設定日:

2013/10/25

償還日:

2028/09/08

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,068

2025年02月10日

前日比

前日比

-60

(-0.59%)

純資産総額

純資産総額

4,037

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331I13A

2013102502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/08

icon_pdf

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.65%

7.43%

5.77%

3%

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

3.07%

+/- カテゴリー

+ 0.99%

+ 2.21%

+ 0.74%

-0.07%

順位

54位

52位

49位

30位

%ランク

44%

52%

55%

57%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

標準偏差

8.66%

8.14%

6.8%

6.67%

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

8.22%

+/- カテゴリー

-0.39%

-1.42%

-1.7%

-1.55%

順位

40位

26位

17位

12位

%ランク

32%

26%

19%

23%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

シャープレシオ

0.75

0.91

0.85

0.45

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.33

+ 0.3

+ 0.1

順位

48位

44位

30位

22位

%ランク

39%

44%

34%

42%

ファンド数

125本

101本

90本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

15

01/08

15

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/09

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/08

15

06/10

15

07/08

15

08/08

15

09/09

15

10/08

15

11/08

15

12/09

2023年

180円

15

01/10

15

02/08

15

03/08

15

04/10

15

05/08

15

06/08

15

07/10

15

08/08

15

09/08

15

10/10

15

11/08

15

12/08

2022年

180円

15

01/11

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/09

15

06/08

15

07/08

15

08/08

15

09/08

15

10/11

15

11/08

15

12/08

2021年

180円

15

01/08

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/10

15

06/08

15

07/08

15

08/10

15

09/08

15

10/08

15

11/08

15

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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