DIAM 世界インカム・オープン(毎月決算)『愛称:世界三重奏』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,709
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-27
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
3,353
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47312059
200509290F
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は、外国債券、外国株式、外国リート(不動産投資信託証券)。中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は、外国債券50%、外国株式25%、外国REIT(リート)25%。安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.88% |
7.02% |
6.54% |
3.65% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 2.83% |
+ 2.53% |
+ 0.35% |
順位 |
111位 |
78位 |
61位 |
70位 |
%ランク |
33% |
26% |
23% |
42% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
6.94% |
10.17% |
12.13% |
10.69% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 1.35% |
+ 2.93% |
+ 4.17% |
+ 3.35% |
順位 |
263位 |
283位 |
258位 |
154位 |
%ランク |
77% |
93% |
95% |
92% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
0.97 |
0.69 |
0.54 |
0.34 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.11 |
+ 0.02 |
-0.13 |
順位 |
183位 |
167位 |
166位 |
132位 |
%ランク |
54% |
55% |
61% |
79% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
20円 |
20 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/26 |
20 05/27 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/28 |
20 11/26 |
20 12/26 |
2023年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/28 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/27 |
20 12/26 |
2022年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/27 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/28 |
20 12/26 |
2021年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/28 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/27 |
20 10/26 |
20 11/26 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報