設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
One 世界インカム･オープン(毎月決算)『愛称：世界三重奏』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,375
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-178
円
(-1.42%)
純資産総額
純資産総額
3,396
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47312059
200509290F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/26
|
運用報告書2 2025/06/26
|
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は､外国債券､外国株式､外国リート(不動産投資信託証券)｡中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は､外国債券50%､外国株式25%､外国REIT(リート)25%｡安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.14% |
10.52% |
8.33% |
6.96% |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.82% |
+ 3% |
+ 3.29% |
+ 1.77% |
|
順位 |
99位 |
80位 |
59位 |
49位 |
|
％ランク |
30% |
26% |
22% |
28% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
標準偏差 |
7% |
8.01% |
9.62% |
10.18% |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
+ 1.13% |
+ 2.39% |
+ 3.29% |
|
順位 |
137位 |
245位 |
256位 |
170位 |
|
％ランク |
41% |
79% |
93% |
94% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
2.5 |
1.28 |
0.85 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78 |
+ 0.27 |
+ 0.2 |
-0.05 |
|
順位 |
60位 |
91位 |
113位 |
125位 |
|
％ランク |
18% |
30% |
41% |
70% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/27 |
20 05/26 |
20 06/26 |
20 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/27 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/28 |
20 05/26 |
20 06/26 |
20 07/28 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/27 |
20 11/26 |
20 12/26 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/26 |
20 05/27 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/28 |
20 11/26 |
20 12/26 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/28 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/27 |
20 12/26 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/27 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/28 |
20 12/26 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報