設定日:
2014/05/27
償還日：
2029/05/18
評価基準日：
2025/07/31
米国バンクローン･オープン＜H有＞(年1回)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
9,880
円
2025年08月19日
前日比
前日比
5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
1,305
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03315145
2014052704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.17% |
1.43% |
1.33% |
-0.06% |
|
カテゴリー |
-1.37% |
-2.77% |
-3.22% |
-0.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.54% |
+ 4.2% |
+ 4.55% |
+ 0.48% |
|
順位 |
2位 |
9位 |
5位 |
8位 |
|
％ランク |
4% |
19% |
13% |
50% |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
16本 |
|
標準偏差 |
1.46% |
2.36% |
2.68% |
5.53% |
|
カテゴリー |
4.67% |
5.9% |
5.2% |
5.29% |
|
+/- カテゴリー |
-3.21% |
-3.54% |
-2.52% |
+ 0.24% |
|
順位 |
4位 |
4位 |
4位 |
13位 |
|
％ランク |
8% |
9% |
10% |
82% |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
16本 |
|
シャープレシオ |
1.24 |
0.55 |
0.47 |
-0.02 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
-0.36 |
-0.5 |
-0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.46 |
+ 0.91 |
+ 0.97 |
+ 0.08 |
|
順位 |
2位 |
7位 |
5位 |
8位 |
|
％ランク |
4% |
15% |
13% |
50% |
|
ファンド数 |
55本 |
49本 |
41本 |
16本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報