設定日:
2014/05/27
償還日：
2029/05/18
評価基準日：
2025/09/30
米国バンクローン･オープン＜H無＞(年1回)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
19,274
円
2025年11月04日
前日比
前日比
-7
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
3,145
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03316145
2014052705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.44% |
7.94% |
11.72% |
4.92% |
|
カテゴリー |
5.35% |
5.41% |
5.6% |
3.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.09% |
+ 2.53% |
+ 6.12% |
+ 1.55% |
|
順位 |
4位 |
26位 |
3位 |
17位 |
|
％ランク |
3% |
26% |
4% |
33% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
|
標準偏差 |
12.11% |
11.59% |
10.28% |
10.49% |
|
カテゴリー |
8.48% |
8.9% |
7.47% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.63% |
+ 2.69% |
+ 2.81% |
+ 2.34% |
|
順位 |
123位 |
92位 |
84位 |
48位 |
|
％ランク |
92% |
90% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.83 |
0.67 |
1.13 |
0.47 |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.59 |
0.66 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.08 |
+ 0.47 |
+ 0.09 |
|
順位 |
27位 |
38位 |
18位 |
25位 |
|
％ランク |
21% |
37% |
21% |
48% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
89本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報