設定日:
2013/10/25
償還日：
2028/09/08
評価基準日：
2025/04/30
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,680
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-130
円
(-1.33%)
純資産総額
純資産総額
3,833
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331I13A
2013102502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.08% |
4.39% |
4.59% |
2.39% |
|
カテゴリー |
-1.81% |
3.24% |
5.24% |
2.38% |
|
+/- カテゴリー |
-1.27% |
+ 1.15% |
-0.65% |
+ 0.01% |
|
順位 |
84位 |
48位 |
52位 |
31位 |
|
％ランク |
63% |
47% |
58% |
58% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
標準偏差 |
10.02% |
8.55% |
7.11% |
6.87% |
|
カテゴリー |
9.68% |
9.58% |
7.57% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
-1.03% |
-0.46% |
-1.42% |
|
順位 |
55位 |
43位 |
23位 |
13位 |
|
％ランク |
41% |
42% |
26% |
25% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
|
シャープレシオ |
-0.33 |
0.5 |
0.64 |
0.34 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.35 |
0.62 |
0.26 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
+ 0.15 |
+ 0.02 |
+ 0.08 |
|
順位 |
89位 |
47位 |
51位 |
24位 |
|
％ランク |
66% |
46% |
57% |
45% |
|
ファンド数 |
135本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
75円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
15 05/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/10 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/10 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報