25%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

13.56%

11.71%

10.21%

10.53%

カテゴリー

9.06%

9.26%

7.48%

8.23%

+/- カテゴリー

+ 4.5%

+ 2.45%

+ 2.73%

+ 2.3%

順位

125位

97位

86位

49位

%ランク

93%

94%

95%

91%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

-0.33

0.72

1.08

0.38

カテゴリー

-0.42

0.43

0.58

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.29

+ 0.5

+ 0.09

順位

36位

25位

17位

20位

%ランク

27%

25%

19%

38%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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