NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
DWSユーロ･ハイ･イールド債券(年1回)Dコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
14,035
円
2025年05月23日
前日比
前日比
-61
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
66
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
3431217B
2017111704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/24
|
運用報告書2 2023/05/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建のハイ･イールド債券等｡ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある｡ユーロ建以外の資産については､原則としてユーロ買いの為替取引を行う｡高水準のインカム･ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.3% |
9.99% |
11.46% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.44% |
7.98% |
10.93% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.74% |
+ 2.01% |
+ 0.53% |
-- |
|
順位 |
18位 |
35位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
12% |
25% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.43% |
8.68% |
8.96% |
-- |
|
カテゴリー |
11.09% |
11.32% |
11.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
-2.64% |
-2.99% |
-- |
|
順位 |
34位 |
7位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
5% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.22 |
1.14 |
1.28 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.28 |
0.7 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
+ 0.44 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
16位 |
12位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
9% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
144本 |
141本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報