NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
DWSユーロ･ハイ･イールド債券(年1回)Dコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
15,907
円
2026年09月25日
前日比
前日比
-46
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
111
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
3431217B
2017111704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建のハイ･イールド債券等｡ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある｡ユーロ建以外の資産については､原則としてユーロ買いの為替取引を行う｡高水準のインカム･ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.37% |
10.47% |
9.32% |
-- |
|
カテゴリー |
16.69% |
12.14% |
10.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.32% |
-1.67% |
-1.36% |
-- |
|
順位 |
106位 |
72位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
67% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.02% |
7.37% |
8.21% |
-- |
|
カテゴリー |
7.15% |
9.07% |
10.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
-1.7% |
-2.4% |
-- |
|
順位 |
56位 |
2位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
2% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.6 |
1.38 |
1.12 |
-- |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.3 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.64 |
+ 0.08 |
+ 0.11 |
-- |
|
順位 |
100位 |
31位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
29% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
117本 |
109本 |
103本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報