設定日:

2002/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,555

2025年02月17日

前日比

前日比

-37

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

206

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

35313026

2002062805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/07

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/07

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.99%

3.23%

2.88%

1.43%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

-0.42%

-0.83%

+ 0.44%

+ 0.18%

順位

56位

68位

52位

33位

%ランク

48%

65%

52%

45%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

7.09%

6.55%

5.51%

5.27%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

-0.42%

-2.12%

-3.59%

-3.73%

順位

46位

23位

17位

15位

%ランク

39%

22%

17%

21%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

0.4

0.49

0.52

0.27

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.17

+ 0.33

+ 0.17

順位

58位

58位

35位

22位

%ランク

49%

55%

35%

30%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

20円

10

01/07

10

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/09

10

02/07

10

03/07

10

04/08

10

05/07

10

06/07

10

07/08

10

08/07

10

09/09

10

10/07

10

11/07

10

12/09

2023年

120円

10

01/10

10

02/07

10

03/07

10

04/07

10

05/08

10

06/07

10

07/07

10

08/07

10

09/07

10

10/10

10

11/07

10

12/07

2022年

120円

10

01/07

10

02/07

10

03/07

10

04/07

10

05/09

10

06/07

10

07/07

10

08/08

10

09/07

10

10/07

10

11/07

10

12/07

2021年

120円

10

01/07

10

02/08

10

03/08

10

04/07

10

05/07

10

06/07

10

07/07

10

08/10

10

09/07

10

10/07

10

11/08

10

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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