三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無毎月)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
9,614
円
2025年05月01日
前日比
前日比

2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
3,794
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0331I13A
2013102502
ファンドの特色
世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.57% |
6.76% |
5.71% |
2.81% |
カテゴリー |
2.34% |
4.58% |
6.31% |
2.79% |
+/- カテゴリー |
+ 1.23% |
+ 2.18% |
-0.6% |
+ 0.02% |
順位 |
41位 |
46位 |
56位 |
29位 |
%ランク |
32% |
45% |
62% |
55% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
標準偏差 |
8.7% |
7.97% |
6.68% |
6.68% |
カテゴリー |
9.18% |
9.39% |
7.39% |
8.23% |
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-1.42% |
-0.71% |
-1.55% |
順位 |
41位 |
28位 |
20位 |
12位 |
%ランク |
32% |
28% |
22% |
23% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.38 |
0.84 |
0.85 |
0.42 |
カテゴリー |
0.22 |
0.53 |
0.78 |
0.31 |
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.31 |
+ 0.07 |
+ 0.11 |
順位 |
24位 |
42位 |
47位 |
21位 |
%ランク |
19% |
41% |
52% |
40% |
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
15 01/08 |
15 02/10 |
15 03/10 |
15 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/09 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/08 |
15 06/10 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/09 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/09 |
2023年 |
180円 |
15 01/10 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/10 |
15 05/08 |
15 06/08 |
15 07/10 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/10 |
15 11/08 |
15 12/08 |
2022年 |
180円 |
15 01/11 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/09 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/08 |
15 09/08 |
15 10/11 |
15 11/08 |
15 12/08 |
2021年 |
180円 |
15 01/08 |
15 02/08 |
15 03/08 |
15 04/08 |
15 05/10 |
15 06/08 |
15 07/08 |
15 08/10 |
15 09/08 |
15 10/08 |
15 11/08 |
15 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報