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検索結果5766件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日本国債 ETF

基準価額/騰落

205,355円
-0.23%

純資産総額(百万円)

52,232

資金流入週間(百万円)※推計

-334

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.78%

リターン3年(年率)

-4.6%

リターン5年(年率)

-3.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

52,232

シャープレシオ1年

-1.7

シャープレシオ3年

-1.12

シャープレシオ5年

-1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

52,232

標準偏差1年

4.3%

標準偏差3年

4.34%

標準偏差5年

3.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

52,232

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

52,232

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本債券インデックス(一任口座)

基準価額/騰落

8,524円
-0.08%

純資産総額(百万円)

136,401

資金流入週間(百万円)※推計

-335

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.79%

リターン3年(年率)

-3.27%

リターン5年(年率)

-2.77%

リターン10年(年率)

-1.42%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

136,401

シャープレシオ1年

-1.68

シャープレシオ3年

-1.11

シャープレシオ5年

-1.07

シャープレシオ10年

-0.63

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

136,401

標準偏差1年

3.17%

標準偏差3年

3.16%

標準偏差5年

2.72%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

136,401

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

136,401

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(野村FW)債券プレミア

基準価額/騰落

7,559円
-0.38%

純資産総額(百万円)

193,707

資金流入週間(百万円)※推計

-337

信託報酬率(税込)

0.64999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に投資を行い、実質的に日本の公社債および日本の公社債に代替しうる債券(対円での為替ヘッジにより為替変動リスクを低減させて投資する世界各国の公社債)に投資。実質的な外貨建資産については、為替ヘッジを行うことを基本とするもの、もしくはこれに類するものを基本。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.26%

リターン3年(年率)

-3.12%

リターン5年(年率)

-4.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

193,707

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-0.96

シャープレシオ5年

-1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

193,707

標準偏差1年

2.86%

標準偏差3年

3.52%

標準偏差5年

4.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

193,707

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

193,707

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)

基準価額/騰落

2,322円
-0.77%

純資産総額(百万円)

241,297

資金流入週間(百万円)※推計

-344

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。各銘柄毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、組入銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月05日

リターン1年(年率)

18.46%

リターン3年(年率)

14.04%

リターン5年(年率)

14.82%

リターン10年(年率)

8.45%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

241,297

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

241,297

標準偏差1年

11.19%

標準偏差3年

12.81%

標準偏差5年

15.04%

標準偏差10年

16.27%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

241,297

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

5.17%

純資産総額(百万円)

241,297

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

1,766円
-0.73%

純資産総額(百万円)

84,182

資金流入週間(百万円)※推計

-350

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の上場不動産投資信託。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分などを決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定する、2つのアプローチの融合によって行い、安定した配当利回りの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

13.09%

リターン3年(年率)

11.93%

リターン5年(年率)

11.1%

リターン10年(年率)

4.85%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

84,182

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

84,182

標準偏差1年

12.44%

標準偏差3年

12.59%

標準偏差5年

15.44%

標準偏差10年

17.54%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

84,182

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

6.23%

純資産総額(百万円)

84,182

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(H無)『愛称:未来の世界(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

12,078円
-2.18%

純資産総額(百万円)

54,481

資金流入週間(百万円)※推計

-355

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(「ハイクオリティ成長企業」という)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

7.19%

リターン3年(年率)

26.52%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

54,481

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

54,481

標準偏差1年

14.27%

標準偏差3年

17.34%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

54,481

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

130円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

6.54%

純資産総額(百万円)

54,481

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 日本バリュー厳選投資

基準価額/騰落

11,254円
-1.96%

純資産総額(百万円)

187,069

資金流入週間(百万円)※推計

-361

信託報酬率(税込)

1.6005%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄の中から割安修正のきっかけまでの期間を考慮して厳選し、投資を行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

187,069

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

187,069

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

187,069

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

187,069

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスBコース(一任口座)

基準価額/騰落

11,560円
0%

純資産総額(百万円)

253,231

資金流入週間(百万円)※推計

-364

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.27%

リターン3年(年率)

10.1%

リターン5年(年率)

6.35%

リターン10年(年率)

4.05%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

253,231

シャープレシオ1年

2.49

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

0.89

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

253,231

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

7.24%

標準偏差5年

7.05%

標準偏差10年

6.33%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

253,231

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

253,231

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

16,082円
-1.72%

純資産総額(百万円)

108,360

資金流入週間(百万円)※推計

-368

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券)に分散投資を行う。世界の株式やREITなどの現物の組入総額と株価指数先物取引や国債先物取引の買建総額の組入合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

33.42%

リターン3年(年率)

17.4%

リターン5年(年率)

6.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

108,360

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

108,360

標準偏差1年

11.31%

標準偏差3年

14.21%

標準偏差5年

18.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

108,360

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

108,360

金

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールドインデックス(H無)

基準価額/騰落

49,676円
+3.69%

純資産総額(百万円)

100,669

資金流入週間(百万円)※推計

-370

信託報酬率(税込)

0.5085%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、金現物市場を代表する指数に連動する有価証券。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数の選定および変更は、委託会社の判断により決定する。金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ブラックロック・グループが運用するETF等)へ投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月04日

リターン1年(年率)

85.74%

リターン3年(年率)

46.74%

リターン5年(年率)

32.62%

リターン10年(年率)

18.22%

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

100,669

シャープレシオ1年

3.75

シャープレシオ3年

2.54

シャープレシオ5年

1.95

シャープレシオ10年

1.33

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

100,669

標準偏差1年

22.75%

標準偏差3年

18.39%

標準偏差5年

16.74%

標準偏差10年

13.74%

信託報酬率

0.5085%

純資産総額(百万円)

100,669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100,669

国内/株

インデックス

比較

販売会社

TOPIXブル2倍上場投信

基準価額/騰落

772円
-2.53%

純資産総額(百万円)

26,113

資金流入週間(百万円)※推計

-371

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1568)。主要投資対象は、公社債。TOPIXレバレッジ(2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

114.41%

リターン3年(年率)

55.29%

リターン5年(年率)

34.02%

リターン10年(年率)

24.95%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,113

シャープレシオ1年

5.17

シャープレシオ3年

2.34

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,113

標準偏差1年

22.06%

標準偏差3年

23.61%

標準偏差5年

24.31%

標準偏差10年

27.9%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

26,113

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,113

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (H無)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』

基準価額/騰落

23,620円
-2.19%

純資産総額(百万円)

168,783

資金流入週間(百万円)※推計

-372

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

7.29%

リターン3年(年率)

26.62%

リターン5年(年率)

10.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

168,783

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

168,783

標準偏差1年

14.39%

標準偏差3年

17.44%

標準偏差5年

19.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

168,783

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

0.85%

純資産総額(百万円)

168,783

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ゲーム&アニメ-日本株式

基準価額/騰落

375,383円
-2.21%

純資産総額(百万円)

6,661

資金流入週間(百万円)※推計

-372

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Games & Animation Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Games & Animation Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2640)。ゲーム産業およびアニメーション産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Japan Games & Animation Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.09%

リターン3年(年率)

17.82%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,661

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,661

標準偏差1年

20.73%

標準偏差3年

16.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

6,661

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

6,661

その他

インデックス

比較

販売会社

GX ゴールドETF(H有)

基準価額/騰落

34,097円
-1.51%

純資産総額(百万円)

2,854

資金流入週間(百万円)※推計

-375

信託報酬率(税込)

0.1775%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:424A)。主として、「Global X Gold Bullion ETF」の受益証券に投資し、「Mirae Asset Gold Bullion ETF Hedged Index」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

2,854

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

2,854

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1775%

純資産総額(百万円)

2,854

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,854

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)建設・資材上場投信『愛称:NF・建設・資材(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

459,194円
-1.73%

純資産総額(百万円)

12,558

資金流入週間(百万円)※推計

-375

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 建設・資材(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 建設・資材(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1619)。TOPIX-17 建設・資材(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

78.9%

リターン3年(年率)

37.68%

リターン5年(年率)

24.08%

リターン10年(年率)

14.47%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

12,558

シャープレシオ1年

4.97

シャープレシオ3年

2.78

シャープレシオ5年

1.77

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

12,558

標準偏差1年

15.79%

標準偏差3年

13.53%

標準偏差5年

13.57%

標準偏差10年

15.9%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

12,558

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

9,960円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

2.17%

純資産総額(百万円)

12,558

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H無)

基準価額/騰落

39,715円
-3.45%

純資産総額(百万円)

321,945

資金流入週間(百万円)※推計

-395

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月06日

リターン1年(年率)

-2.28%

リターン3年(年率)

21.42%

リターン5年(年率)

11.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

321,945

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

321,945

標準偏差1年

21.88%

標準偏差3年

23.97%

標準偏差5年

24.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

321,945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

321,945

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

37,759円
-1.51%

純資産総額(百万円)

2,174,823

資金流入週間(百万円)※推計

-398

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

24.01%

リターン3年(年率)

26.13%

リターン5年(年率)

21.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,174,823

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,174,823

標準偏差1年

14.18%

標準偏差3年

14.63%

標準偏差5年

15.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,174,823

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,174,823

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国ネクストビジョンファンド(H無)

基準価額/騰落

16,216円
-3.28%

純資産総額(百万円)

71,132

資金流入週間(百万円)※推計

-404

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月17日

リターン1年(年率)

13.55%

リターン3年(年率)

30.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

71,132

シャープレシオ1年

0.52

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

71,132

標準偏差1年

24.9%

標準偏差3年

25.31%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

71,132

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71,132

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム(3カ月)

基準価額/騰落

9,136円
+0.16%

純資産総額(百万円)

43,507

資金流入週間(百万円)※推計

-405

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

0.53%

リターン3年(年率)

0.69%

リターン5年(年率)

-1.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

43,507

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.3

シャープレシオ5年

-0.66

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

43,507

標準偏差1年

1.24%

標準偏差3年

1.5%

標準偏差5年

2.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

43,507

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

20円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

43,507

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

テトラ・ネクスト

基準価額/騰落

7,409円
-1.58%

純資産総額(百万円)

9,047

資金流入週間(百万円)※推計

-419

信託報酬率(税込)

1.75399%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の新興企業向け株式市場を代表する株価指数先物取引を機動的に利用して実質的な株式への投資割合を調整し、米国株式市場における4つのトレンド(日々発生するモメンタム(日中トレンド)と、毎月の特定の時期に現れる3種類のトレンド(月初トレンド、月中トレンド、月末トレンド))を捉えることを目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月31日

リターン1年(年率)

1.04%

リターン3年(年率)

-6.61%

リターン5年(年率)

-3.75%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,047

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

-0.52

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,047

標準偏差1年

9.01%

標準偏差3年

13.16%

標準偏差5年

17.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.75399%

純資産総額(百万円)

9,047

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,047

複合

アクティブ

比較

販売会社

分散投資コア戦略ファンドS『愛称:コアラップS』

基準価額/騰落

15,912円
-0.32%

純資産総額(百万円)

257,362

資金流入週間(百万円)※推計

-422

信託報酬率(税込)

1.42646%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本や先進国の株式・債券に加え、新興国の株式・債券やリート(不動産投資信託)、コモディティ、ヘッジファンド。「株式」「リート」「コモディティ」への投資割合の合計は、原則75%未満とし、安定性と収益性のバランスを重視した運用を行う。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18%

リターン3年(年率)

10.89%

リターン5年(年率)

7.13%

リターン10年(年率)

5.19%

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

257,362

シャープレシオ1年

4.16

シャープレシオ3年

2.29

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

257,362

標準偏差1年

4.21%

標準偏差3年

4.68%

標準偏差5年

5.36%

標準偏差10年

6.53%

信託報酬率

1.42646%

純資産総額(百万円)

257,362

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

257,362

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

オール・カントリー好配当リバランス(年4回決算型)

基準価額/騰落

11,204円
+0.14%

純資産総額(百万円)

14,179

資金流入週間(百万円)※推計

-424

信託報酬率(税込)

1.493%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受することを目指す。外国投資信託の受益証券において、クロッキー・オール・カントリー高配当株指数(円ベース)のリターンを享受するために担保付スワップ取引を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

29.68%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

14,179

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

14,179

標準偏差1年

16.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.493%

純資産総額(百万円)

14,179

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月23日

分配金利回り

10.89%

純資産総額(百万円)

14,179

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)ノムラ・印度・フォーカス

基準価額/騰落

32,466円
-2.51%

純資産総額(百万円)

117,289

資金流入週間(百万円)※推計

-431

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P BSEインド200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P BSEインド200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証書)を含む)。収益性、成長性、安定性、流動性を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し、また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、S&P BSE インド 200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

8.09%

リターン3年(年率)

16.72%

リターン5年(年率)

14.69%

リターン10年(年率)

14.1%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

117,289

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.66

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

117,289

標準偏差1年

16.05%

標準偏差3年

18.5%

標準偏差5年

17.08%

標準偏差10年

21.26%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

117,289

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

4.62%

純資産総額(百万円)

117,289

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・円資産バランスファンド(年1回)『愛称:円奏会(年1回決算型)』

基準価額/騰落

10,249円
-0.53%

純資産総額(百万円)

82,320

資金流入週間(百万円)※推計

-433

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

3.22%

リターン3年(年率)

0.51%

リターン5年(年率)

-0.48%

リターン10年(年率)

-0.1%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

82,320

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

82,320

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.06%

標準偏差5年

3.06%

標準偏差10年

3.2%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

82,320

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

82,320

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド

基準価額/騰落

29,559円
-0.01%

純資産総額(百万円)

5,108

資金流入週間(百万円)※推計

-439

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含む。また、DR(預託証券)を含む)。 企業訪問による調査や綿密な財務分析等を行い、株式の本源的価値と比較し割安と判断される銘柄を組入候補銘柄とする。原則として、為替ヘッジを行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.48%

リターン3年(年率)

14.89%

リターン5年(年率)

13.58%

リターン10年(年率)

12.56%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

5,108

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

5,108

標準偏差1年

11.16%

標準偏差3年

11.11%

標準偏差5年

13.4%

標準偏差10年

19.95%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

5,108

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,108

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS 日本フォーカス・グロース年2回

基準価額/騰落

29,074円
-2.74%

純資産総額(百万円)

39,210

資金流入週間(百万円)※推計

-441

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の上場株式。景気変動の影響を受けにくく、持続的な成長が期待できる企業に対し、選択的に集中投資することでリターンを追求する。500銘柄程度の投資ユニバースから、ボトム・アップ手法により確信度の高い25から40銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

29.37%

リターン3年(年率)

22.35%

リターン5年(年率)

13.35%

リターン10年(年率)

14.52%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

39,210

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

39,210

標準偏差1年

12.37%

標準偏差3年

12.75%

標準偏差5年

14.64%

標準偏差10年

14.86%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

39,210

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,210

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド株式オープン

基準価額/騰落

26,769円
-2.00%

純資産総額(百万円)

213,235

資金流入週間(百万円)※推計

-453

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月30日

リターン1年(年率)

12.47%

リターン3年(年率)

15.44%

リターン5年(年率)

14.68%

リターン10年(年率)

13.19%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

213,235

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

213,235

標準偏差1年

13.04%

標準偏差3年

14.29%

標準偏差5年

14.52%

標準偏差10年

19.6%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

213,235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

213,235

国内/株

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型『愛称:楽天225ダブルブル』

基準価額/騰落

5,384,024円
-3.14%

純資産総額(百万円)

31,814

資金流入週間(百万円)※推計

-473

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1458)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

143.68%

リターン3年(年率)

61.43%

リターン5年(年率)

29.78%

リターン10年(年率)

28.32%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

31,814

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

31,814

標準偏差1年

42.37%

標準偏差3年

35.74%

標準偏差5年

33.82%

標準偏差10年

34.02%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

31,814

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,814

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド消費関連ファンド

基準価額/騰落

19,369円
-1.95%

純資産総額(百万円)

236,187

資金流入週間(百万円)※推計

-477

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの金融商品取引所に上場されている消費関連株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

11.35%

リターン3年(年率)

17.33%

リターン5年(年率)

16.08%

リターン10年(年率)

15.53%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

236,187

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

236,187

標準偏差1年

12.95%

標準偏差3年

14.47%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

20.38%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

236,187

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

2.58%

純資産総額(百万円)

236,187

インデックス

比較

販売会社

VIX短期先物指数ETF

基準価額/騰落

815円
+7.80%

純資産総額(百万円)

6,430

資金流入週間(百万円)※推計

-497

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 VIX短期先物指数超過リターン

ベンチマーク/連動指数

S&P500 VIX短期先物指数超過リターン

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:318A)。S&P500 VIX短期先物指数超過リターンを対象指標とし、外国の金融商品取引所に上場する先物取引を利用することにより、円換算した対象指標に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-39.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

6,430

シャープレシオ1年

-1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

6,430

標準偏差1年

38.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

6,430

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,430

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式B(資産・H無)

基準価額/騰落

31,370円
-1.45%

純資産総額(百万円)

307,971

資金流入週間(百万円)※推計

-499

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

30.01%

リターン3年(年率)

25.73%

リターン5年(年率)

14.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

307,971

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

307,971

標準偏差1年

15.38%

標準偏差3年

15.31%

標準偏差5年

15.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

307,971

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

307,971

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX グローバルリーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

417,968円
-1.98%

純資産総額(百万円)

148,195

資金流入週間(百万円)※推計

-505

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2641)。海外売上高比率および海外顧客比率の高い国内上場株式を構成銘柄とし、時価総額およびESG評価によりウエイトを決定する「FactSet Japan Global Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.33%

リターン3年(年率)

33.77%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

148,195

シャープレシオ1年

4.37

シャープレシオ3年

2.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

148,195

標準偏差1年

9.81%

標準偏差3年

12.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

148,195

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

148,195

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-07『愛称:ぜんぞう2407』

基準価額/騰落

11,450円
-0.08%

純資産総額(百万円)

6,635

資金流入週間(百万円)※推計

-533

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

16.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

6,635

シャープレシオ1年

2.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

6,635

標準偏差1年

5.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

6,635

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,635

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』

基準価額/騰落

8,475円
-0.54%

純資産総額(百万円)

175,768

資金流入週間(百万円)※推計

-533

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月23日

リターン1年(年率)

3.22%

リターン3年(年率)

0.51%

リターン5年(年率)

-0.48%

リターン10年(年率)

-0.1%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

175,768

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

-0.05

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

175,768

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

3.05%

標準偏差10年

3.19%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

175,768

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

175,768

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS フューチャー・テクノロジーB(H無)『愛称:nextWIN』

基準価額/騰落

26,704円
-2.55%

純資産総額(百万円)

215,379

資金流入週間(百万円)※推計

-534

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本を含む世界の株式。主としてテクノロジーの活用または発展により恩恵を受け、将来のリーダーになると期待される企業の株式に投資する。個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

36.77%

リターン3年(年率)

27.7%

リターン5年(年率)

10.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

215,379

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

215,379

標準偏差1年

20.55%

標準偏差3年

20.89%

標準偏差5年

22.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

215,379

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

215,379

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称:THE 5G』

基準価額/騰落

37,751円
-1.68%

純資産総額(百万円)

560,085

資金流入週間(百万円)※推計

-534

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月07日

リターン1年(年率)

51.41%

リターン3年(年率)

41.33%

リターン5年(年率)

17.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

560,085

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

560,085

標準偏差1年

25.59%

標準偏差3年

24.55%

標準偏差5年

24.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

560,085

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

560,085

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

基準価額/騰落

20,991円
-3.07%

純資産総額(百万円)

150,031

資金流入週間(百万円)※推計

-555

信託報酬率(税込)

2.0505%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

16.22%

リターン3年(年率)

17.93%

リターン5年(年率)

17.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

150,031

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

150,031

標準偏差1年

15.3%

標準偏差3年

17.08%

標準偏差5年

15.88%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.0505%

純資産総額(百万円)

150,031

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

150,031

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT指数

基準価額/騰落

191,826円
-2.35%

純資産総額(百万円)

161,534

資金流入週間(百万円)※推計

-560

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1595)。配当込み東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を同指数の変動率に一致させることを目的として運用。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.92%

リターン3年(年率)

7.34%

リターン5年(年率)

4.81%

リターン10年(年率)

4.55%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

161,534

シャープレシオ1年

3.46

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

161,534

標準偏差1年

6.47%

標準偏差3年

8.55%

標準偏差5年

9.57%

標準偏差10年

12%

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

161,534

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,040円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

4.36%

純資産総額(百万円)

161,534

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H無

基準価額/騰落

6,033円
+0.07%

純資産総額(百万円)

90,063

資金流入週間(百万円)※推計

-563

信託報酬率(税込)

1.943%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得、および分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

24.29%

リターン3年(年率)

16.88%

リターン5年(年率)

18.05%

リターン10年(年率)

11.75%

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

90,063

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

90,063

標準偏差1年

14.03%

標準偏差3年

10.53%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

16.95%

信託報酬率

1.943%

純資産総額(百万円)

90,063

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

14.22%

純資産総額(百万円)

90,063

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF FANG+

基準価額/騰落

198,391円
-1.98%

純資産総額(百万円)

46,321

資金流入週間(百万円)※推計

-580

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:316A)。NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

46,321

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

46,321

標準偏差1年

22.44%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

46,321

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,321

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

10,154円
-0.14%

純資産総額(百万円)

251,730

資金流入週間(百万円)※推計

-601

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月16日

リターン1年(年率)

4.7%

リターン3年(年率)

2.22%

リターン5年(年率)

-1.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

251,730

シャープレシオ1年

1.86

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

-0.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

251,730

標準偏差1年

2.24%

標準偏差3年

4.19%

標準偏差5年

5.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

251,730

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月16日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

251,730

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(毎月決算型)『愛称:USドリーム(毎月)』

基準価額/騰落

8,577円
-1.13%

純資産総額(百万円)

105,064

資金流入週間(百万円)※推計

-617

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月29日

リターン1年(年率)

13.07%

リターン3年(年率)

18.91%

リターン5年(年率)

20.33%

リターン10年(年率)

13.21%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

105,064

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

105,064

標準偏差1年

12.38%

標準偏差3年

12.37%

標準偏差5年

13.48%

標準偏差10年

15.33%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

105,064

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

7%

純資産総額(百万円)

105,064

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式『愛称:アメリカン・ロイヤルロード』

基準価額/騰落

25,574円
-2.11%

純資産総額(百万円)

455,324

資金流入週間(百万円)※推計

-627

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

14.98%

リターン3年(年率)

29.58%

リターン5年(年率)

16.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

455,324

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

1.56

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

455,324

標準偏差1年

17.91%

標準偏差3年

18.9%

標準偏差5年

20.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

455,324

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

455,324

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界半導体関連フォーカスファンド

基準価額/騰落

23,131円
-0.72%

純資産総額(百万円)

178,709

資金流入週間(百万円)※推計

-632

信託報酬率(税込)

1.947%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所等に上場している半導体関連企業(半導体用途の多様化等による半導体産業の拡大から業績面で恩恵を受ける企業)の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、半導体関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて成長性や株価バリュエーションを精査した上で銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

119.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

178,709

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

178,709

標準偏差1年

35.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.947%

純資産総額(百万円)

178,709

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

178,709

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債3-5年(H無)

基準価額/騰落

222,899円
+0.45%

純資産総額(百万円)

27,149

資金流入週間(百万円)※推計

-642

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:381A)。残存期間が3年程度から5年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

27,149

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

27,149

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

27,149

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,900円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

27,149

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ・キャピタル証券F(H有)

基準価額/騰落

7,653円
-0.33%

純資産総額(百万円)

38,130

資金流入週間(百万円)※推計

-652

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券など)に投資を行う。キャピタル証券は、債券と株式の両方の性格を持った証券で、普通社債と比べて法的弁済順位が低く、繰上償還条項や利息・配当の支払い削減などの条項を持つものがある一方、利回りが高い。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

4.28%

リターン3年(年率)

1.56%

リターン5年(年率)

-0.98%

リターン10年(年率)

2.61%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

38,130

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.17

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

38,130

標準偏差1年

1.92%

標準偏差3年

6.18%

標準偏差5年

6.63%

標準偏差10年

8.58%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

38,130

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

5.23%

純資産総額(百万円)

38,130

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金

基準価額/騰落

8,581円
-2.38%

純資産総額(百万円)

175,680

資金流入週間(百万円)※推計

-665

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

5.47%

リターン3年(年率)

13.35%

リターン5年(年率)

6.03%

リターン10年(年率)

11.87%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

175,680

シャープレシオ1年

0.47

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

175,680

標準偏差1年

10.56%

標準偏差3年

12.52%

標準偏差5年

16.41%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

175,680

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

9.32%

純資産総額(百万円)

175,680

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ

基準価額/騰落

453,361円
-1.98%

純資産総額(百万円)

12,128

資金流入週間(百万円)※推計

-670

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ベンチマーク/連動指数

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1653)。MSCI社の基準に基づき、様々なESG(環境、社会、ガバナンス)リスク要因を包括的に考慮して銘柄を選定する「MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

48.34%

リターン3年(年率)

29.42%

リターン5年(年率)

18.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,128

シャープレシオ1年

4.12

シャープレシオ3年

2.48

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,128

標準偏差1年

11.61%

標準偏差3年

11.83%

標準偏差5年

12.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

12,128

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,820円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

12,128

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

ダブル・ブレイン

基準価額/騰落

12,870円
-0.39%

純資産総額(百万円)

111,263

資金流入週間(百万円)※推計

-680

信託報酬率(税込)

2.013%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の株式、債券等。株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。投資する外国投資法人の円建ての外国投資証券において、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

9.83%

リターン3年(年率)

5.2%

リターン5年(年率)

1.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

111,263

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

111,263

標準偏差1年

13.96%

標準偏差3年

9.68%

標準偏差5年

9.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

111,263

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

111,263

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信

基準価額/騰落

29,317円
-1.43%

純資産総額(百万円)

96,721

資金流入週間(百万円)※推計

-686

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.89%

リターン3年(年率)

27%

リターン5年(年率)

22.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

96,721

シャープレシオ1年

1.64

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

96,721

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

14.62%

標準偏差5年

15.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

96,721

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

141円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.92%

純資産総額(百万円)

96,721

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つみたて

成長

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指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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