NISA成長投資枠
設定日:
2004/02/02
償還日：
2049/02/01
評価基準日：
2026/05/31
One 小型株オープン『愛称：波物語』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
92,139
円
2026年06月30日
前日比
前日比
661
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
3,806
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47313042
2004020201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/02
|
運用報告書2 2025/02/03
|
ファンドの特色
主要投資対象は､東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株｡成熟産業の勝ち組企業､リベンジ企業､地味な業種の変化企業､新規公開企業の4つのキーワードを中心に､成長期待の高い銘柄をボトムアップ･アプローチで発掘｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
60.16% |
21.6% |
11.26% |
15.53% |
|
カテゴリー |
39.61% |
16.52% |
8.39% |
10.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 20.55% |
+ 5.08% |
+ 2.87% |
+ 4.62% |
|
順位 |
13位 |
24位 |
27位 |
6位 |
|
％ランク |
17% |
33% |
39% |
13% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
標準偏差 |
27.86% |
20.44% |
19.52% |
19.44% |
|
カテゴリー |
22.41% |
17.78% |
18.06% |
19.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.45% |
+ 2.66% |
+ 1.46% |
+ 0.06% |
|
順位 |
63位 |
53位 |
39位 |
28位 |
|
％ランク |
81% |
72% |
56% |
58% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
|
シャープレシオ |
2.14 |
1.05 |
0.57 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.66 |
0.93 |
0.48 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48 |
+ 0.12 |
+ 0.09 |
+ 0.22 |
|
順位 |
20位 |
41位 |
37位 |
7位 |
|
％ランク |
26% |
56% |
53% |
15% |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
70本 |
49本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
50 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
50 02/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
50円 |
-- -- |
50 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報