設定日:

2013/10/25

償還日:

2028/09/08

評価基準日:

2025/07/31

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

10,039

2025年08月19日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

3,837

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331I13A

2013102502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/09

icon_pdf

ファンドの特色

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.51%

4.84%

5.39%

2.56%

カテゴリー

1.08%

4.16%

5.41%

2.76%

+/- カテゴリー

-1.59%

+ 0.68%

-0.02%

-0.2%

順位

118位

50位

53位

34位

%ランク

88%

49%

59%

63%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

9.44%

8.43%

7.17%

6.78%

カテゴリー

8.94%

9.23%

7.48%

8.26%

+/- カテゴリー

+ 0.5%

-0.8%

-0.31%

-1.48%

順位

85位

41位

26位

11位

%ランク

63%

40%

29%

21%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

-0.09

0.56

0.74

0.37

カテゴリー

0.07

0.44

0.63

0.31

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.12

+ 0.11

+ 0.06

順位

115位

48位

51位

29位

%ランク

86%

47%

57%

54%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

15

01/08

15

02/10

15

03/10

15

04/08

15

05/08

15

06/09

15

07/08

15

08/08

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/09

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/08

15

06/10

15

07/08

15

08/08

15

09/09

15

10/08

15

11/08

15

12/09

2023年

180円

15

01/10

15

02/08

15

03/08

15

04/10

15

05/08

15

06/08

15

07/10

15

08/08

15

09/08

15

10/10

15

11/08

15

12/08

2022年

180円

15

01/11

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/09

15

06/08

15

07/08

15

08/08

15

09/08

15

10/11

15

11/08

15

12/08

2021年

180円

15

01/08

15

02/08

15

03/08

15

04/08

15

05/10

15

06/08

15

07/08

15

08/10

15

09/08

15

10/08

15

11/08

15

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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