設定日:

2013/10/25

償還日:

2028/09/08

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,614

2025年05月01日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

3,794

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331I13A

2013102502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/08

icon_pdf

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.57%

6.76%

5.71%

2.81%

カテゴリー

2.34%

4.58%

6.31%

2.79%

+/- カテゴリー

+ 1.23%

+ 2.18%

-0.6%

+ 0.02%

順位

41位

46位

56位

29位

%ランク

32%

45%

62%

55%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

標準偏差

8.7%

7.97%

6.68%

6.68%

カテゴリー

9.18%

9.39%

7.39%

8.23%

+/- カテゴリー

-0.48%

-1.42%

-0.71%

-1.55%

順位

41位

28位

20位

12位

%ランク

32%

28%

22%

23%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

シャープレシオ

0.38

0.84

0.85

0.42

カテゴリー

0.22

0.53

0.78

0.31

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.31

+ 0.07

+ 0.11

順位

24位

42位

47位

21位

%ランク

19%

41%

52%

40%

ファンド数

132本

103本

91本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

15

01/08

15

02/10

15

03/10

15

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/09

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/08

15

06/10

15

07/08

15

08/08

15

09/09

15

10/08

15

11/08

15

12/09

2023年

180円

15

01/10

15

02/08

15

03/08

15

04/10

15

05/08

15

06/08

15

07/10

15

08/08

15

09/08

15

10/10

15

11/08

15

12/08

2022年

180円

15

01/11

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/09

15

06/08

15

07/08

15

08/08

15

09/08

15

10/11

15

11/08

15

12/08

2021年

180円

15

01/08

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/10

15

06/08

15

07/08

15

08/10

15

09/08

15

10/08

15

11/08

15

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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