logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
【重要】ウエルスアドバイザーwebサイト・My投資信託アプリ終了のお知らせ
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5770件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

5551-5600件を表示(全5770件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 109
  • 110
  • 111
  • 112

  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 東証REIT指数

基準価額/騰落

171,337円
+0.66%

純資産総額(百万円)

238,413

資金流入週間(百万円)※推計

-859

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1488)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」の変動率に一致させることを目的として、「東証REIT指数(配当込み)」に採用されている銘柄(採用予定を含む)の不動産投資信託証券に投資する。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.96%

リターン3年(年率)

1.76%

リターン5年(年率)

0.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

238,413

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

0.14

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

238,413

標準偏差1年

11.62%

標準偏差3年

9.98%

標準偏差5年

10.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

238,413

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

2,900円

直近決算日

2026年09月04日

分配金利回り

5.14%

純資産総額(百万円)

238,413

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) JPXプライム150指数連動型上場投信『愛称:NF・JPXプライム150 ETF』

基準価額/騰落

74,320円
+0.28%

純資産総額(百万円)

1,714

資金流入週間(百万円)※推計

-869

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPXプライム150指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:159A)。東証プライム市場に上場する時価総額上位銘柄のうち、財務実績に基づく「資本収益性」と将来情報や非財務情報も織り込まれた「市場評価」という、価値創造を測る2つの観点から選定される計150銘柄で構成される「JPXプライム150指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,714

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,714

標準偏差1年

17.66%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

1,714

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

670円

直近決算日

2026年10月07日

分配金利回り

1.63%

純資産総額(百万円)

1,714

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経半導体株上場投信

基準価額/騰落

123,665円
+0.23%

純資産総額(百万円)

8,970

資金流入週間(百万円)※推計

-882

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:221A)。「日経半導体株指数」(東京証券取引所に上場する半導体関連銘柄から構成される時価総額ウエート方式の指数。時価総額が大きい30銘柄で構成し、日本の半導体関連株の値動きを表す)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

128.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,970

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,970

標準偏差1年

67.18%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

8,970

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年07月26日

分配金利回り

0.38%

純資産総額(百万円)

8,970

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

日興FWS・新興国株アクティブ(H無)

基準価額/騰落

18,240円
-1.06%

純資産総額(百万円)

2,964

資金流入週間(百万円)※推計

-889

信託報酬率(税込)

1.1605%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。指定投資信託証券への投資を通じて、新興国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行う。指定投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月31日

リターン1年(年率)

30.82%

リターン3年(年率)

22.84%

リターン5年(年率)

13.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

2,964

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

2,964

標準偏差1年

21.16%

標準偏差3年

16.16%

標準偏差5年

15.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1605%

純資産総額(百万円)

2,964

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,964

国内/株

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド

基準価額/騰落

62,553円
+0.33%

純資産総額(百万円)

303,450

資金流入週間(百万円)※推計

-898

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果を目指す。同指数からカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行う。株式の実質組入れ比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月25日

リターン1年(年率)

33.6%

リターン3年(年率)

23.54%

リターン5年(年率)

17.74%

リターン10年(年率)

14.43%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

303,450

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

303,450

標準偏差1年

18%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

12.72%

標準偏差10年

13.6%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

303,450

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

303,450

その他

インデックス

比較

販売会社

TOPIXブル2倍上場投信

基準価額/騰落

1,021円
+1.59%

純資産総額(百万円)

25,913

資金流入週間(百万円)※推計

-922

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXレバレッジ(2倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1568)。主要投資対象は、公社債。TOPIXレバレッジ(2倍)指数を対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

66.67%

リターン3年(年率)

42.29%

リターン5年(年率)

31.13%

リターン10年(年率)

25.12%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

25,913

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

25,913

標準偏差1年

37.41%

標準偏差3年

28.13%

標準偏差5年

26.8%

標準偏差10年

28.11%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

25,913

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,913

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMBC円資産ファンド

基準価額/騰落

11,326円
+0.01%

純資産総額(百万円)

134,933

資金流入週間(百万円)※推計

-923

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月11日

リターン1年(年率)

-0.94%

リターン3年(年率)

1.24%

リターン5年(年率)

1.61%

リターン10年(年率)

1.42%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

134,933

シャープレシオ1年

-0.57

シャープレシオ3年

0.4

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

134,933

標準偏差1年

2.95%

標準偏差3年

2.07%

標準偏差5年

1.87%

標準偏差10年

2.11%

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

134,933

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

134,933

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金

基準価額/騰落

10,101円
-0.56%

純資産総額(百万円)

172,354

資金流入週間(百万円)※推計

-925

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月15日

リターン1年(年率)

1.46%

リターン3年(年率)

11.78%

リターン5年(年率)

3.63%

リターン10年(年率)

11.49%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

172,354

シャープレシオ1年

0.04

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

172,354

標準偏差1年

19.64%

標準偏差3年

15.82%

標準偏差5年

17.35%

標準偏差10年

15.92%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

172,354

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月15日

分配金利回り

3.96%

純資産総額(百万円)

172,354

複合

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・円資産バランスファンド(毎月)『愛称:円奏会』

基準価額/騰落

8,188円
+0.54%

純資産総額(百万円)

149,080

資金流入週間(百万円)※推計

-928

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の債券・株式・不動産投資信託(REIT)。3つの円資産に分散投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年07月23日

リターン1年(年率)

-4.08%

リターン3年(年率)

-1.55%

リターン5年(年率)

-2.1%

リターン10年(年率)

-0.68%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

149,080

シャープレシオ1年

-1

シャープレシオ3年

-0.54

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

-0.24

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

149,080

標準偏差1年

4.85%

標準偏差3年

3.64%

標準偏差5年

3.32%

標準偏差10年

3.38%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

149,080

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

2.02%

純資産総額(百万円)

149,080

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式(H無)

基準価額/騰落

39,518円
+0.54%

純資産総額(百万円)

281,818

資金流入週間(百万円)※推計

-933

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月24日

リターン1年(年率)

-6.46%

リターン3年(年率)

3.76%

リターン5年(年率)

6.98%

リターン10年(年率)

11.26%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

281,818

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

281,818

標準偏差1年

15.58%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

13.29%

標準偏差10年

12.83%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

281,818

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

281,818

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代通信関連 世界株式戦略ファンド『愛称:THE 5G』

基準価額/騰落

56,406円
-1.99%

純資産総額(百万円)

830,452

資金流入週間(百万円)※推計

-933

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の次世代通信関連企業の株式に投資する。「次世代通信関連企業」とは、通信技術の発展によって業績面で恩恵を受けることが期待される企業をいう。主要投資対象ファンドにおける投資銘柄は、次世代通信関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月07日

リターン1年(年率)

54.94%

リターン3年(年率)

48.46%

リターン5年(年率)

24.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

830,452

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

830,452

標準偏差1年

43.78%

標準偏差3年

32.39%

標準偏差5年

30.58%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

830,452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月07日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

830,452

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)日本株式

基準価額/騰落

36,631円
+0.24%

純資産総額(百万円)

45,027

資金流入週間(百万円)※推計

-941

信託報酬率(税込)

0.7%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行うことを基本とする。日本の株式を投資対象とする円建ての上場投資信託証券(ETF)に投資する場合がある。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.62%

リターン3年(年率)

24.06%

リターン5年(年率)

18.39%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

45,027

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

45,027

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

12.94%

標準偏差5年

12.28%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7%

純資産総額(百万円)

45,027

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

45,027

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ピュア・インド株式ファンド

基準価額/騰落

15,574円
-2.00%

純資産総額(百万円)

140,786

資金流入週間(百万円)※推計

-955

信託報酬率(税込)

2.05999%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として成長力と適正な投資価値を有するインド企業の株式または株式関連証券に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。投資にあたってはTATAアセットマネジメントリミテッドおよびTATAアセットマネジメント(モーリシャス)プライベートリミテッドからの投資助言および情報提供を受ける。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月22日

リターン1年(年率)

-10.86%

リターン3年(年率)

0.93%

リターン5年(年率)

6.9%

リターン10年(年率)

8.83%

信託報酬率

2.05999%

純資産総額(百万円)

140,786

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

0.03

シャープレシオ5年

0.38

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

2.05999%

純資産総額(百万円)

140,786

標準偏差1年

25.26%

標準偏差3年

19.33%

標準偏差5年

17.72%

標準偏差10年

19.43%

信託報酬率

2.05999%

純資産総額(百万円)

140,786

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

170円

直近決算日

2026年08月24日

分配金利回り

1.09%

純資産総額(百万円)

140,786

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国ネクストビジョンファンド(H無)

基準価額/騰落

21,831円
-0.36%

純資産総額(百万円)

67,335

資金流入週間(百万円)※推計

-959

信託報酬率(税込)

1.94799%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国のテクノロジー関連企業の株式に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ分析を用いたボトムアップリサーチに基づき銘柄を選定する。また、環境や社会要因についてプラスの特性を持ち、良好なガバナンスを行うと評価する企業に投資を行うために、独自のESGスコアリング手法や外部データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年04月17日

リターン1年(年率)

18.16%

リターン3年(年率)

28.39%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

67,335

シャープレシオ1年

0.53

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

67,335

標準偏差1年

32.67%

標準偏差3年

27.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.94799%

純資産総額(百万円)

67,335

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67,335

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド株式オープン

基準価額/騰落

26,018円
-1.64%

純資産総額(百万円)

185,008

資金流入週間(百万円)※推計

-984

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場する株式。インドにおけるグループ運用会社を中心に、グループ内のインド株式投資に関する専門知識と豊富な経験を最大限活用し、中長期的なトータル・リターンの最大限の獲得を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月30日

リターン1年(年率)

-5.29%

リターン3年(年率)

3.43%

リターン5年(年率)

8.04%

リターン10年(年率)

10.45%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

185,008

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.19

シャープレシオ5年

0.5

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

185,008

標準偏差1年

19.75%

標準偏差3年

15.94%

標準偏差5年

15.84%

標準偏差10年

19.61%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

185,008

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

185,008

先進/株

インデックス

比較

販売会社

One 外国株式インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

135,303円
-0.32%

純資産総額(百万円)

787,930

資金流入週間(百万円)※推計

-985

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

21.79%

リターン3年(年率)

23.4%

リターン5年(年率)

19.73%

リターン10年(年率)

18.24%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

787,930

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

787,930

標準偏差1年

15.22%

標準偏差3年

14.45%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

15.73%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

787,930

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

787,930

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無

基準価額/騰落

2,316円
+0.56%

純資産総額(百万円)

629,395

資金流入週間(百万円)※推計

-989

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月16日

リターン1年(年率)

13.23%

リターン3年(年率)

13.73%

リターン5年(年率)

10.7%

リターン10年(年率)

10.15%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

629,395

シャープレシオ1年

0.71

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

629,395

標準偏差1年

17.52%

標準偏差3年

15.02%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

16.63%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

629,395

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年09月17日

分配金利回り

9.5%

純資産総額(百万円)

629,395

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF

基準価額/騰落

337,367円
+0.57%

純資産総額(百万円)

11,978

資金流入週間(百万円)※推計

-1,000

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

MSCI 日本株最小分散指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI 日本株最小分散指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1477)。株式ポートフォリオのリスクを最小化するように銘柄選定及び銘柄のウェイト設定を行う最小分散戦略を用いた指数「MSCI日本株最小分散指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.17%

リターン3年(年率)

16.72%

リターン5年(年率)

13.88%

リターン10年(年率)

10.54%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

11,978

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

0.97

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

11,978

標準偏差1年

13.03%

標準偏差3年

9.51%

標準偏差5年

9.43%

標準偏差10年

10.86%

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

11,978

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,000円

直近決算日

2026年08月09日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

11,978

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H有)

基準価額/騰落

17,929円
+0.70%

純資産総額(百万円)

202,226

資金流入週間(百万円)※推計

-1,017

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年07月15日

リターン1年(年率)

3.66%

リターン3年(年率)

23.1%

リターン5年(年率)

12.86%

リターン10年(年率)

7.52%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

202,226

シャープレシオ1年

0.09

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

202,226

標準偏差1年

34.38%

標準偏差3年

22.49%

標準偏差5年

19.31%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

202,226

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

202,226

石油

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場『愛称:NF・原油先物ETF』

基準価額/騰落

7,333円
+3.38%

純資産総額(百万円)

13,940

資金流入週間(百万円)※推計

-1,018

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ベンチマーク/連動指数

NOMURA原油ロングインデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1699)。内外の短期有価証券を中心に投資するとともに、原油先物等取引を行い、日本円換算したNOMURA原油ロングインデックスに連動する投資成果を目指す。原油先物等取引の買建ての額は、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。2月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

76.13%

リターン3年(年率)

16.7%

リターン5年(年率)

27.41%

リターン10年(年率)

7.98%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,940

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,940

標準偏差1年

46.71%

標準偏差3年

35.38%

標準偏差5年

34.04%

標準偏差10年

43.14%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

13,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,940

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

しんきん 日経平均オープン

基準価額/騰落

39,830円
0%

純資産総額(百万円)

25,084

資金流入週間(百万円)※推計

-1,042

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ベンチマークである日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。株式の実質組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月10日

リターン1年(年率)

49.85%

リターン3年(年率)

29.42%

リターン5年(年率)

19.32%

リターン10年(年率)

16.52%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

25,084

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

25,084

標準偏差1年

31.84%

標準偏差3年

21.73%

標準偏差5年

19.46%

標準偏差10年

17.76%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

25,084

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

400円

直近決算日

2026年09月10日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

25,084

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

PBR1倍割れ解消推進ETF

基準価額/騰落

2,015円
-0.20%

純資産総額(百万円)

12,471

資金流入週間(百万円)※推計

-1,044

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2080)。PBRが1倍未満である銘柄のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。9月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.72%

リターン3年(年率)

30.21%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,471

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

2.06

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,471

標準偏差1年

18.09%

標準偏差3年

14.56%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

12,471

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

37円

直近決算日

2026年09月10日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

12,471

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

netWIN GSテクノロジー株式ファンド B(H無)

基準価額/騰落

56,589円
-1.40%

純資産総額(百万円)

1,789,592

資金流入週間(百万円)※推計

-1,049

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資する。「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学のもと、個別銘柄の分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月01日

リターン1年(年率)

33.09%

リターン3年(年率)

33.18%

リターン5年(年率)

21.18%

リターン10年(年率)

24.23%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,789,592

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

1.15

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,789,592

標準偏差1年

30.04%

標準偏差3年

25.5%

標準偏差5年

25.06%

標準偏差10年

21.08%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,789,592

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年06月01日

分配金利回り

2.65%

純資産総額(百万円)

1,789,592

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF S&P500(H有)

基準価額/騰落

277,492円
-0.47%

純資産総額(百万円)

29,145

資金流入週間(百万円)※推計

-1,054

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2248)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジした「S&P500(配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.38%

リターン3年(年率)

17.04%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

29,145

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

29,145

標準偏差1年

17.24%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

29,145

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年09月10日

分配金利回り

1.05%

純資産総額(百万円)

29,145

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC インド・インフラ株式オープン

基準価額/騰落

17,516円
-2.14%

純資産総額(百万円)

197,442

資金流入週間(百万円)※推計

-1,054

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの証券取引所(ボンベイ証券取引所、ナショナル証券取引所)に上場しているインド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港、灌楚、電力、通信、公共住宅など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等。トップダウンとボトムアップを併用してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月17日

リターン1年(年率)

-2.78%

リターン3年(年率)

7.03%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

12.69%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

197,442

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

0.32

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

197,442

標準偏差1年

22.2%

標準偏差3年

20.87%

標準偏差5年

19.99%

標準偏差10年

25.25%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

197,442

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年06月17日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

197,442

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな先進国株式アクティブファンド

基準価額/騰落

39,306円
-0.86%

純資産総額(百万円)

46,497

資金流入週間(百万円)※推計

-1,063

信託報酬率(税込)

1.3575%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に日本を含む先進国株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.02%

リターン3年(年率)

21.07%

リターン5年(年率)

15.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3575%

純資産総額(百万円)

46,497

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3575%

純資産総額(百万円)

46,497

標準偏差1年

16.82%

標準偏差3年

16.15%

標準偏差5年

16.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3575%

純資産総額(百万円)

46,497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,497

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株トリプル・ブル

基準価額/騰落

561,629円
+1.61%

純資産総額(百万円)

32,067

資金流入週間(百万円)※推計

-1,079

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。なお、株式を組入れる場合がある。株価指数先物取引の買建額と株式の組入額の合計が、投資信託財産の純資産総額の3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね3倍程度となることを目指す。利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定する。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月15日

リターン1年(年率)

156.31%

リターン3年(年率)

72.99%

リターン5年(年率)

42.52%

リターン10年(年率)

38.06%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

32,067

シャープレシオ1年

1.53

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

32,067

標準偏差1年

101.95%

標準偏差3年

70.61%

標準偏差5年

62.22%

標準偏差10年

56.3%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

32,067

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,067

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

投資のソムリエ

基準価額/騰落

10,307円
0%

純資産総額(百万円)

187,508

資金流入週間(百万円)※推計

-1,082

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券(リート)。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざすとともに、機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざす。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年07月13日

リターン1年(年率)

0.7%

リターン3年(年率)

1.76%

リターン5年(年率)

-2.05%

リターン10年(年率)

0.29%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

187,508

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

0.28

シャープレシオ5年

-0.48

シャープレシオ10年

0.04

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

187,508

標準偏差1年

6.34%

標準偏差3年

4.88%

標準偏差5年

4.85%

標準偏差10年

3.92%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

187,508

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

80円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

187,508

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(毎月)B(H無)

基準価額/騰落

3,533円
0%

純資産総額(百万円)

707,893

資金流入週間(百万円)※推計

-1,091

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月22日

リターン1年(年率)

7.3%

リターン3年(年率)

8.81%

リターン5年(年率)

10.38%

リターン10年(年率)

9.24%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

707,893

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

707,893

標準偏差1年

6.96%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

9.47%

標準偏差10年

9.88%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

707,893

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

6.23%

純資産総額(百万円)

707,893

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

基準価額/騰落

14,065円
-0.45%

純資産総額(百万円)

245,531

資金流入週間(百万円)※推計

-1,096

信託報酬率(税込)

1.8175%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式に投資を行い、長期的な値上がり益の獲得をめざす。銘柄選定にあたり、世界の株式から業種・流動性・財務指標の各基準を用いて投資対象銘柄を絞り込み、その中から資本効率、ビジネスモデル、財務バランス、事業環境の変化への対応の観点などから優れていると判断される企業を厳選して投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月15日

リターン1年(年率)

4.66%

リターン3年(年率)

8.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8175%

純資産総額(百万円)

245,531

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8175%

純資産総額(百万円)

245,531

標準偏差1年

15.48%

標準偏差3年

14.65%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8175%

純資産総額(百万円)

245,531

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

245,531

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 日本バリュー厳選投資

基準価額/騰落

12,194円
-0.20%

純資産総額(百万円)

189,253

資金流入週間(百万円)※推計

-1,097

信託報酬率(税込)

1.6005%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄の中から割安修正のきっかけまでの期間を考慮して厳選し、投資を行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

189,253

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

189,253

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

189,253

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年09月18日

分配金利回り

0.82%

純資産総額(百万円)

189,253

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式(毎月分配)

基準価額/騰落

3,021円
+0.63%

純資産総額(百万円)

958,151

資金流入週間(百万円)※推計

-1,118

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図る。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月10日

リターン1年(年率)

8.03%

リターン3年(年率)

14.99%

リターン5年(年率)

13.54%

リターン10年(年率)

10.02%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

958,151

シャープレシオ1年

0.44

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

958,151

標準偏差1年

16.67%

標準偏差3年

12.91%

標準偏差5年

13.84%

標準偏差10年

13.63%

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

958,151

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年09月10日

分配金利回り

7.28%

純資産総額(百万円)

958,151

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称:ポラリス』

基準価額/騰落

21,740円
+0.16%

純資産総額(百万円)

241,980

資金流入週間(百万円)※推計

-1,127

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月15日

リターン1年(年率)

6.96%

リターン3年(年率)

15.52%

リターン5年(年率)

13.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

241,980

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

241,980

標準偏差1年

16.88%

標準偏差3年

12.24%

標準偏差5年

10.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

241,980

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

241,980

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ 日経平均インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

45,772円
+0.02%

純資産総額(百万円)

235,472

資金流入週間(百万円)※推計

-1,130

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す「日経平均トータルリターン・インデックス」の動きに連動する投資成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄のなかから200銘柄以上に等株数投資を行う。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

50.73%

リターン3年(年率)

30.06%

リターン5年(年率)

19.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

235,472

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

235,472

標準偏差1年

31.84%

標準偏差3年

21.76%

標準偏差5年

19.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

235,472

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

235,472

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドナルド・スミス G・ディープバリュー戦略株式F

基準価額/騰落

13,703円
+0.59%

純資産総額(百万円)

81,717

資金流入週間(百万円)※推計

-1,134

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資する。割安度の見極めに、純資産から無形資産を除いて算出した「株価有形純資産倍率」を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

81,717

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

81,717

標準偏差1年

19.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

81,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,717

国内/株

インデックス

比較

販売会社

DCニッセイ日経225インデックスファンドB

基準価額/騰落

46,962円
+0.02%

純資産総額(百万円)

117,242

資金流入週間(百万円)※推計

-1,154

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

国内の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を主要投資対象とする。日経平均トータルリターン・インデックス(「日経平均株価(日経225)」(配当込み))の動きに連動する成果をめざし、原則として、同指数に採用されている銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月16日

リターン1年(年率)

50.72%

リターン3年(年率)

30.05%

リターン5年(年率)

19.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

117,242

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

117,242

標準偏差1年

31.84%

標準偏差3年

21.76%

標準偏差5年

19.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

117,242

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

117,242

その他

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)コモディティセレクト

基準価額/騰落

14,277円
-0.20%

純資産総額(百万円)

244,683

資金流入週間(百万円)※推計

-1,155

信託報酬率(税込)

1.374%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、コモディティ(商品)に関連する複数の投資信託証券。投資するファンドを通じて、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

49.05%

リターン3年(年率)

17.58%

リターン5年(年率)

21.31%

リターン10年(年率)

13.79%

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

244,683

シャープレシオ1年

2.41

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

244,683

標準偏差1年

20.05%

標準偏差3年

17.69%

標準偏差5年

17.8%

標準偏差10年

18.03%

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

244,683

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

244,683

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

りそな 日経225インデックス

基準価額/騰落

26,499円
+0.03%

純資産総額(百万円)

25,560

資金流入週間(百万円)※推計

-1,200

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている株式に投資し、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月25日

リターン1年(年率)

50.04%

リターン3年(年率)

29.31%

リターン5年(年率)

19.17%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

25,560

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

25,560

標準偏差1年

31.78%

標準偏差3年

21.74%

標準偏差5年

19.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

25,560

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,560

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX US テック・トップ20

基準価額/騰落

379,092円
-1.05%

純資産総額(百万円)

142,993

資金流入週間(百万円)※推計

-1,225

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20 Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20 Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2244)。米国を代表するテクノロジー関連企業の上場株式を構成銘柄とする「FactSet US Tech Top 20 Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.82%

リターン3年(年率)

39.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

142,993

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

142,993

標準偏差1年

28.37%

標準偏差3年

26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

142,993

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

142,993

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ NASDAQ100

基準価額/騰落

75,600円
-2.77%

純資産総額(百万円)

318,740

資金流入週間(百万円)※推計

-1,240

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の株価指数先物取引、米国の債券、およびわが国の債券。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

33.99%

リターン3年(年率)

41.36%

リターン5年(年率)

16.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

318,740

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

318,740

標準偏差1年

52.95%

標準偏差3年

38.34%

標準偏差5年

41.54%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

318,740

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

318,740

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

18,298円
+0.27%

純資産総額(百万円)

19,439

資金流入週間(百万円)※推計

-1,259

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債。公社債の実質投資比率は高位を維持し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

3.46%

リターン3年(年率)

5.61%

リターン5年(年率)

4.42%

リターン10年(年率)

3.99%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

19,439

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

19,439

標準偏差1年

7.42%

標準偏差3年

7.27%

標準偏差5年

7.39%

標準偏差10年

6.09%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

19,439

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,439

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFree日経225インデックス

基準価額/騰落

48,634円
+0.02%

純資産総額(百万円)

261,912

資金流入週間(百万円)※推計

-1,264

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることを目指して運用を行う。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄(225銘柄)のうち200銘柄以上に、原則として、等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月19日

リターン1年(年率)

50.55%

リターン3年(年率)

29.96%

リターン5年(年率)

19.81%

リターン10年(年率)

17.06%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

261,912

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.96

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

261,912

標準偏差1年

31.87%

標準偏差3年

21.78%

標準偏差5年

19.49%

標準偏差10年

17.79%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

261,912

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

261,912

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信

基準価額/騰落

3,534円
-0.34%

純資産総額(百万円)

129,970

資金流入週間(百万円)※推計

-1,289

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2558)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジを行わない。6、12月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.82%

リターン3年(年率)

24.6%

リターン5年(年率)

21.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

129,970

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

129,970

標準偏差1年

16.42%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

129,970

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

155円

直近決算日

2026年06月08日

分配金利回り

8.38%

純資産総額(百万円)

129,970

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

FWりそな先進国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

43,849円
-0.32%

純資産総額(百万円)

149,903

資金流入週間(百万円)※推計

-1,295

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

21.58%

リターン3年(年率)

23.21%

リターン5年(年率)

19.52%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

149,903

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

149,903

標準偏差1年

15.21%

標準偏差3年

14.43%

標準偏差5年

15.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

149,903

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

149,903

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代AI株式戦略ファンド

基準価額/騰落

15,496円
-2.31%

純資産総額(百万円)

78,423

資金流入週間(百万円)※推計

-1,345

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場している次世代AI(高度な能力を備え、進化するAI技術)関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄から、企業調査などにより、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年05月11日

リターン1年(年率)

28.7%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

78,423

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

78,423

標準偏差1年

37.85%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

78,423

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78,423

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

3,480円
+0.58%

純資産総額(百万円)

205,518

資金流入週間(百万円)※推計

-1,379

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。J-REITへの投資は、徹底した銘柄調査と市場分析に基づいて行う。不動産研究に特化した株式会社三井住友トラスト基礎研究所から投資助言を受ける。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年06月17日

リターン1年(年率)

-8.31%

リターン3年(年率)

0.44%

リターン5年(年率)

-0.47%

リターン10年(年率)

3.31%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

205,518

シャープレシオ1年

-0.82

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.07

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

205,518

標準偏差1年

11.01%

標準偏差3年

9.79%

標準偏差5年

10.02%

標準偏差10年

12.04%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

205,518

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

55円

直近決算日

2026年09月17日

分配金利回り

17.39%

純資産総額(百万円)

205,518

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

資本効率化フォーカス・ジャパン

基準価額/騰落

12,428円
+0.27%

純資産総額(百万円)

106,684

資金流入週間(百万円)※推計

-1,382

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、主として資本関係の変化等により資本効率や企業価値の向上等が期待できる企業の株式に投資する。銘柄選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)や当該企業の株式時価総額に対する利益の水準、株主構成等の定量面に加え、株主構成の変化の可能性等の定性面にも着目する。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

106,684

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

106,684

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

106,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

106,684

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国債1-3年

基準価額/騰落

365,708円
+0.18%

純資産総額(百万円)

15,941

資金流入週間(百万円)※推計

-1,383

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2620)。米国債(償還残存期間1年以上3年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債1-3年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.36%

リターン3年(年率)

5.76%

リターン5年(年率)

8.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

15,941

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

15,941

標準偏差1年

6.37%

標準偏差3年

9.05%

標準偏差5年

9.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

15,941

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,600円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

2.05%

純資産総額(百万円)

15,941

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)日本債券セレクト

基準価額/騰落

9,908円
+0.16%

純資産総額(百万円)

848,592

資金流入週間(百万円)※推計

-1,383

信託報酬率(税込)

0.957%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、円建ての債券(外貨建ての債券に為替ヘッジを行う場合を含む)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.86%

リターン3年(年率)

-3.47%

リターン5年(年率)

-3.54%

リターン10年(年率)

-1.65%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

848,592

シャープレシオ1年

-2.29

シャープレシオ3年

-1.37

シャープレシオ5年

-1.39

シャープレシオ10年

-0.76

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

848,592

標準偏差1年

2.89%

標準偏差3年

2.84%

標準偏差5年

2.74%

標準偏差10年

2.36%

信託報酬率

0.957%

純資産総額(百万円)

848,592

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

848,592

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国成長株式『愛称:アメリカン・ロイヤルロード』

基準価額/騰落

31,264円
-1.35%

純資産総額(百万円)

533,208

資金流入週間(百万円)※推計

-1,386

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の株式の中で、成長性が高いと判断される企業を中心に投資を行う。米国以外の企業にも投資する場合がある。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月17日

リターン1年(年率)

11.55%

リターン3年(年率)

22.58%

リターン5年(年率)

15.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

533,208

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

533,208

標準偏差1年

23.48%

標準偏差3年

21.26%

標準偏差5年

22.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

533,208

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

533,208

5551-5600件を表示(全5770件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 109
  • 110
  • 111
  • 112

  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索