NISA成長投資枠

設定日:

2004/02/02

償還日:

2049/02/01

評価基準日:

2025/05/31

新光 小型株オープン『愛称:波物語』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

59,749

2025年06月18日

前日比

前日比

315

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

2,771

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47313042

2004020201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/03

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/01

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株。成熟産業の勝ち組企業、リベンジ企業、地味な業種の変化企業、新規公開企業の4つのキーワードを中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.69%

7.3%

7.76%

9.84%

カテゴリー

7.9%

7.38%

5.95%

7.38%

+/- カテゴリー

-4.21%

-0.08%

+ 1.81%

+ 2.46%

順位

51位

43位

27位

10位

%ランク

65%

56%

38%

22%

ファンド数

79本

77本

72本

46本

標準偏差

12.73%

14%

16.4%

18.08%

カテゴリー

11.6%

14.41%

16.39%

18.94%

+/- カテゴリー

+ 1.13%

-0.41%

+ 0.01%

-0.86%

順位

58位

34位

38位

17位

%ランク

74%

45%

53%

37%

ファンド数

79本

77本

72本

46本

シャープレシオ

0.27

0.52

0.47

0.54

カテゴリー

0.66

0.54

0.39

0.4

+/- カテゴリー

-0.39

-0.02

+ 0.08

+ 0.14

順位

55位

40位

33位

8位

%ランク

70%

52%

46%

18%

ファンド数

79本

77本

72本

46本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

50円

--

--

50

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

50円

--

--

50

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

50円

--

--

50

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

50

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

50円

--

--

50

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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