設定日:
2002/06/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ゴールドマン･サックス･世界債券オープンD
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,708
円
2026年09月29日
前日比
前日比
-65
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
183
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
35313026
2002062805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/08
|
運用報告書2 2025/12/08
|
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.74% |
4.09% |
2.98% |
2.76% |
|
カテゴリー |
9.77% |
6.65% |
4.35% |
3.72% |
|
+/- カテゴリー |
-4.03% |
-2.56% |
-1.37% |
-0.96% |
|
順位 |
93位 |
84位 |
74位 |
57位 |
|
％ランク |
73% |
72% |
72% |
69% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
5.47% |
5.76% |
5.91% |
4.98% |
|
カテゴリー |
5.98% |
7.16% |
8.06% |
8.46% |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-1.4% |
-2.15% |
-3.48% |
|
順位 |
45位 |
31位 |
23位 |
17位 |
|
％ランク |
36% |
27% |
23% |
21% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
0.92 |
0.65 |
0.47 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.2 |
0.73 |
0.35 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.08 |
+ 0.12 |
+ 0.19 |
|
順位 |
93位 |
77位 |
64位 |
36位 |
|
％ランク |
73% |
66% |
63% |
44% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
10 01/07 |
10 02/09 |
10 03/09 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/08 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/09 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/08 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/08 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/08 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/08 |
10 08/07 |
10 09/09 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/09 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/08 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/07 |
10 10/10 |
10 11/07 |
10 12/07 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/09 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/08 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報