NISA成長投資枠
設定日:
2004/02/02
償還日：
2049/02/01
評価基準日：
2026/07/31
One 小型株オープン『愛称：波物語』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
87,691
円
2026年08月14日
前日比
前日比
320
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
3,611
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47313042
2004020201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/02
|
運用報告書2 2025/02/03
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株｡成熟産業の勝ち組企業､リベンジ企業､地味な業種の変化企業､新規公開企業の4つのキーワードを中心に､成長期待の高い銘柄をボトムアップ･アプローチで発掘｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.26% |
16.39% |
8.37% |
14.8% |
|
カテゴリー |
22.46% |
12.25% |
6.55% |
10.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.8% |
+ 4.14% |
+ 1.82% |
+ 4.08% |
|
順位 |
19位 |
26位 |
34位 |
6位 |
|
％ランク |
25% |
36% |
49% |
12% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
標準偏差 |
30.87% |
21.27% |
19.89% |
19.62% |
|
カテゴリー |
23.93% |
17.93% |
18.12% |
19.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.94% |
+ 3.34% |
+ 1.77% |
+ 0.28% |
|
順位 |
64位 |
55位 |
40位 |
29位 |
|
％ランク |
84% |
75% |
58% |
57% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
|
シャープレシオ |
1.09 |
0.76 |
0.41 |
0.75 |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.68 |
0.37 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.08 |
+ 0.04 |
+ 0.18 |
|
順位 |
33位 |
41位 |
39位 |
8位 |
|
％ランク |
43% |
56% |
56% |
16% |
|
ファンド数 |
77本 |
74本 |
70本 |
51本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
50 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
50 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報