NISA成長投資枠

設定日:

2004/02/02

償還日:

2049/02/01

評価基準日:

2025/07/31

新光 小型株オープン『愛称:波物語』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

63,351

2025年09月02日

前日比

前日比

-352

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

2,883

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47313042

2004020201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/03

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/01

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株。成熟産業の勝ち組企業、リベンジ企業、地味な業種の変化企業、新規公開企業の4つのキーワードを中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11%

9.82%

8.38%

10.59%

カテゴリー

14.23%

8.71%

7.78%

7.84%

+/- カテゴリー

-3.23%

+ 1.11%

+ 0.6%

+ 2.75%

順位

47位

35位

39位

7位

%ランク

62%

47%

55%

16%

ファンド数

77本

75本

71本

45本

標準偏差

13.35%

14.12%

16.38%

18.16%

カテゴリー

11.66%

14.05%

16.28%

18.94%

+/- カテゴリー

+ 1.69%

+ 0.07%

+ 0.1%

-0.78%

順位

63位

35位

37位

18位

%ランク

82%

47%

53%

40%

ファンド数

77本

75本

71本

45本

シャープレシオ

0.8

0.69

0.51

0.58

カテゴリー

1.19

0.65

0.51

0.43

+/- カテゴリー

-0.39

+ 0.04

0

+ 0.15

順位

54位

37位

35位

5位

%ランク

71%

50%

50%

12%

ファンド数

77本

75本

71本

45本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

50円

--

--

50

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

50円

--

--

50

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

50円

--

--

50

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

50

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

50円

--

--

50

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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