NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
DWSユーロ･ハイ･イールド債券(年1回)Dコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
13,882
円
2025年05月02日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
65
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3431217B
2017111704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/24
|
運用報告書2 2023/05/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建のハイ･イールド債券等｡ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある｡ユーロ建以外の資産については､原則としてユーロ買いの為替取引を行う｡高水準のインカム･ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.93% |
9.08% |
12.32% |
-- |
|
カテゴリー |
4.01% |
9.38% |
12.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92% |
-0.3% |
-0.01% |
-- |
|
順位 |
50位 |
90位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
63% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.65% |
8.89% |
9.03% |
-- |
|
カテゴリー |
10.49% |
11.08% |
11.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.84% |
-2.19% |
-2.81% |
-- |
|
順位 |
59位 |
11位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
8% |
29% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.49 |
1.01 |
1.36 |
-- |
|
カテゴリー |
0.33 |
0.85 |
1.12 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.16 |
+ 0.24 |
-- |
|
順位 |
41位 |
51位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
36% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報