設定日:

1994/04/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

年金・住宅財形30

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

10,727

2025年06月18日

前日比

前日比

27

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

196

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

47314944

1994042603

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.64%

2.51%

2.4%

1.07%

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

標準偏差

3.25%

4.1%

4.12%

4.4%

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

シャープレシオ

-0.29

0.59

0.57

0.24

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

5

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5円

--

--

5

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

5

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

5

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

5

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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