日経平均 39,810.88 +24.98 TOPIX 2,827.95 -1.04 NYダウ 44,828.53 +344.11 ナスダック 20,601.1 +207.97 ドル・円 144.55 -0.44 もっと見る>

NISA成長投資枠

設定日:

2004/02/02

償還日:

2049/02/01

評価基準日:

2025/06/30

新光 小型株オープン『愛称:波物語』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

59,975

2025年07月04日

前日比

前日比

53

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

2,773

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47313042

2004020201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/03

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/01

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株。成熟産業の勝ち組企業、リベンジ企業、地味な業種の変化企業、新規公開企業の4つのキーワードを中心に、成長期待の高い銘柄をボトムアップ・アプローチで発掘。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.21%

10.56%

7.73%

10.34%

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

7.71%

+/- カテゴリー

-2.52%

+ 0.8%

+ 1.23%

+ 2.63%

順位

46位

35位

36位

7位

%ランク

59%

47%

51%

16%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

標準偏差

13.7%

14.23%

16.39%

18.16%

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

18.99%

+/- カテゴリー

+ 2.08%

-0.08%

+ 0.07%

-0.83%

順位

64位

34位

39位

17位

%ランク

83%

45%

55%

39%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

シャープレシオ

0.43

0.74

0.47

0.57

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

0.42

+/- カテゴリー

-0.28

+ 0.03

+ 0.04

+ 0.15

順位

51位

39位

35位

6位

%ランク

66%

52%

50%

14%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

50円

--

--

50

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

50円

--

--

50

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

50円

--

--

50

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

50円

--

--

50

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

50円

--

--

50

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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