設定日:

2002/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,492

2025年05月02日

前日比

前日比

159

(1.4%)

純資産総額

純資産総額

205

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

35313026

2002062805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.05%

2.69%

2.74%

1.36%

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

1.34%

+/- カテゴリー

-0.77%

-0.87%

-1.56%

+ 0.02%

順位

71位

65位

61位

40位

%ランク

57%

58%

60%

50%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

標準偏差

7.19%

6.39%

5.51%

5.3%

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

9.14%

+/- カテゴリー

-0.47%

-1.97%

-2.73%

-3.84%

順位

45位

24位

22位

17位

%ランク

36%

22%

22%

22%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

シャープレシオ

-0.04

0.41

0.49

0.25

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.11

+ 0.07

+ 0.15

順位

70位

61位

60位

27位

%ランク

56%

54%

59%

34%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/07

10

02/07

10

03/07

10

04/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/09

10

02/07

10

03/07

10

04/08

10

05/07

10

06/07

10

07/08

10

08/07

10

09/09

10

10/07

10

11/07

10

12/09

2023年

120円

10

01/10

10

02/07

10

03/07

10

04/07

10

05/08

10

06/07

10

07/07

10

08/07

10

09/07

10

10/10

10

11/07

10

12/07

2022年

120円

10

01/07

10

02/07

10

03/07

10

04/07

10

05/09

10

06/07

10

07/07

10

08/08

10

09/07

10

10/07

10

11/07

10

12/07

2021年

120円

10

01/07

10

02/08

10

03/08

10

04/07

10

05/07

10

06/07

10

07/07

10

08/10

10

09/07

10

10/07

10

11/08

10

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR