設定日:

2007/01/31

償還日:

2028/08/18

評価基準日:

2025/01/31

DWS世界新興国株式ファンド

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,104

2025年02月12日

前日比

前日比

10

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

2,709

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

34311071

2007013106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

世界の新興国の株式等を主要投資対象とする。個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.11%

3.4%

5.82%

5.76%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 3.4%

-4.02%

-2.14%

+ 1.03%

順位

46位

117位

101位

28位

%ランク

31%

83%

78%

33%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.1%

15.37%

18.57%

18.31%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.02%

+ 0.61%

+ 0.11%

+ 0.13%

順位

64位

111位

93位

64位

%ランク

42%

79%

71%

76%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.26

0.22

0.31

0.31

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.24

-0.34

-0.15

+ 0.04

順位

36位

119位

101位

38位

%ランク

24%

85%

78%

45%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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