三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無毎月)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
10,068
円
2025年02月10日
前日比
前日比

-60
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
4,037
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0331I13A
2013102502
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.65% |
7.43% |
5.77% |
3% |
カテゴリー |
5.66% |
5.22% |
5.03% |
3.07% |
+/- カテゴリー |
+ 0.99% |
+ 2.21% |
+ 0.74% |
-0.07% |
順位 |
54位 |
52位 |
49位 |
30位 |
%ランク |
44% |
52% |
55% |
57% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
標準偏差 |
8.66% |
8.14% |
6.8% |
6.67% |
カテゴリー |
9.05% |
9.56% |
8.5% |
8.22% |
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-1.42% |
-1.7% |
-1.55% |
順位 |
40位 |
26位 |
17位 |
12位 |
%ランク |
32% |
26% |
19% |
23% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.75 |
0.91 |
0.85 |
0.45 |
カテゴリー |
0.56 |
0.58 |
0.55 |
0.35 |
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.33 |
+ 0.3 |
+ 0.1 |
順位 |
48位 |
44位 |
30位 |
22位 |
%ランク |
39% |
44% |
34% |
42% |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
2021年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/10 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/10 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報