設定日:
2014/07/09
償還日：
2028/04/21
評価基準日：
2025/08/31
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
14,722
円
2025年09月17日
前日比
前日比
11
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
847
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47316147
2014070902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡為替取引を活用し､世界の10通貨への投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.17% |
8.48% |
9.66% |
4.95% |
|
カテゴリー |
3.43% |
4.03% |
5.25% |
3.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.74% |
+ 4.45% |
+ 4.41% |
+ 1.93% |
|
順位 |
2位 |
8位 |
10位 |
14位 |
|
％ランク |
2% |
8% |
12% |
27% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
|
標準偏差 |
7.62% |
9.45% |
9.48% |
14.34% |
|
カテゴリー |
8.32% |
9.15% |
7.46% |
8.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
+ 0.3% |
+ 2.02% |
+ 6.18% |
|
順位 |
46位 |
84位 |
80位 |
53位 |
|
％ランク |
35% |
82% |
89% |
100% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
0.88 |
1.01 |
0.34 |
|
カテゴリー |
0.36 |
0.43 |
0.62 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79 |
+ 0.45 |
+ 0.39 |
0 |
|
順位 |
4位 |
5位 |
25位 |
35位 |
|
％ランク |
3% |
5% |
28% |
67% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報