NISA成長投資枠
設定日:
2004/02/02
償還日：
2049/02/01
評価基準日：
2025/09/30
新光 小型株オープン『愛称：波物語』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
66,961
円
2025年10月31日
前日比
前日比
432
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
2,973
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47313042
2004020201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/03
|
運用報告書2 2024/02/01
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株｡成熟産業の勝ち組企業､リベンジ企業､地味な業種の変化企業､新規公開企業の4つのキーワードを中心に､成長期待の高い銘柄をボトムアップ･アプローチで発掘｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.64% |
10.66% |
6.04% |
12.32% |
|
カテゴリー |
19.84% |
11.25% |
5.44% |
9.66% |
|
+/- カテゴリー |
-2.2% |
-0.59% |
+ 0.6% |
+ 2.66% |
|
順位 |
50位 |
42位 |
39位 |
7位 |
|
％ランク |
65% |
57% |
55% |
16% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
12.95% |
13.69% |
15.83% |
17.9% |
|
カテゴリー |
12.08% |
13.75% |
15.61% |
18.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
-0.06% |
+ 0.22% |
-0.87% |
|
順位 |
52位 |
33位 |
37位 |
18位 |
|
％ランク |
68% |
45% |
53% |
40% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.33 |
0.77 |
0.38 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.86 |
0.38 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.09 |
0 |
+ 0.16 |
|
順位 |
51位 |
40位 |
38位 |
9位 |
|
％ランク |
67% |
55% |
54% |
20% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
50 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報