ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD
投信会社名:
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
11,492
円
2025年05月02日
前日比
前日比

159
円
(1.4%)
純資産総額
純資産総額
205
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
35313026
2002062805
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.05% |
2.69% |
2.74% |
1.36% |
カテゴリー |
0.72% |
3.56% |
4.3% |
1.34% |
+/- カテゴリー |
-0.77% |
-0.87% |
-1.56% |
+ 0.02% |
順位 |
71位 |
65位 |
61位 |
40位 |
%ランク |
57% |
58% |
60% |
50% |
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
標準偏差 |
7.19% |
6.39% |
5.51% |
5.3% |
カテゴリー |
7.66% |
8.36% |
8.24% |
9.14% |
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-1.97% |
-2.73% |
-3.84% |
順位 |
45位 |
24位 |
22位 |
17位 |
%ランク |
36% |
22% |
22% |
22% |
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
シャープレシオ |
-0.04 |
0.41 |
0.49 |
0.25 |
カテゴリー |
-0.07 |
0.3 |
0.42 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.11 |
+ 0.07 |
+ 0.15 |
順位 |
70位 |
61位 |
60位 |
27位 |
%ランク |
56% |
54% |
59% |
34% |
ファンド数 |
125本 |
113本 |
103本 |
80本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/08 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/08 |
10 08/07 |
10 09/09 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/09 |
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/08 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/07 |
10 10/10 |
10 11/07 |
10 12/07 |
2022年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/09 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/08 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/07 |
2021年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/10 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/08 |
10 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報