三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無毎月)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
10,039
円
2025年08月19日
前日比
前日比

-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
3,837
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0331I13A
2013102502
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.51% |
4.84% |
5.39% |
2.56% |
カテゴリー |
1.08% |
4.16% |
5.41% |
2.76% |
+/- カテゴリー |
-1.59% |
+ 0.68% |
-0.02% |
-0.2% |
順位 |
118位 |
50位 |
53位 |
34位 |
%ランク |
88% |
49% |
59% |
63% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
標準偏差 |
9.44% |
8.43% |
7.17% |
6.78% |
カテゴリー |
8.94% |
9.23% |
7.48% |
8.26% |
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
-0.8% |
-0.31% |
-1.48% |
順位 |
85位 |
41位 |
26位 |
11位 |
%ランク |
63% |
40% |
29% |
21% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
シャープレシオ |
-0.09 |
0.56 |
0.74 |
0.37 |
カテゴリー |
0.07 |
0.44 |
0.63 |
0.31 |
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.12 |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
順位 |
115位 |
48位 |
51位 |
29位 |
%ランク |
86% |
47% |
57% |
54% |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/09 |
15 07/08 |
15 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
2021年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/10 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/10 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報