DIAM 世界インカム・オープン(毎月決算)『愛称:世界三重奏』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
10,224
円
2025年05月01日
前日比
前日比

99
円
(0.98%)
純資産総額
純資産総額
3,145
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47312059
200509290F
ファンドの特色
実質的な主要投資対象は、外国債券、外国株式、外国リート(不動産投資信託証券)。中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は、外国債券50%、外国株式25%、外国REIT(リート)25%。安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.46% |
3.91% |
10.12% |
3.35% |
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
+/- カテゴリー |
+ 1.93% |
+ 1.14% |
+ 4.32% |
+ 0.47% |
順位 |
57位 |
114位 |
31位 |
67位 |
%ランク |
17% |
38% |
12% |
40% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
標準偏差 |
6.88% |
9.27% |
10.11% |
10.71% |
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
+ 1.39% |
+ 2.17% |
+ 3.2% |
+ 3.37% |
順位 |
264位 |
267位 |
257位 |
157位 |
%ランク |
78% |
89% |
95% |
92% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
シャープレシオ |
0.18 |
0.41 |
1 |
0.31 |
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.03 |
+ 0.18 |
-0.09 |
順位 |
62位 |
173位 |
102位 |
133位 |
%ランク |
19% |
58% |
38% |
78% |
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
20 01/27 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/26 |
20 05/27 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/28 |
20 11/26 |
20 12/26 |
2023年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/27 |
20 03/27 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/26 |
20 07/26 |
20 08/28 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/27 |
20 12/26 |
2022年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/27 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/26 |
20 10/26 |
20 11/28 |
20 12/26 |
2021年 |
240円 |
20 01/26 |
20 02/26 |
20 03/26 |
20 04/26 |
20 05/26 |
20 06/28 |
20 07/26 |
20 08/26 |
20 09/27 |
20 10/26 |
20 11/26 |
20 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報