NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
DWSユーロ･ハイ･イールド債券(年1回)Dコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
15,215
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-13
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
96
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
3431217B
2017111704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建のハイ･イールド債券等｡ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある｡ユーロ建以外の資産については､原則としてユーロ買いの為替取引を行う｡高水準のインカム･ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.52% |
13.53% |
9.6% |
-- |
|
カテゴリー |
10.57% |
10.61% |
10.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.95% |
+ 2.92% |
-0.42% |
-- |
|
順位 |
48位 |
29位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
21% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.91% |
8.52% |
8.54% |
-- |
|
カテゴリー |
10.22% |
10.84% |
11.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
-2.32% |
-2.84% |
-- |
|
順位 |
28位 |
6位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
19% |
5% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.25 |
1.57 |
1.12 |
-- |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.97 |
0.92 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.6 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
45位 |
9位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
7% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
141本 |
140本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報