設定日:

2007/01/31

償還日:

2028/08/18

評価基準日:

2025/04/30

DWS世界新興国株式ファンド

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

16,284

2025年05月20日

前日比

前日比

-93

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

2,711

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

34311071

2007013106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/18

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

世界の新興国の株式等を主要投資対象とする。個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.5%

7.61%

8.13%

4.19%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

+ 2.73%

+ 0.76%

-2.69%

+ 0.97%

順位

24位

52位

101位

25位

%ランク

16%

38%

80%

30%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

15.13%

14.21%

15.63%

18.19%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

0%

+ 0.07%

+ 0.48%

+ 0.05%

順位

62位

94位

98位

62位

%ランク

42%

68%

78%

73%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

-0.05

0.53

0.52

0.23

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.06

-0.23

+ 0.05

順位

24位

66位

103位

34位

%ランク

16%

48%

82%

40%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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