設定日:
2014/05/27
償還日：
2029/05/18
評価基準日：
2026/06/30
米国バンクローン･オープン＜H有＞(年1回)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
9,792
円
2026年07月27日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03315145
2014052704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.88% |
0.95% |
-0.03% |
0.09% |
|
カテゴリー |
0.17% |
-0.56% |
-3.4% |
-1.15% |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
+ 1.51% |
+ 3.37% |
+ 1.24% |
|
順位 |
49位 |
7位 |
5位 |
7位 |
|
％ランク |
88% |
16% |
13% |
35% |
|
ファンド数 |
56本 |
46本 |
41本 |
20本 |
|
標準偏差 |
1.91% |
1.69% |
2.62% |
5.39% |
|
カテゴリー |
3.33% |
4.75% |
5.38% |
5.38% |
|
+/- カテゴリー |
-1.42% |
-3.06% |
-2.76% |
+ 0.01% |
|
順位 |
5位 |
5位 |
3位 |
15位 |
|
％ランク |
9% |
11% |
8% |
75% |
|
ファンド数 |
56本 |
46本 |
41本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
-0.78 |
0.37 |
-0.09 |
0 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
-0.11 |
-0.61 |
-0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
+ 0.48 |
+ 0.52 |
+ 0.23 |
|
順位 |
52位 |
4位 |
5位 |
7位 |
|
％ランク |
93% |
9% |
13% |
35% |
|
ファンド数 |
56本 |
46本 |
41本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報