設定日:

2005/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

DIAM 世界インカム・オープン(毎月決算)『愛称:世界三重奏』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,224

2025年05月01日

前日比

前日比

99

(0.98%)

純資産総額

純資産総額

3,145

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47312059

200509290F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、外国債券、外国株式、外国リート(不動産投資信託証券)。中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は、外国債券50%、外国株式25%、外国REIT(リート)25%。安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.46%

3.91%

10.12%

3.35%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

+ 1.93%

+ 1.14%

+ 4.32%

+ 0.47%

順位

57位

114位

31位

67位

%ランク

17%

38%

12%

40%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

6.88%

9.27%

10.11%

10.71%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 1.39%

+ 2.17%

+ 3.2%

+ 3.37%

順位

264位

267位

257位

157位

%ランク

78%

89%

95%

92%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

0.18

0.41

1

0.31

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

+ 0.4

+ 0.03

+ 0.18

-0.09

順位

62位

173位

102位

133位

%ランク

19%

58%

38%

78%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/27

20

02/26

20

03/26

20

04/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/26

20

02/26

20

03/26

20

04/26

20

05/27

20

06/26

20

07/26

20

08/26

20

09/26

20

10/28

20

11/26

20

12/26

2023年

240円

20

01/26

20

02/27

20

03/27

20

04/26

20

05/26

20

06/26

20

07/26

20

08/28

20

09/26

20

10/26

20

11/27

20

12/26

2022年

240円

20

01/26

20

02/28

20

03/28

20

04/26

20

05/26

20

06/27

20

07/26

20

08/26

20

09/26

20

10/26

20

11/28

20

12/26

2021年

240円

20

01/26

20

02/26

20

03/26

20

04/26

20

05/26

20

06/28

20

07/26

20

08/26

20

09/27

20

10/26

20

11/26

20

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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