設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
DIAM 世界インカム･オープン（毎月決算）『愛称：世界三重奏』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,333
円
2025年05月16日
前日比
前日比
-31
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
3,173
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47312059
200509290F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/26
|
運用報告書2 2024/06/26
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､外国債券､外国株式､外国リート(不動産投資信託証券)｡中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は､外国債券50%､外国株式25%､外国REIT(リート)25%｡安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.7% |
3.38% |
8.49% |
2.94% |
|
カテゴリー |
-1.44% |
2.91% |
4.97% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
+ 0.47% |
+ 3.52% |
+ 0.35% |
|
順位 |
167位 |
142位 |
38位 |
73位 |
|
％ランク |
49% |
48% |
15% |
43% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
|
標準偏差 |
7.35% |
9.39% |
10.03% |
10.74% |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.04% |
6.88% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.77% |
+ 2.35% |
+ 3.15% |
+ 3.42% |
|
順位 |
269位 |
267位 |
256位 |
158位 |
|
％ランク |
79% |
89% |
96% |
92% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
0.35 |
0.84 |
0.27 |
|
カテゴリー |
-0.33 |
0.4 |
0.7 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.05 |
+ 0.14 |
-0.09 |
|
順位 |
128位 |
190位 |
121位 |
127位 |
|
％ランク |
38% |
64% |
45% |
74% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
20 01/27 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/26 |
20 05/27 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/28 |
20 11/26 |
20 12/26 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/28 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/27 |
20 12/26 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/27 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/28 |
20 12/26 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/28 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/27 |
20 10/26 |
20 11/26 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報