ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD
投信会社名:
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
11,555
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-37
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
206
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
35313026
2002062805
ファンドの特色
日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.99% |
3.23% |
2.88% |
1.43% |
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
1.25% |
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-0.83% |
+ 0.44% |
+ 0.18% |
順位 |
56位 |
68位 |
52位 |
33位 |
%ランク |
48% |
65% |
52% |
45% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
標準偏差 |
7.09% |
6.55% |
5.51% |
5.27% |
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
9% |
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-2.12% |
-3.59% |
-3.73% |
順位 |
46位 |
23位 |
17位 |
15位 |
%ランク |
39% |
22% |
17% |
21% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
シャープレシオ |
0.4 |
0.49 |
0.52 |
0.27 |
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.17 |
+ 0.33 |
+ 0.17 |
順位 |
58位 |
58位 |
35位 |
22位 |
%ランク |
49% |
55% |
35% |
30% |
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/09 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/08 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/08 |
10 08/07 |
10 09/09 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/09 |
2023年 |
120円 |
10 01/10 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/08 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/07 |
10 09/07 |
10 10/10 |
10 11/07 |
10 12/07 |
2022年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/07 |
10 03/07 |
10 04/07 |
10 05/09 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/08 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/07 |
10 12/07 |
2021年 |
120円 |
10 01/07 |
10 02/08 |
10 03/08 |
10 04/07 |
10 05/07 |
10 06/07 |
10 07/07 |
10 08/10 |
10 09/07 |
10 10/07 |
10 11/08 |
10 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
低い |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報