設定日:
2014/07/09
償還日：
2028/04/21
評価基準日：
2026/03/31
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
16,115
円
2026年05月01日
前日比
前日比
-308
円
(-1.88%)
純資産総額
純資産総額
900
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47316147
2014070902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡為替取引を活用し､世界の10通貨への投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.82% |
12.1% |
8.67% |
6.92% |
|
カテゴリー |
9.22% |
8.16% |
5.62% |
4.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.6% |
+ 3.94% |
+ 3.05% |
+ 2.67% |
|
順位 |
5位 |
24位 |
27位 |
10位 |
|
％ランク |
4% |
24% |
30% |
19% |
|
ファンド数 |
133本 |
102本 |
93本 |
55本 |
|
標準偏差 |
7.25% |
8.55% |
8.79% |
12.88% |
|
カテゴリー |
8.01% |
8.15% |
7.96% |
7.88% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
+ 0.4% |
+ 0.83% |
+ 5% |
|
順位 |
31位 |
65位 |
79位 |
54位 |
|
％ランク |
24% |
64% |
85% |
99% |
|
ファンド数 |
133本 |
102本 |
93本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
2.1 |
1.39 |
0.97 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.05 |
0.94 |
0.66 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05 |
+ 0.45 |
+ 0.31 |
+ 0.04 |
|
順位 |
2位 |
14位 |
34位 |
36位 |
|
％ランク |
2% |
14% |
37% |
66% |
|
ファンド数 |
133本 |
102本 |
93本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報