設定日:
2013/10/25
償還日：
2028/09/08
評価基準日：
2025/11/30
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
10,735
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-3
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
3,899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0331I13A
2013102502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2025/03/10
|
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.87% |
9.17% |
7.43% |
3.67% |
|
カテゴリー |
8.46% |
7.62% |
6.61% |
3.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.41% |
+ 1.55% |
+ 0.82% |
0% |
|
順位 |
40位 |
41位 |
48位 |
30位 |
|
％ランク |
31% |
41% |
53% |
57% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
|
標準偏差 |
8.57% |
8.49% |
7.41% |
6.85% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.4% |
7.51% |
8.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
+ 0.09% |
-0.1% |
-1.35% |
|
順位 |
70位 |
51位 |
31位 |
11位 |
|
％ランク |
54% |
51% |
35% |
21% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
1.1 |
1.06 |
0.99 |
0.53 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.86 |
0.78 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.2 |
+ 0.21 |
+ 0.12 |
|
順位 |
61位 |
28位 |
43位 |
22位 |
|
％ランク |
47% |
28% |
48% |
42% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/09 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/10 |
15 12/08 |
|
2024年 |
180円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
|
2021年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/10 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/10 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報