設定日:
1994/04/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
年金・住宅財形３０
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
10,798
円
2025年07月02日
前日比
前日比
-17
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
197
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
47314944
1994042603
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.64% |
2.51% |
2.4% |
1.07% |
|
カテゴリー |
-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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|
標準偏差 |
3.25% |
4.1% |
4.12% |
4.4% |
|
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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|
％ランク |
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|
ファンド数 |
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-- |
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|
シャープレシオ |
-0.29 |
0.59 |
0.57 |
0.24 |
|
カテゴリー |
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-- |
-- |
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|
+/- カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
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|
順位 |
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-- |
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|
％ランク |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
5 02/03 |
-- -- |
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2024年 |
5円 |
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5 02/01 |
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2023年 |
5円 |
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5 02/01 |
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2022年 |
5円 |
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5 02/01 |
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2021年 |
5円 |
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5 02/01 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
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-- |
|
5年 |
-- |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報