NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(年1回)Dコース

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

13,543

2025年02月07日

前日比

前日比

-104

(-0.76%)

純資産総額

純資産総額

63

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

3431217B

2017111704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.95%

9.57%

7.95%

--

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

--

+/- カテゴリー

-4.26%

-2.42%

+ 0.49%

--

順位

113位

108位

77位

--

%ランク

73%

74%

54%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

標準偏差

9.1%

9%

11.85%

--

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

--

+/- カテゴリー

-1.24%

-2.7%

-3.36%

--

順位

43位

10位

59位

--

%ランク

28%

7%

41%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

シャープレシオ

0.64

1.06

0.67

--

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

--

+/- カテゴリー

-0.32

+ 0.03

+ 0.11

--

順位

112位

81位

55位

--

%ランク

73%

56%

38%

--

ファンド数

155本

147本

145本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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