設定日:
2014/07/09
償還日：
2028/04/21
評価基準日：
2026/02/28
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
16,116
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
902
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47316147
2014070902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡為替取引を活用し､世界の10通貨への投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.16% |
13.07% |
9.72% |
8.62% |
|
カテゴリー |
9.87% |
8.24% |
6.22% |
4.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.29% |
+ 4.83% |
+ 3.5% |
+ 4.1% |
|
順位 |
5位 |
5位 |
27位 |
1位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
30% |
2% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
|
標準偏差 |
5.82% |
8.29% |
8.66% |
13.49% |
|
カテゴリー |
7.56% |
8.06% |
7.96% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.74% |
+ 0.23% |
+ 0.7% |
+ 5.56% |
|
順位 |
28位 |
51位 |
78位 |
55位 |
|
％ランク |
22% |
51% |
84% |
100% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
3.37 |
1.55 |
1.11 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.31 |
0.97 |
0.74 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.06 |
+ 0.58 |
+ 0.37 |
+ 0.12 |
|
順位 |
2位 |
3位 |
26位 |
26位 |
|
％ランク |
2% |
3% |
28% |
48% |
|
ファンド数 |
133本 |
100本 |
93本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報