設定日:

2014/07/09

償還日:

2028/04/21

評価基準日:

2025/06/30

インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

14,220

2025年07月11日

前日比

前日比

47

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

829

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47316147

2014070902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。為替取引を活用し、世界の10通貨への投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.33%

8.19%

10.28%

3.41%

カテゴリー

-3.75%

4.02%

4.91%

2.58%

+/- カテゴリー

+ 3.42%

+ 4.17%

+ 5.37%

+ 0.83%

順位

26位

15位

10位

20位

%ランク

20%

15%

11%

38%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

9.16%

9.44%

9.58%

14.61%

カテゴリー

9.06%

9.26%

7.48%

8.23%

+/- カテゴリー

+ 0.1%

+ 0.18%

+ 2.1%

+ 6.38%

順位

63位

83位

80位

54位

%ランク

47%

80%

88%

100%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

-0.07

0.86

1.07

0.23

カテゴリー

-0.42

0.43

0.58

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.43

+ 0.49

-0.06

順位

26位

5位

19位

40位

%ランク

20%

5%

21%

75%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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