ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD
投信会社名:
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
11,589
円
2025年07月14日
前日比
前日比

-7
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
197
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
35313026
2002062805
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.67% |
2.4% |
2.41% |
1.42% |
カテゴリー |
-1.24% |
4.24% |
3.3% |
1.51% |
+/- カテゴリー |
-2.43% |
-1.84% |
-0.89% |
-0.09% |
順位 |
99位 |
80位 |
68位 |
41位 |
%ランク |
78% |
70% |
65% |
52% |
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
標準偏差 |
6.86% |
6.49% |
5.6% |
5.32% |
カテゴリー |
7.74% |
8.31% |
8.09% |
9.1% |
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-1.82% |
-2.49% |
-3.78% |
順位 |
38位 |
26位 |
24位 |
18位 |
%ランク |
30% |
23% |
23% |
23% |
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
シャープレシオ |
-0.58 |
0.35 |
0.42 |
0.26 |
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.29 |
0.12 |
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.03 |
+ 0.13 |
+ 0.14 |
順位 |
105位 |
71位 |
54位 |
26位 |
%ランク |
83% |
62% |
52% |
33% |
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
70円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/09 |
10 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/08 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/08 |
10 08/07 |
10 09/09 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/09 |
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/08 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/07 |
10 10/10 |
10 11/07 |
10 12/07 |
2022年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/09 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/08 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/07 |
2021年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/10 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/08 |
10 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報