設定日:
2007/01/31
償還日：
2028/08/18
評価基準日：
2025/06/30
DWS世界新興国株式ファンド
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
17,108
円
2025年07月04日
前日比
前日比
205
円
(1.21%)
純資産総額
純資産総額
2,803
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
34311071
2007013106
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/18
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
世界の新興国の株式等を主要投資対象とする。個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視する。原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.38% |
11.52% |
9.26% |
6.03% |
|
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
4.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.09% |
+ 1.21% |
-2.02% |
+ 1.2% |
|
順位 |
34位 |
26位 |
93位 |
28位 |
|
％ランク |
23% |
19% |
74% |
33% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
標準偏差 |
17.04% |
14.96% |
15.78% |
18.31% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27% |
+ 0.25% |
+ 0.6% |
+ 0.07% |
|
順位 |
80位 |
96位 |
104位 |
62位 |
|
％ランク |
54% |
70% |
83% |
73% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.76 |
0.58 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.07 |
-0.21 |
+ 0.06 |
|
順位 |
36位 |
42位 |
94位 |
38位 |
|
％ランク |
24% |
31% |
75% |
45% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報