設定日:

2002/06/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,746

2025年09月17日

前日比

前日比

-34

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

202

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

35313026

2002062805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/09

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.75%

2.85%

2.43%

1.5%

カテゴリー

4.88%

4.67%

3.68%

2.19%

+/- カテゴリー

-2.13%

-1.82%

-1.25%

-0.69%

順位

86位

84位

71位

48位

%ランク

67%

73%

67%

60%

ファンド数

129本

116本

106本

81本

標準偏差

5.85%

6.49%

5.61%

5.29%

カテゴリー

7.01%

8.29%

8.11%

8.96%

+/- カテゴリー

-1.16%

-1.8%

-2.5%

-3.67%

順位

37位

27位

22位

18位

%ランク

29%

24%

21%

23%

ファンド数

129本

116本

106本

81本

シャープレシオ

0.4

0.42

0.42

0.28

カテゴリー

0.43

0.42

0.33

0.18

+/- カテゴリー

-0.03

0

+ 0.09

+ 0.1

順位

84位

75位

57位

40位

%ランク

66%

65%

54%

50%

ファンド数

129本

116本

106本

81本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

10

01/07

10

02/07

10

03/07

10

04/07

10

05/07

10

06/09

10

07/07

10

08/07

10

09/08

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/09

10

02/07

10

03/07

10

04/08

10

05/07

10

06/07

10

07/08

10

08/07

10

09/09

10

10/07

10

11/07

10

12/09

2023年

120円

10

01/10

10

02/07

10

03/07

10

04/07

10

05/08

10

06/07

10

07/07

10

08/07

10

09/07

10

10/10

10

11/07

10

12/07

2022年

120円

10

01/07

10

02/07

10

03/07

10

04/07

10

05/09

10

06/07

10

07/07

10

08/08

10

09/07

10

10/07

10

11/07

10

12/07

2021年

120円

10

01/07

10

02/08

10

03/08

10

04/07

10

05/07

10

06/07

10

07/07

10

08/10

10

09/07

10

10/07

10

11/08

10

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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