NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DWSユーロ･ハイ･イールド債券(年1回)Dコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
14,445
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-27
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
67
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
3431217B
2017111704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/24
|
運用報告書2 2023/05/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建のハイ･イールド債券等｡ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある｡ユーロ建以外の資産については､原則としてユーロ買いの為替取引を行う｡高水準のインカム･ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.74% |
10.76% |
10.74% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.05% |
+ 1.64% |
+ 0.9% |
-- |
|
順位 |
25位 |
33位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
24% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.29% |
8.68% |
8.75% |
-- |
|
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.07% |
-2.54% |
-2.73% |
-- |
|
順位 |
23位 |
7位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
5% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.16 |
1.23 |
1.22 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.42 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
25位 |
13位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
10% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報