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5551-5600件を表示(全5770件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 171,337円 |
純資産総額(百万円) 238,413 |
資金流入週間(百万円)※推計 -859 |
信託報酬率(税込) 0.1705% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1488)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.96% |
リターン3年(年率) 1.76% |
リターン5年(年率) 0.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 238,413 |
シャープレシオ1年 -0.66 |
シャープレシオ3年 0.14 |
シャープレシオ5年 0.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 238,413 |
標準偏差1年 11.62% |
標準偏差3年 9.98% |
標準偏差5年 10.21% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1705% |
純資産総額(百万円) 238,413 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 2,900円 |
直近決算日 2026年09月04日 |
分配金利回り 5.14% |
純資産総額(百万円) 238,413 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 74,320円 |
純資産総額(百万円) 1,714 |
資金流入週間(百万円)※推計 -869 |
信託報酬率(税込) 0.165% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 JPXプライム150指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:159A)。東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄のうち、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成される「JPXプライム150指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 29.17% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 1,714 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 1,714 |
標準偏差1年 17.66% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.165% |
純資産総額(百万円) 1,714 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 670円 |
直近決算日 2026年10月07日 |
分配金利回り 1.63% |
純資産総額(百万円) 1,714 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 123,665円 |
純資産総額(百万円) 8,970 |
資金流入週間(百万円)※推計 -882 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数 |
ベンチマーク/連動指数 日経半導体株指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:221A)。「日経半導体株指数」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表す)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 128.97% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 8,970 |
シャープレシオ1年 1.91 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 8,970 |
標準偏差1年 67.18% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 8,970 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年07月26日 |
分配金利回り 0.38% |
純資産総額(百万円) 8,970 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,240円 |
純資産総額(百万円) 2,964 |
資金流入週間(百万円)※推計 -889 |
信託報酬率(税込) 1.1605% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月31日 |
リターン1年(年率) 30.82% |
リターン3年(年率) 22.84% |
リターン5年(年率) 13.04% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1605% |
純資産総額(百万円) 2,964 |
シャープレシオ1年 1.42 |
シャープレシオ3年 1.4 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1605% |
純資産総額(百万円) 2,964 |
標準偏差1年 21.16% |
標準偏差3年 16.16% |
標準偏差5年 15.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1605% |
純資産総額(百万円) 2,964 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,964 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 62,553円 |
純資産総額(百万円) 303,450 |
資金流入週間(百万円)※推計 -898 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。同指数からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。株式の実質組入れ比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月25日 |
リターン1年(年率) 33.6% |
リターン3年(年率) 23.54% |
リターン5年(年率) 17.74% |
リターン10年(年率) 14.43% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 303,450 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.39 |
シャープレシオ10年 1.06 |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 303,450 |
標準偏差1年 18% |
標準偏差3年 13.27% |
標準偏差5年 12.72% |
標準偏差10年 13.6% |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 303,450 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 303,450 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 1,021円 |
純資産総額(百万円) 25,913 |
資金流入週間(百万円)※推計 -922 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXレバレッジ(2倍)指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1568)。主要投資対象は、公社債。TOPIXレバレッジ(2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 66.67% |
リターン3年(年率) 42.29% |
リターン5年(年率) 31.13% |
リターン10年(年率) 25.12% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 25,913 |
シャープレシオ1年 1.76 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 0.89 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 25,913 |
標準偏差1年 37.41% |
標準偏差3年 28.13% |
標準偏差5年 26.8% |
標準偏差10年 28.11% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 25,913 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,913 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,326円 |
純資産総額(百万円) 134,933 |
資金流入週間(百万円)※推計 -923 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月11日 |
リターン1年(年率) -0.94% |
リターン3年(年率) 1.24% |
リターン5年(年率) 1.61% |
リターン10年(年率) 1.42% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 134,933 |
シャープレシオ1年 -0.57 |
シャープレシオ3年 0.4 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 0.62 |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 134,933 |
標準偏差1年 2.95% |
標準偏差3年 2.07% |
標準偏差5年 1.87% |
標準偏差10年 2.11% |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 134,933 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 134,933 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,101円 |
純資産総額(百万円) 172,354 |
資金流入週間(百万円)※推計 -925 |
信託報酬率(税込) 1.727% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数) |
ファンドコメント 主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) 1.46% |
リターン3年(年率) 11.78% |
リターン5年(年率) 3.63% |
リターン10年(年率) 11.49% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 172,354 |
シャープレシオ1年 0.04 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 0.2 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 172,354 |
標準偏差1年 19.64% |
標準偏差3年 15.82% |
標準偏差5年 17.35% |
標準偏差10年 15.92% |
信託報酬率 1.727% |
純資産総額(百万円) 172,354 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月15日 |
分配金利回り 3.96% |
純資産総額(百万円) 172,354 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,188円 |
純資産総額(百万円) 149,080 |
資金流入週間(百万円)※推計 -928 |
信託報酬率(税込) 0.924% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2026年07月23日 |
リターン1年(年率) -4.08% |
リターン3年(年率) -1.55% |
リターン5年(年率) -2.1% |
リターン10年(年率) -0.68% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 149,080 |
シャープレシオ1年 -1 |
シャープレシオ3年 -0.54 |
シャープレシオ5年 -0.71 |
シャープレシオ10年 -0.24 |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 149,080 |
標準偏差1年 4.85% |
標準偏差3年 3.64% |
標準偏差5年 3.32% |
標準偏差10年 3.38% |
信託報酬率 0.924% |
純資産総額(百万円) 149,080 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年09月24日 |
分配金利回り 2.02% |
純資産総額(百万円) 149,080 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,518円 |
純資産総額(百万円) 281,818 |
資金流入週間(百万円)※推計 -933 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月24日 |
リターン1年(年率) -6.46% |
リターン3年(年率) 3.76% |
リターン5年(年率) 6.98% |
リターン10年(年率) 11.26% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 281,818 |
シャープレシオ1年 -0.46 |
シャープレシオ3年 0.26 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 0.87 |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 281,818 |
標準偏差1年 15.58% |
標準偏差3年 13.22% |
標準偏差5年 13.29% |
標準偏差10年 12.83% |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 281,818 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 600円 |
直近決算日 2026年02月24日 |
分配金利回り 1.52% |
純資産総額(百万円) 281,818 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 56,406円 |
純資産総額(百万円) 830,452 |
資金流入週間(百万円)※推計 -933 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月07日 |
リターン1年(年率) 54.94% |
リターン3年(年率) 48.46% |
リターン5年(年率) 24.42% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 830,452 |
シャープレシオ1年 1.24 |
シャープレシオ3年 1.49 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 830,452 |
標準偏差1年 43.78% |
標準偏差3年 32.39% |
標準偏差5年 30.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 830,452 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 830,452 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,631円 |
純資産総額(百万円) 45,027 |
資金流入週間(百万円)※推計 -941 |
信託報酬率(税込) 0.7% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とする。日本の株式を投資対象とする円建ての上場投資信託証券(ETF)に投資する場合がある。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.62% |
リターン3年(年率) 24.06% |
リターン5年(年率) 18.39% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.7% |
純資産総額(百万円) 45,027 |
シャープレシオ1年 2.05 |
シャープレシオ3年 1.84 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7% |
純資産総額(百万円) 45,027 |
標準偏差1年 17.04% |
標準偏差3年 12.94% |
標準偏差5年 12.28% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7% |
純資産総額(百万円) 45,027 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年03月30日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 45,027 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,574円 |
純資産総額(百万円) 140,786 |
資金流入週間(百万円)※推計 -955 |
信託報酬率(税込) 2.05999% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として成長力と適正な投資価値を有するインド企業の株式または株式関連証券に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。投資にあたってはTATAアセットマネジメントリミテッドおよびTATAアセットマネジメント(モーリシャス)プライベートリミテッドからの投資助言および情報提供を受ける。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月22日 |
リターン1年(年率) -10.86% |
リターン3年(年率) 0.93% |
リターン5年(年率) 6.9% |
リターン10年(年率) 8.83% |
信託報酬率 2.05999% |
純資産総額(百万円) 140,786 |
シャープレシオ1年 -0.46 |
シャープレシオ3年 0.03 |
シャープレシオ5年 0.38 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 2.05999% |
純資産総額(百万円) 140,786 |
標準偏差1年 25.26% |
標準偏差3年 19.33% |
標準偏差5年 17.72% |
標準偏差10年 19.43% |
信託報酬率 2.05999% |
純資産総額(百万円) 140,786 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 170円 |
直近決算日 2026年08月24日 |
分配金利回り 1.09% |
純資産総額(百万円) 140,786 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,831円 |
純資産総額(百万円) 67,335 |
資金流入週間(百万円)※推計 -959 |
信託報酬率(税込) 1.94799% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月17日 |
リターン1年(年率) 18.16% |
リターン3年(年率) 28.39% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.94799% |
純資産総額(百万円) 67,335 |
シャープレシオ1年 0.53 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.94799% |
純資産総額(百万円) 67,335 |
標準偏差1年 32.67% |
標準偏差3年 27.22% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.94799% |
純資産総額(百万円) 67,335 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 67,335 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,018円 |
純資産総額(百万円) 185,008 |
資金流入週間(百万円)※推計 -984 |
信託報酬率(税込) 1.9497% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月30日 |
リターン1年(年率) -5.29% |
リターン3年(年率) 3.43% |
リターン5年(年率) 8.04% |
リターン10年(年率) 10.45% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 185,008 |
シャープレシオ1年 -0.31 |
シャープレシオ3年 0.19 |
シャープレシオ5年 0.5 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 185,008 |
標準偏差1年 19.75% |
標準偏差3年 15.94% |
標準偏差5年 15.84% |
標準偏差10年 19.61% |
信託報酬率 1.9497% |
純資産総額(百万円) 185,008 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 185,008 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 135,303円 |
純資産総額(百万円) 787,930 |
資金流入週間(百万円)※推計 -985 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 21.79% |
リターン3年(年率) 23.4% |
リターン5年(年率) 19.73% |
リターン10年(年率) 18.24% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 787,930 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 1.6 |
シャープレシオ5年 1.29 |
シャープレシオ10年 1.16 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 787,930 |
標準偏差1年 15.22% |
標準偏差3年 14.45% |
標準偏差5年 15.23% |
標準偏差10年 15.73% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 787,930 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 787,930 |
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,316円 |
純資産総額(百万円) 629,395 |
資金流入週間(百万円)※推計 -989 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年03月16日 |
リターン1年(年率) 13.23% |
リターン3年(年率) 13.73% |
リターン5年(年率) 10.7% |
リターン10年(年率) 10.15% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 629,395 |
シャープレシオ1年 0.71 |
シャープレシオ3年 0.89 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 629,395 |
標準偏差1年 17.52% |
標準偏差3年 15.02% |
標準偏差5年 17.49% |
標準偏差10年 16.63% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 629,395 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年09月17日 |
分配金利回り 9.5% |
純資産総額(百万円) 629,395 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 337,367円 |
純資産総額(百万円) 11,978 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,000 |
信託報酬率(税込) 0.209% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 MSCI 日本株最小分散指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI 日本株最小分散指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1477)。株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCI日本株最小分散指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 23.17% |
リターン3年(年率) 16.72% |
リターン5年(年率) 13.88% |
リターン10年(年率) 10.54% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 11,978 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.46 |
シャープレシオ10年 0.97 |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 11,978 |
標準偏差1年 13.03% |
標準偏差3年 9.51% |
標準偏差5年 9.43% |
標準偏差10年 10.86% |
信託報酬率 0.209% |
純資産総額(百万円) 11,978 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 4,000円 |
直近決算日 2026年08月09日 |
分配金利回り 2.25% |
純資産総額(百万円) 11,978 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,929円 |
純資産総額(百万円) 202,226 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,017 |
信託報酬率(税込) 0.789% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2026年07月15日 |
リターン1年(年率) 3.66% |
リターン3年(年率) 23.1% |
リターン5年(年率) 12.86% |
リターン10年(年率) 7.52% |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 202,226 |
シャープレシオ1年 0.09 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 0.66 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 202,226 |
標準偏差1年 34.38% |
標準偏差3年 22.49% |
標準偏差5年 19.31% |
標準偏差10年 16.5% |
信託報酬率 0.789% |
純資産総額(百万円) 202,226 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 202,226 |
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石油 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,333円 |
純資産総額(百万円) 13,940 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,018 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA原油ロングインデックス |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA原油ロングインデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1699)。内外の短期有価証券を中心に投資するとともに、原油先物等取引を行い、日本円換算したNOMURA原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指す。原油先物等取引の買建ての額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 76.13% |
リターン3年(年率) 16.7% |
リターン5年(年率) 27.41% |
リターン10年(年率) 7.98% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 13,940 |
シャープレシオ1年 1.61 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 0.18 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 13,940 |
標準偏差1年 46.71% |
標準偏差3年 35.38% |
標準偏差5年 34.04% |
標準偏差10年 43.14% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 13,940 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 13,940 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,830円 |
純資産総額(百万円) 25,084 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,042 |
信託報酬率(税込) 0.495% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 49.85% |
リターン3年(年率) 29.42% |
リターン5年(年率) 19.32% |
リターン10年(年率) 16.52% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 25,084 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.99 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 25,084 |
標準偏差1年 31.84% |
標準偏差3年 21.73% |
標準偏差5年 19.46% |
標準偏差10年 17.76% |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額(百万円) 25,084 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 400円 |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 1% |
純資産総額(百万円) 25,084 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,015円 |
純資産総額(百万円) 12,471 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,044 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2080)。PBRが1倍未満である銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 49.72% |
リターン3年(年率) 30.21% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12,471 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 2.06 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12,471 |
標準偏差1年 18.09% |
標準偏差3年 14.56% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 12,471 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 37円 |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 1.83% |
純資産総額(百万円) 12,471 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 56,589円 |
純資産総額(百万円) 1,789,592 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,049 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年06月01日 |
リターン1年(年率) 33.09% |
リターン3年(年率) 33.18% |
リターン5年(年率) 21.18% |
リターン10年(年率) 24.23% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,789,592 |
シャープレシオ1年 1.08 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.84 |
シャープレシオ10年 1.15 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,789,592 |
標準偏差1年 30.04% |
標準偏差3年 25.5% |
標準偏差5年 25.06% |
標準偏差10年 21.08% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 1,789,592 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年06月01日 |
分配金利回り 2.65% |
純資産総額(百万円) 1,789,592 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 277,492円 |
純資産総額(百万円) 29,145 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,054 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2248)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 12.38% |
リターン3年(年率) 17.04% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 29,145 |
シャープレシオ1年 0.68 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 29,145 |
標準偏差1年 17.24% |
標準偏差3年 13.32% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 29,145 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 1.05% |
純資産総額(百万円) 29,145 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,516円 |
純資産総額(百万円) 197,442 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,054 |
信託報酬率(税込) 2.09% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌楚、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月17日 |
リターン1年(年率) -2.78% |
リターン3年(年率) 7.03% |
リターン5年(年率) 14.86% |
リターン10年(年率) 12.69% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 197,442 |
シャープレシオ1年 -0.16 |
シャープレシオ3年 0.32 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 197,442 |
標準偏差1年 22.2% |
標準偏差3年 20.87% |
標準偏差5年 19.99% |
標準偏差10年 25.25% |
信託報酬率 2.09% |
純資産総額(百万円) 197,442 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年06月17日 |
分配金利回り 0.57% |
純資産総額(百万円) 197,442 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,306円 |
純資産総額(百万円) 46,497 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,063 |
信託報酬率(税込) 1.3575% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 17.02% |
リターン3年(年率) 21.07% |
リターン5年(年率) 15.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.3575% |
純資産総額(百万円) 46,497 |
シャープレシオ1年 0.97 |
シャープレシオ3年 1.29 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.3575% |
純資産総額(百万円) 46,497 |
標準偏差1年 16.82% |
標準偏差3年 16.15% |
標準偏差5年 16.8% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.3575% |
純資産総額(百万円) 46,497 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 46,497 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 561,629円 |
純資産総額(百万円) 32,067 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,079 |
信託報酬率(税込) 1.023% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。なお、株式を組入れる場合がある。株価指数先物取引の買建額と株式の組入額の合計が、投資信託財産の純資産総額の3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね3倍程度となることを目指す。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定する。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) 156.31% |
リターン3年(年率) 72.99% |
リターン5年(年率) 42.52% |
リターン10年(年率) 38.06% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 32,067 |
シャープレシオ1年 1.53 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 32,067 |
標準偏差1年 101.95% |
標準偏差3年 70.61% |
標準偏差5年 62.22% |
標準偏差10年 56.3% |
信託報酬率 1.023% |
純資産総額(百万円) 32,067 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 32,067 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,307円 |
純資産総額(百万円) 187,508 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,082 |
信託報酬率(税込) 1.54% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年07月13日 |
リターン1年(年率) 0.7% |
リターン3年(年率) 1.76% |
リターン5年(年率) -2.05% |
リターン10年(年率) 0.29% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 187,508 |
シャープレシオ1年 -0.01 |
シャープレシオ3年 0.28 |
シャープレシオ5年 -0.48 |
シャープレシオ10年 0.04 |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 187,508 |
標準偏差1年 6.34% |
標準偏差3年 4.88% |
標準偏差5年 4.85% |
標準偏差10年 3.92% |
信託報酬率 1.54% |
純資産総額(百万円) 187,508 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 80円 |
直近決算日 2026年07月13日 |
分配金利回り 1.55% |
純資産総額(百万円) 187,508 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,533円 |
純資産総額(百万円) 707,893 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,091 |
信託報酬率(税込) 1.738% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) |
ファンドコメント 米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年05月22日 |
リターン1年(年率) 7.3% |
リターン3年(年率) 8.81% |
リターン5年(年率) 10.38% |
リターン10年(年率) 9.24% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 707,893 |
シャープレシオ1年 0.94 |
シャープレシオ3年 0.92 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 707,893 |
標準偏差1年 6.96% |
標準偏差3年 9.19% |
標準偏差5年 9.47% |
標準偏差10年 9.88% |
信託報酬率 1.738% |
純資産総額(百万円) 707,893 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年09月24日 |
分配金利回り 6.23% |
純資産総額(百万円) 707,893 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,065円 |
純資産総額(百万円) 245,531 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,096 |
信託報酬率(税込) 1.8175% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざす。銘柄選定にあたり、世界の株式から業種・流動性・財務指標の各基準を用いて投資対象銘柄を絞り込み、その中から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れていると判断される企業を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月15日 |
リターン1年(年率) 4.66% |
リターン3年(年率) 8.46% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8175% |
純資産総額(百万円) 245,531 |
シャープレシオ1年 0.25 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8175% |
純資産総額(百万円) 245,531 |
標準偏差1年 15.48% |
標準偏差3年 14.65% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8175% |
純資産総額(百万円) 245,531 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 245,531 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,194円 |
純資産総額(百万円) 189,253 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,097 |
信託報酬率(税込) 1.6005% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の株式を主要投資対象とする。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄の中から割安修正のきっかけまでの期間を考慮して厳選し、投資を行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.6005% |
純資産総額(百万円) 189,253 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.6005% |
純資産総額(百万円) 189,253 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.6005% |
純資産総額(百万円) 189,253 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年09月18日 |
分配金利回り 0.82% |
純資産総額(百万円) 189,253 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,021円 |
純資産総額(百万円) 958,151 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,118 |
信託報酬率(税込) 1.81% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2026年02月10日 |
リターン1年(年率) 8.03% |
リターン3年(年率) 14.99% |
リターン5年(年率) 13.54% |
リターン10年(年率) 10.02% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 958,151 |
シャープレシオ1年 0.44 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.97 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 958,151 |
標準偏差1年 16.67% |
標準偏差3年 12.91% |
標準偏差5年 13.84% |
標準偏差10年 13.63% |
信託報酬率 1.81% |
純資産総額(百万円) 958,151 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 7.28% |
純資産総額(百万円) 958,151 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,740円 |
純資産総額(百万円) 241,980 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,127 |
信託報酬率(税込) 1.7875% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月15日 |
リターン1年(年率) 6.96% |
リターン3年(年率) 15.52% |
リターン5年(年率) 13.48% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 241,980 |
シャープレシオ1年 0.37 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 241,980 |
標準偏差1年 16.88% |
標準偏差3年 12.24% |
標準偏差5年 10.85% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7875% |
純資産総額(百万円) 241,980 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 241,980 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 45,772円 |
純資産総額(百万円) 235,472 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,130 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」の動きに連動する投資成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行う。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 50.73% |
リターン3年(年率) 30.06% |
リターン5年(年率) 19.86% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 235,472 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 235,472 |
標準偏差1年 31.84% |
標準偏差3年 21.76% |
標準偏差5年 19.48% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 235,472 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 235,472 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,703円 |
純資産総額(百万円) 81,717 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,134 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資する。割安度の見極めに、純資産から無形資産を除いて算出した「株価有形純資産倍率」を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.2% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 81,717 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 81,717 |
標準偏差1年 19.47% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 81,717 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年08月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 81,717 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 46,962円 |
純資産総額(百万円) 117,242 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,154 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月16日 |
リターン1年(年率) 50.72% |
リターン3年(年率) 30.05% |
リターン5年(年率) 19.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 117,242 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 117,242 |
標準偏差1年 31.84% |
標準偏差3年 21.76% |
標準偏差5年 19.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 117,242 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 117,242 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,277円 |
純資産総額(百万円) 244,683 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,155 |
信託報酬率(税込) 1.374% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、コモディティ(商品)に関連する複数の投資信託証券。投資するファンドを通じて、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 49.05% |
リターン3年(年率) 17.58% |
リターン5年(年率) 21.31% |
リターン10年(年率) 13.79% |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 244,683 |
シャープレシオ1年 2.41 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 244,683 |
標準偏差1年 20.05% |
標準偏差3年 17.69% |
標準偏差5年 17.8% |
標準偏差10年 18.03% |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 244,683 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 244,683 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,499円 |
純資産総額(百万円) 25,560 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,200 |
信託報酬率(税込) 0.4895% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資し、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月25日 |
リターン1年(年率) 50.04% |
リターン3年(年率) 29.31% |
リターン5年(年率) 19.17% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 25,560 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 1.34 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 25,560 |
標準偏差1年 31.78% |
標準偏差3年 21.74% |
標準偏差5年 19.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額(百万円) 25,560 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,560 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 379,092円 |
純資産総額(百万円) 142,993 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,225 |
信託報酬率(税込) 0.4125% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet US Tech Top 20 Index(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet US Tech Top 20 Index(円換算) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2244)。米国を代表するテクノロジー関連企業の上場株式を構成銘柄とする「FactSet US Tech Top 20 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 28.82% |
リターン3年(年率) 39.2% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 142,993 |
シャープレシオ1年 0.99 |
シャープレシオ3年 1.5 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 142,993 |
標準偏差1年 28.37% |
標準偏差3年 26% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4125% |
純資産総額(百万円) 142,993 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 142,993 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 75,600円 |
純資産総額(百万円) 318,740 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,240 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国の株価指数先物取引、米国の債券、およびわが国の債券。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月20日 |
リターン1年(年率) 33.99% |
リターン3年(年率) 41.36% |
リターン5年(年率) 16.6% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 318,740 |
シャープレシオ1年 0.63 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.4 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 318,740 |
標準偏差1年 52.95% |
標準偏差3年 38.34% |
標準偏差5年 41.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 318,740 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月20日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 318,740 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,298円 |
純資産総額(百万円) 19,439 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,259 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債。公社債の実質投資比率は高位を維持し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 3.46% |
リターン3年(年率) 5.61% |
リターン5年(年率) 4.42% |
リターン10年(年率) 3.99% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 19,439 |
シャープレシオ1年 0.36 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 19,439 |
標準偏差1年 7.42% |
標準偏差3年 7.27% |
標準偏差5年 7.39% |
標準偏差10年 6.09% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 19,439 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 19,439 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 48,634円 |
純資産総額(百万円) 261,912 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,264 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 主として、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月19日 |
リターン1年(年率) 50.55% |
リターン3年(年率) 29.96% |
リターン5年(年率) 19.81% |
リターン10年(年率) 17.06% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 261,912 |
シャープレシオ1年 1.56 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 1.01 |
シャープレシオ10年 0.96 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 261,912 |
標準偏差1年 31.87% |
標準偏差3年 21.78% |
標準偏差5年 19.49% |
標準偏差10年 17.79% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 261,912 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 261,912 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,534円 |
純資産総額(百万円) 129,970 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,289 |
信託報酬率(税込) 0.066% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500株価指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 22.82% |
リターン3年(年率) 24.6% |
リターン5年(年率) 21.2% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 129,970 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 129,970 |
標準偏差1年 16.42% |
標準偏差3年 16.12% |
標準偏差5年 16.61% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.066% |
純資産総額(百万円) 129,970 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 155円 |
直近決算日 2026年06月08日 |
分配金利回り 8.38% |
純資産総額(百万円) 129,970 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,849円 |
純資産総額(百万円) 149,903 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,295 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 21.58% |
リターン3年(年率) 23.21% |
リターン5年(年率) 19.52% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 149,903 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 1.59 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 149,903 |
標準偏差1年 15.21% |
標準偏差3年 14.43% |
標準偏差5年 15.23% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 149,903 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 149,903 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,496円 |
純資産総額(百万円) 78,423 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,345 |
信託報酬率(税込) 1.826% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の取引所に上場している次世代AI(高度な能力を備え、進化するAI技術)関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄から、企業調査などにより、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 28.7% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 78,423 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 78,423 |
標準偏差1年 37.85% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.826% |
純資産総額(百万円) 78,423 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 78,423 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,480円 |
純資産総額(百万円) 205,518 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,379 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。 |
運用報告書 2026年06月17日 |
リターン1年(年率) -8.31% |
リターン3年(年率) 0.44% |
リターン5年(年率) -0.47% |
リターン10年(年率) 3.31% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 205,518 |
シャープレシオ1年 -0.82 |
シャープレシオ3年 0 |
シャープレシオ5年 -0.07 |
シャープレシオ10年 0.27 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 205,518 |
標準偏差1年 11.01% |
標準偏差3年 9.79% |
標準偏差5年 10.02% |
標準偏差10年 12.04% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 205,518 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 55円 |
直近決算日 2026年09月17日 |
分配金利回り 17.39% |
純資産総額(百万円) 205,518 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,428円 |
純資産総額(百万円) 106,684 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,382 |
信託報酬率(税込) 1.573% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の取引所に上場している株式の中から、主として資本関係の変化等により資本効率や企業価値の向上等が期待できる企業の株式に投資する。銘柄選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)や当該企業の株式時価総額に対する利益の水準、株主構成等の定量面に加え、株主構成の変化の可能性等の定性面にも着目する。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 106,684 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 106,684 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.573% |
純資産総額(百万円) 106,684 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 106,684 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 365,708円 |
純資産総額(百万円) 15,941 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,383 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2620)。米国債(償還残存期間1年以上3年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当り。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 7.36% |
リターン3年(年率) 5.76% |
リターン5年(年率) 8.97% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 15,941 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 0.93 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 15,941 |
標準偏差1年 6.37% |
標準偏差3年 9.05% |
標準偏差5年 9.48% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 15,941 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,600円 |
直近決算日 2026年07月11日 |
分配金利回り 2.05% |
純資産総額(百万円) 15,941 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,908円 |
純資産総額(百万円) 848,592 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,383 |
信託報酬率(税込) 0.957% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、円建ての債券(外貨建ての債券に為替ヘッジを行う場合を含む)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -5.86% |
リターン3年(年率) -3.47% |
リターン5年(年率) -3.54% |
リターン10年(年率) -1.65% |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 848,592 |
シャープレシオ1年 -2.29 |
シャープレシオ3年 -1.37 |
シャープレシオ5年 -1.39 |
シャープレシオ10年 -0.76 |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 848,592 |
標準偏差1年 2.89% |
標準偏差3年 2.84% |
標準偏差5年 2.74% |
標準偏差10年 2.36% |
信託報酬率 0.957% |
純資産総額(百万円) 848,592 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 848,592 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,264円 |
純資産総額(百万円) 533,208 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,386 |
信託報酬率(税込) 1.463% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月17日 |
リターン1年(年率) 11.55% |
リターン3年(年率) 22.58% |
リターン5年(年率) 15.21% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 533,208 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 1.05 |
シャープレシオ5年 0.67 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 533,208 |
標準偏差1年 23.48% |
標準偏差3年 21.26% |
標準偏差5年 22.36% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.463% |
純資産総額(百万円) 533,208 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 533,208 |
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