NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DWSユーロ・ハイ・イールド債券(年1回)Dコース

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

14,035

2025年05月23日

前日比

前日比

-61

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

66

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

3431217B

2017111704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.3%

9.99%

11.46%

--

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

--

+/- カテゴリー

+ 4.74%

+ 2.01%

+ 0.53%

--

順位

18位

35位

51位

--

%ランク

12%

25%

37%

--

ファンド数

151本

144本

141本

--

標準偏差

9.43%

8.68%

8.96%

--

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

--

+/- カテゴリー

-1.66%

-2.64%

-2.99%

--

順位

34位

7位

18位

--

%ランク

23%

5%

13%

--

ファンド数

151本

144本

141本

--

シャープレシオ

0.22

1.14

1.28

--

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

--

+/- カテゴリー

+ 0.5

+ 0.44

+ 0.31

--

順位

16位

12位

27位

--

%ランク

11%

9%

20%

--

ファンド数

151本

144本

141本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

0

05/24

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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