設定日:

2014/07/09

償還日:

2028/04/21

評価基準日:

2025/01/31

インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

13,758

2025年02月18日

前日比

前日比

-22

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

817

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47316147

2014070902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.36%

7.85%

6.2%

3.71%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

-0.3%

+ 2.63%

+ 1.17%

+ 0.64%

順位

84位

42位

41位

20位

%ランク

68%

42%

46%

38%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

7.94%

9.34%

15.58%

14.73%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-1.11%

-0.22%

+ 7.08%

+ 6.51%

順位

28位

81位

89位

53位

%ランク

23%

81%

99%

100%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.66

0.84

0.4

0.25

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.26

-0.15

-0.1

順位

67位

55位

69位

39位

%ランク

54%

55%

77%

74%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

PR