NISA成長投資枠
設定日:
2024/06/24
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
iFreeETF 日経高利回りREIT指数
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
159,690
円
2025年07月15日
前日比
前日比
38
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
6,519
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04313246
2024062402
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:210A)｡日経高利回りREIT指数(トータルリターン)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
8.33% |
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カテゴリー |
6.49% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.84% |
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順位 |
21位 |
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％ランク |
14% |
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ファンド数 |
155本 |
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標準偏差 |
6.52% |
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-- |
|
カテゴリー |
7.14% |
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+/- カテゴリー |
-0.62% |
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順位 |
117位 |
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％ランク |
76% |
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|
ファンド数 |
155本 |
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シャープレシオ |
1.23 |
-- |
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カテゴリー |
0.99 |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
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順位 |
45位 |
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％ランク |
30% |
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|
ファンド数 |
155本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
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2025年 |
3800円 |
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2500 03/04 |
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1300 06/04 |
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2024年 |
2400円 |
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1500 09/04 |
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-- -- |
900 12/04 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報