NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
DWSユーロ･ハイ･イールド債券(年1回)Dコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
15,914
円
2026年03月30日
前日比
前日比
-33
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
3431217B
2017111704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/05/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建のハイ･イールド債券等｡ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある｡ユーロ建以外の資産については､原則としてユーロ買いの為替取引を行う｡高水準のインカム･ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.54% |
14.26% |
9.32% |
-- |
|
カテゴリー |
18.94% |
14.71% |
10.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.6% |
-0.45% |
-1.43% |
-- |
|
順位 |
61位 |
49位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
39% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.04% |
7.4% |
8.01% |
-- |
|
カテゴリー |
8.07% |
9.79% |
10.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.03% |
-2.39% |
-2.81% |
-- |
|
順位 |
4位 |
3位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
3% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
4.94 |
1.9 |
1.15 |
-- |
|
カテゴリー |
2.43 |
1.49 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.51 |
+ 0.41 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
13位 |
14位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
10% |
12% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
139本 |
126本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報