設定日:
2014/05/27
償還日：
2029/05/18
評価基準日：
2026/09/30
米国バンクローン･オープン＜H無＞(年1回)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
20,261
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-1
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
2,992
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03316145
2014052705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.97% |
7.27% |
11.11% |
7.35% |
|
カテゴリー |
1.53% |
4.57% |
4.16% |
4.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.44% |
+ 2.7% |
+ 6.95% |
+ 3.11% |
|
順位 |
6位 |
11位 |
4位 |
5位 |
|
％ランク |
5% |
11% |
5% |
9% |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
61本 |
|
標準偏差 |
5.8% |
9.83% |
10.37% |
10.06% |
|
カテゴリー |
8.56% |
8.34% |
8.4% |
7.74% |
|
+/- カテゴリー |
-2.76% |
+ 1.49% |
+ 1.97% |
+ 2.32% |
|
順位 |
26位 |
96位 |
83位 |
55位 |
|
％ランク |
20% |
92% |
93% |
91% |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
0.7 |
1.06 |
0.72 |
|
カテゴリー |
0.11 |
0.49 |
0.43 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3 |
+ 0.21 |
+ 0.63 |
+ 0.23 |
|
順位 |
6位 |
27位 |
5位 |
21位 |
|
％ランク |
5% |
26% |
6% |
35% |
|
ファンド数 |
131本 |
105本 |
90本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報