設定日:
2014/07/09
償還日：
2028/04/21
評価基準日：
2026/07/31
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
16,212
円
2026年08月12日
前日比
前日比
120
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
901
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47316147
2014070902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡為替取引を活用し､世界の10通貨への投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.16% |
9.5% |
7.88% |
6.75% |
|
カテゴリー |
8.35% |
6.73% |
5.26% |
4.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.81% |
+ 2.77% |
+ 2.62% |
+ 2.24% |
|
順位 |
6位 |
30位 |
32位 |
18位 |
|
％ランク |
5% |
29% |
35% |
30% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
標準偏差 |
6.88% |
8.26% |
8.89% |
12.83% |
|
カテゴリー |
7.03% |
7.98% |
8.06% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
+ 0.28% |
+ 0.83% |
+ 5.23% |
|
順位 |
66位 |
62位 |
78位 |
60位 |
|
％ランク |
49% |
59% |
85% |
99% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
1.81 |
1.11 |
0.87 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.78 |
0.6 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.33 |
+ 0.27 |
-0.02 |
|
順位 |
9位 |
21位 |
40位 |
45位 |
|
％ランク |
7% |
20% |
44% |
74% |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報