設定日:
2002/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ゴールドマン･サックス･世界債券オープンD
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,213
円
2026年08月14日
前日比
前日比
31
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
194
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
35313026
2002062805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/08
|
運用報告書2 2025/12/08
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.83% |
4.97% |
3.05% |
2.74% |
|
カテゴリー |
10.2% |
7.42% |
4.37% |
3.66% |
|
+/- カテゴリー |
-4.37% |
-2.45% |
-1.32% |
-0.92% |
|
順位 |
94位 |
83位 |
74位 |
57位 |
|
％ランク |
73% |
73% |
73% |
69% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
5.46% |
5.84% |
5.9% |
4.99% |
|
カテゴリー |
5.9% |
7.25% |
8.12% |
8.47% |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
-1.41% |
-2.22% |
-3.48% |
|
順位 |
51位 |
30位 |
22位 |
17位 |
|
％ランク |
40% |
27% |
22% |
21% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
0.94 |
0.79 |
0.49 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.82 |
0.36 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.03 |
+ 0.13 |
+ 0.19 |
|
順位 |
94位 |
76位 |
64位 |
32位 |
|
％ランク |
73% |
67% |
63% |
39% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
80円 |
10 01/07 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/08 |
10 07/07 |
10 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/09 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/08 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/08 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/08 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/08 |
10 08/07 |
10 09/09 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/08 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/07 |
10 10/10 |
10 11/07 |
10 12/07 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/09 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/08 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報