設定日:

2016/02/16

償還日:

2026/05/08

評価基準日:

2025/06/30

堅実バランスファンド-ハジメの一歩-

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,357

2025年07月04日

前日比

前日比

5

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

370

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

04319162

2016021601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/08

icon_pdf

ファンドの特色

値動きの異なる9つの資産クラスに分散投資を行うとともに、基準価額の下落を抑制することを目的としたDガード戦略により、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。各資産クラスへの投資にあたっては、各市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.28%

-1.96%

-1.62%

--

カテゴリー

-1.25%

1.3%

1.14%

--

+/- カテゴリー

-1.03%

-3.26%

-2.76%

--

順位

103位

125位

100位

--

%ランク

70%

97%

88%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

標準偏差

1.2%

1.69%

1.78%

--

カテゴリー

4.42%

5.7%

5.11%

--

+/- カテゴリー

-3.22%

-4.01%

-3.33%

--

順位

4位

4位

3位

--

%ランク

3%

4%

3%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

シャープレシオ

-2.15

-1.23

-0.95

--

カテゴリー

-0.51

0.12

0.13

--

+/- カテゴリー

-1.64

-1.35

-1.08

--

順位

141位

129位

113位

--

%ランク

96%

100%

100%

--

ファンド数

148本

130本

114本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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