設定日:

2007/01/31

償還日:

2028/08/18

評価基準日:

2025/03/31

DWS世界新興国株式ファンド

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,146

2025年05月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

2,524

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

34311071

2007013106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

世界の新興国の株式等を主要投資対象とする。個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.21%

7.9%

11.81%

5.84%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

+ 1.11%

+ 0.66%

-2.12%

+ 1.38%

順位

78位

66位

99位

18位

%ランク

52%

48%

78%

22%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

13.51%

14.09%

15.95%

18.29%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

-1.12%

+ 0.07%

+ 0.66%

+ 0.11%

順位

40位

96位

101位

64位

%ランク

27%

70%

80%

76%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

0.52

0.56

0.74

0.32

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.05

-0.22

+ 0.07

順位

73位

76位

100位

29位

%ランク

49%

55%

79%

35%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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