NISA成長投資枠
設定日:
2004/02/02
償還日：
2049/02/01
評価基準日：
2026/04/30
One 小型株オープン『愛称：波物語』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
88,274
円
2026年05月15日
前日比
前日比
-813
円
(-0.91%)
純資産総額
純資産総額
3,684
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47313042
2004020201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/02
|
運用報告書2 2025/02/03
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株｡成熟産業の勝ち組企業､リベンジ企業､地味な業種の変化企業､新規公開企業の4つのキーワードを中心に､成長期待の高い銘柄をボトムアップ･アプローチで発掘｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
55.87% |
18.09% |
8.76% |
14.79% |
|
カテゴリー |
39.4% |
14.22% |
6.7% |
10.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.47% |
+ 3.87% |
+ 2.06% |
+ 4.1% |
|
順位 |
21位 |
26位 |
29位 |
6位 |
|
％ランク |
28% |
36% |
42% |
13% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
70本 |
48本 |
|
標準偏差 |
27.26% |
19.73% |
19.03% |
19.22% |
|
カテゴリー |
22.52% |
17.46% |
17.81% |
19.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.74% |
+ 2.27% |
+ 1.22% |
-0.13% |
|
順位 |
65位 |
51位 |
39位 |
26位 |
|
％ランク |
85% |
70% |
56% |
55% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
70本 |
48本 |
|
シャープレシオ |
2.03 |
0.91 |
0.46 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.67 |
0.81 |
0.39 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.1 |
+ 0.07 |
+ 0.2 |
|
順位 |
26位 |
40位 |
35位 |
7位 |
|
％ランク |
34% |
55% |
50% |
15% |
|
ファンド数 |
77本 |
73本 |
70本 |
48本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
50 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
50 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報