設定日:

2013/10/25

償還日:

2028/09/08

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,680

2025年05月15日

前日比

前日比

-130

(-1.33%)

純資産総額

純資産総額

3,833

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331I13A

2013102502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/09

icon_pdf

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.08%

4.39%

4.59%

2.39%

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

2.38%

+/- カテゴリー

-1.27%

+ 1.15%

-0.65%

+ 0.01%

順位

84位

48位

52位

31位

%ランク

63%

47%

58%

58%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

標準偏差

10.02%

8.55%

7.11%

6.87%

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

8.29%

+/- カテゴリー

+ 0.34%

-1.03%

-0.46%

-1.42%

順位

55位

43位

23位

13位

%ランク

41%

42%

26%

25%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

シャープレシオ

-0.33

0.5

0.64

0.34

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

0.26

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.15

+ 0.02

+ 0.08

順位

89位

47位

51位

24位

%ランク

66%

46%

57%

45%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

75円

15

01/08

15

02/10

15

03/10

15

04/08

15

05/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/09

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/08

15

06/10

15

07/08

15

08/08

15

09/09

15

10/08

15

11/08

15

12/09

2023年

180円

15

01/10

15

02/08

15

03/08

15

04/10

15

05/08

15

06/08

15

07/10

15

08/08

15

09/08

15

10/10

15

11/08

15

12/08

2022年

180円

15

01/11

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/09

15

06/08

15

07/08

15

08/08

15

09/08

15

10/11

15

11/08

15

12/08

2021年

180円

15

01/08

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/10

15

06/08

15

07/08

15

08/10

15

09/08

15

10/08

15

11/08

15

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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