設定日:
2014/05/27
償還日：
2029/05/18
評価基準日：
2025/05/31
米国バンクローン･オープン＜H無＞(年1回)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
17,629
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-129
円
(-0.73%)
純資産総額
純資産総額
3,047
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
03316145
2014052705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/20
|
運用報告書2 2023/05/22
|
ファンドの特色
米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.45% |
10.23% |
10.94% |
3.77% |
|
カテゴリー |
-2.32% |
3.68% |
4.86% |
2.2% |
|
+/- カテゴリー |
-0.13% |
+ 6.55% |
+ 6.08% |
+ 1.57% |
|
順位 |
60位 |
7位 |
6位 |
12位 |
|
％ランク |
45% |
7% |
7% |
23% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
13.84% |
12.04% |
10.21% |
10.55% |
|
カテゴリー |
9.69% |
9.55% |
7.48% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.15% |
+ 2.49% |
+ 2.73% |
+ 2.31% |
|
順位 |
123位 |
95位 |
86位 |
49位 |
|
％ランク |
92% |
93% |
95% |
91% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
0.84 |
1.07 |
0.36 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.39 |
0.57 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.45 |
+ 0.5 |
+ 0.12 |
|
順位 |
38位 |
20位 |
21位 |
17位 |
|
％ランク |
29% |
20% |
24% |
32% |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報