NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DWSユーロ･ハイ･イールド債券(年1回)Dコース
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
16,389
円
2026年08月13日
前日比
前日比
-3
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
122
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
3431217B
2017111704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建のハイ･イールド債券等｡ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある｡ユーロ建以外の資産については､原則としてユーロ買いの為替取引を行う｡高水準のインカム･ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.39% |
11.16% |
8.93% |
-- |
|
カテゴリー |
16.54% |
12.87% |
10.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.15% |
-1.71% |
-1.44% |
-- |
|
順位 |
110位 |
80位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
91% |
73% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
-- |
|
標準偏差 |
6% |
7.5% |
8.22% |
-- |
|
カテゴリー |
7.11% |
9.19% |
10.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
-1.69% |
-2.42% |
-- |
|
順位 |
54位 |
4位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
4% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.45 |
1.07 |
-- |
|
カテゴリー |
2.22 |
1.36 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.77 |
+ 0.09 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
104位 |
34位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
31% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
111本 |
107本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報