NISA成長投資枠
設定日:
2004/02/02
償還日：
2049/02/01
評価基準日：
2026/02/28
新光 小型株オープン『愛称：波物語』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
77,039
円
2026年04月01日
前日比
前日比
4,161
円
(5.71%)
純資産総額
純資産総額
3,250
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47313042
2004020201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/03
|
運用報告書2 2024/02/01
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株｡成熟産業の勝ち組企業､リベンジ企業､地味な業種の変化企業､新規公開企業の4つのキーワードを中心に､成長期待の高い銘柄をボトムアップ･アプローチで発掘｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.53% |
18.59% |
10.54% |
15.77% |
|
カテゴリー |
47.08% |
15.51% |
8.06% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.45% |
+ 3.08% |
+ 2.48% |
+ 3.76% |
|
順位 |
23位 |
30位 |
30位 |
6位 |
|
％ランク |
32% |
43% |
45% |
14% |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
46本 |
|
標準偏差 |
18.42% |
16.18% |
17.06% |
18.45% |
|
カテゴリー |
14.64% |
14.74% |
16.47% |
19.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.78% |
+ 1.44% |
+ 0.59% |
-0.59% |
|
順位 |
61位 |
47位 |
37位 |
18位 |
|
％ランク |
83% |
67% |
55% |
40% |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
3.15 |
1.14 |
0.61 |
0.85 |
|
カテゴリー |
3.23 |
1.08 |
0.52 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.06 |
+ 0.09 |
+ 0.2 |
|
順位 |
48位 |
42位 |
32位 |
8位 |
|
％ランク |
65% |
60% |
48% |
18% |
|
ファンド数 |
74本 |
71本 |
68本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
50 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
50 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報