設定日:
2014/05/27
償還日：
2029/05/18
評価基準日：
2025/10/31
米国バンクローン･オープン＜H有＞(年1回)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
9,872
円
2025年12月03日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
1,244
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
03315145
2014052704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.27% |
1.77% |
1.13% |
0.13% |
|
カテゴリー |
0.79% |
0.15% |
-3.15% |
-0.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
+ 1.62% |
+ 4.28% |
+ 0.66% |
|
順位 |
27位 |
5位 |
1位 |
7位 |
|
％ランク |
51% |
11% |
3% |
47% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
|
標準偏差 |
1.5% |
1.87% |
2.67% |
5.51% |
|
カテゴリー |
3.69% |
5.18% |
5.46% |
5.36% |
|
+/- カテゴリー |
-2.19% |
-3.31% |
-2.79% |
+ 0.15% |
|
順位 |
4位 |
3位 |
3位 |
12位 |
|
％ランク |
8% |
7% |
8% |
80% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
0.57 |
0.86 |
0.39 |
0.01 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.12 |
-0.48 |
-0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.74 |
+ 0.87 |
+ 0.11 |
|
順位 |
7位 |
3位 |
1位 |
7位 |
|
％ランク |
14% |
7% |
3% |
47% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報