設定日:

2002/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,256

2025年05月21日

前日比

前日比

-59

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

200

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

35313026

2002062805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.65%

1.9%

2.46%

1.23%

カテゴリー

-1.4%

3.04%

3.61%

1.06%

+/- カテゴリー

-1.25%

-1.14%

-1.15%

+ 0.17%

順位

82位

78位

68位

40位

%ランク

66%

69%

66%

51%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

標準偏差

7.29%

6.47%

5.57%

5.33%

カテゴリー

7.85%

8.47%

8.25%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.56%

-2%

-2.68%

-3.87%

順位

41位

25位

23位

17位

%ランク

33%

22%

23%

22%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

シャープレシオ

-0.4

0.28

0.43

0.23

カテゴリー

-0.21

0.24

0.33

0.07

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.04

+ 0.1

+ 0.16

順位

93位

66位

58位

25位

%ランク

74%

58%

56%

32%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

10

01/07

10

02/07

10

03/07

10

04/07

10

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/09

10

02/07

10

03/07

10

04/08

10

05/07

10

06/07

10

07/08

10

08/07

10

09/09

10

10/07

10

11/07

10

12/09

2023年

120円

10

01/10

10

02/07

10

03/07

10

04/07

10

05/08

10

06/07

10

07/07

10

08/07

10

09/07

10

10/10

10

11/07

10

12/07

2022年

120円

10

01/07

10

02/07

10

03/07

10

04/07

10

05/09

10

06/07

10

07/07

10

08/08

10

09/07

10

10/07

10

11/07

10

12/07

2021年

120円

10

01/07

10

02/08

10

03/08

10

04/07

10

05/07

10

06/07

10

07/07

10

08/10

10

09/07

10

10/07

10

11/08

10

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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