設定日:
2016/02/16
償還日：
2026/05/08
評価基準日：
2025/11/30
堅実バランスファンド-ハジメの一歩-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,366
円
2025年12月11日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
316
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
04319162
2016021601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/08
|
運用報告書2 2024/05/08
|
ファンドの特色
値動きの異なる9つの資産クラスに分散投資を行うとともに､基準価額の下落を抑制することを目的としたDガード戦略により､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡各資産クラスへの投資にあたっては､各市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.16% |
-1.45% |
-1.39% |
-- |
|
カテゴリー |
4.55% |
3.4% |
1.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.71% |
-4.85% |
-2.75% |
-- |
|
順位 |
133位 |
123位 |
94位 |
-- |
|
％ランク |
93% |
97% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.31% |
1.67% |
1.83% |
-- |
|
カテゴリー |
4.38% |
5.25% |
5.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.07% |
-3.58% |
-3.23% |
-- |
|
順位 |
3位 |
4位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
4% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.23 |
-0.98 |
-0.83 |
-- |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.5 |
0.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.97 |
-1.48 |
-1 |
-- |
|
順位 |
140位 |
127位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
100% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
144本 |
128本 |
111本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報