設定日:
2014/05/27
償還日：
2029/05/18
評価基準日：
2026/08/31
米国バンクローン･オープン＜H無＞(年1回)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
20,027
円
2026年09月08日
前日比
前日比
-1
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
2,971
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03316145
2014052705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.79% |
8.73% |
11.91% |
7.42% |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
5.25% |
4.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.25% |
+ 2.7% |
+ 6.66% |
+ 2.81% |
|
順位 |
23位 |
24位 |
5位 |
12位 |
|
％ランク |
18% |
23% |
6% |
20% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
標準偏差 |
5.38% |
9.84% |
10.34% |
10.05% |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
8.07% |
7.57% |
|
+/- カテゴリー |
-1.58% |
+ 1.96% |
+ 2.27% |
+ 2.48% |
|
順位 |
33位 |
97位 |
85位 |
59位 |
|
％ランク |
25% |
92% |
93% |
96% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
シャープレシオ |
2.05 |
0.85 |
1.14 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
0.59 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92 |
+ 0.14 |
+ 0.55 |
+ 0.17 |
|
順位 |
11位 |
36位 |
18位 |
27位 |
|
％ランク |
9% |
34% |
20% |
44% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報