設定日:

2014/05/27

償還日:

2029/05/18

評価基準日:

2025/06/30

米国バンクローン・オープン<H有>(年1回)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

9,848

2025年07月04日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

1,322

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03315145

2014052704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.74%

1.53%

1.6%

-0.12%

カテゴリー

-0.54%

-1.97%

-2.91%

-0.53%

+/- カテゴリー

+ 2.28%

+ 3.5%

+ 4.51%

+ 0.41%

順位

4位

8位

4位

8位

%ランク

8%

17%

10%

50%

ファンド数

55本

48本

41本

16本

標準偏差

1.44%

2.38%

2.78%

5.53%

カテゴリー

4.72%

6.11%

5.27%

5.29%

+/- カテゴリー

-3.28%

-3.73%

-2.49%

+ 0.24%

順位

4位

4位

4位

13位

%ランク

8%

9%

10%

82%

ファンド数

55本

48本

41本

16本

シャープレシオ

0.98

0.6

0.55

-0.03

カテゴリー

-0.06

-0.21

-0.43

-0.1

+/- カテゴリー

+ 1.04

+ 0.81

+ 0.98

+ 0.07

順位

2位

8位

2位

8位

%ランク

4%

17%

5%

50%

ファンド数

55本

48本

41本

16本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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