設定日:
2014/07/09
償還日：
2028/04/21
評価基準日：
2025/12/31
インカムビルダー(年1回決算型)世界通貨分散
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
15,961
円
2026年02月03日
前日比
前日比
-43
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
896
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47316147
2014070902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡為替取引を活用し､世界の10通貨への投資効果を追求する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.76% |
13.77% |
10% |
6.93% |
|
カテゴリー |
6.21% |
8.75% |
6.52% |
3.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.55% |
+ 5.02% |
+ 3.48% |
+ 3.02% |
|
順位 |
3位 |
4位 |
27位 |
2位 |
|
％ランク |
3% |
4% |
30% |
4% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
標準偏差 |
6.98% |
8.48% |
8.68% |
13.85% |
|
カテゴリー |
7.44% |
8.08% |
7.51% |
8.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
+ 0.4% |
+ 1.17% |
+ 5.8% |
|
順位 |
30位 |
66位 |
78位 |
55位 |
|
％ランク |
23% |
66% |
86% |
100% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
1.91 |
1.61 |
1.14 |
0.5 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.03 |
0.76 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99 |
+ 0.58 |
+ 0.38 |
+ 0.05 |
|
順位 |
16位 |
3位 |
30位 |
34位 |
|
％ランク |
13% |
3% |
33% |
62% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報