ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD
投信会社名:
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
11,256
円
2025年05月21日
前日比
前日比

-59
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
200
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
35313026
2002062805
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-2.65% |
1.9% |
2.46% |
1.23% |
カテゴリー |
-1.4% |
3.04% |
3.61% |
1.06% |
+/- カテゴリー |
-1.25% |
-1.14% |
-1.15% |
+ 0.17% |
順位 |
82位 |
78位 |
68位 |
40位 |
%ランク |
66% |
69% |
66% |
51% |
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
標準偏差 |
7.29% |
6.47% |
5.57% |
5.33% |
カテゴリー |
7.85% |
8.47% |
8.25% |
9.2% |
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-2% |
-2.68% |
-3.87% |
順位 |
41位 |
25位 |
23位 |
17位 |
%ランク |
33% |
22% |
23% |
22% |
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
シャープレシオ |
-0.4 |
0.28 |
0.43 |
0.23 |
カテゴリー |
-0.21 |
0.24 |
0.33 |
0.07 |
+/- カテゴリー |
-0.19 |
+ 0.04 |
+ 0.1 |
+ 0.16 |
順位 |
93位 |
66位 |
58位 |
25位 |
%ランク |
74% |
58% |
56% |
32% |
ファンド数 |
126本 |
114本 |
104本 |
79本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/08 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/08 |
10 08/07 |
10 09/09 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/09 |
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/08 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/07 |
10 10/10 |
10 11/07 |
10 12/07 |
2022年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/09 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/08 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/07 |
2021年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/10 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/08 |
10 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報