NISA成長投資枠

設定日:

2004/02/02

償還日:

2049/02/01

評価基準日:

2025/01/31

新光 小型株オープン『愛称:波物語』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

56,728

2025年02月12日

前日比

前日比

690

(1.23%)

純資産総額

純資産総額

2,792

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47313042

2004020201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/01

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/01

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株。成熟産業の勝ち組企業、リベンジ企業、地味な業種の変化企業、新規公開企業の4つのキーワードを中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.23%

5.42%

8.76%

11.07%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

-0.8%

-0.19%

+ 3.31%

+ 2.79%

順位

46位

46位

20位

8位

%ランク

58%

59%

28%

19%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

13.61%

13.45%

19.37%

17.99%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

+ 2.18%

-0.67%

+ 0.05%

-0.74%

順位

63位

34位

41位

19位

%ランク

79%

44%

56%

44%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

0.15

0.4

0.45

0.62

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

-0.17

-0.05

+ 0.15

+ 0.16

順位

48位

43位

20位

9位

%ランク

60%

56%

28%

21%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

50円

--

--

50

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

50円

--

--

50

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

50円

--

--

50

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

50

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

50円

--

--

50

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★★

低い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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