設定日:

2014/05/27

償還日:

2029/05/18

評価基準日:

2025/01/31

米国バンクローン・オープン<H有>(年1回)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

9,797

2025年02月10日

前日比

前日比

8

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

1,464

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

03315145

2014052704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.92%

-0.27%

-0.17%

-0.01%

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

-0.52%

+/- カテゴリー

+ 4.23%

+ 4.95%

+ 2.76%

+ 0.51%

順位

1位

9位

9位

8位

%ランク

2%

19%

21%

54%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

標準偏差

0.8%

3.12%

7.27%

5.53%

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

5.24%

+/- カテゴリー

-4%

-3.45%

+ 0.6%

+ 0.29%

順位

5位

4位

33位

13位

%ランク

10%

9%

77%

87%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

シャープレシオ

2.24

-0.1

-0.03

-0.01

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

-0.09

+/- カテゴリー

+ 2.35

+ 0.61

+ 0.42

+ 0.08

順位

1位

8位

9位

8位

%ランク

2%

17%

21%

54%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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