NISA成長投資枠

設定日:

2021/09/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

GX 半導体関連-日本株式

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

164,306

2025年05月16日

前日比

前日比

-4,431

(-2.63%)

純資産総額

純資産総額

42,744

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

B5311219

2021092402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2644)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-33.94%

12.84%

--

--

カテゴリー

-2.83%

11.56%

--

--

+/- カテゴリー

-31.11%

+ 1.28%

--

--

順位

210位

41位

--

--

%ランク

100%

21%

--

--

ファンド数

210本

197本

--

--

標準偏差

24.1%

34.44%

--

--

カテゴリー

10.42%

14.45%

--

--

+/- カテゴリー

+ 13.68%

+ 19.99%

--

--

順位

209位

197位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

210本

197本

--

--

シャープレシオ

-1.42

0.37

--

--

カテゴリー

-0.25

0.8

--

--

+/- カテゴリー

-1.17

-0.43

--

--

順位

207位

185位

--

--

%ランク

99%

94%

--

--

ファンド数

210本

197本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1300円

--

--

--

--

--

--

1300

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2200円

--

--

--

--

--

--

1500

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

10/24

--

--

--

--

2023年

2600円

--

--

--

--

--

--

1900

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

10/24

--

--

--

--

2022年

2700円

--

--

--

--

--

--

1700

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

10/24

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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