NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
DWSユーロ･ハイ･イールド債券(年1回)Dコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
15,470
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-29
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
106
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
3431217B
2017111704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建のハイ･イールド債券等｡ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある｡ユーロ建以外の資産については､原則としてユーロ買いの為替取引を行う｡高水準のインカム･ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.35% |
8.93% |
8.16% |
-- |
|
カテゴリー |
8.68% |
10.52% |
9.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.33% |
-1.59% |
-1.45% |
-- |
|
順位 |
107位 |
60位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
56% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.3% |
8.09% |
8.63% |
-- |
|
カテゴリー |
9.04% |
9.56% |
10.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-1.47% |
-2.24% |
-- |
|
順位 |
60位 |
5位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
5% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.19 |
1.06 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
0.87 |
1.05 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.68 |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
107位 |
39位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
36% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報