NISA成長投資枠
設定日:
2004/02/02
償還日：
2049/02/01
評価基準日：
2026/03/31
新光 小型株オープン『愛称：波物語』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
81,335
円
2026年04月17日
前日比
前日比
-996
円
(-1.21%)
純資産総額
純資産総額
3,428
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47313042
2004020201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/02
|
運用報告書2 2025/02/03
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株｡成熟産業の勝ち組企業､リベンジ企業､地味な業種の変化企業､新規公開企業の4つのキーワードを中心に､成長期待の高い銘柄をボトムアップ･アプローチで発掘｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.51% |
12.85% |
6.26% |
13.05% |
|
カテゴリー |
28.84% |
10.46% |
4.22% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.67% |
+ 2.39% |
+ 2.04% |
+ 3.66% |
|
順位 |
17位 |
35位 |
30位 |
6位 |
|
％ランク |
23% |
49% |
44% |
14% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
|
標準偏差 |
25% |
18.28% |
18.05% |
18.81% |
|
カテゴリー |
20.91% |
16.49% |
17.19% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.09% |
+ 1.79% |
+ 0.86% |
-0.4% |
|
順位 |
59位 |
49位 |
40位 |
20位 |
|
％ランク |
79% |
69% |
58% |
44% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
1.52 |
0.69 |
0.34 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.32 |
0.64 |
0.26 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.05 |
+ 0.08 |
+ 0.19 |
|
順位 |
29位 |
41位 |
32位 |
7位 |
|
％ランク |
39% |
57% |
47% |
16% |
|
ファンド数 |
75本 |
72本 |
69本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
50 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
50 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報