NISA成長投資枠

設定日:

2021/09/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GX 半導体関連-日本株式

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

187,146

2025年02月18日

前日比

前日比

1,965

(1.06%)

純資産総額

純資産総額

49,130

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

B5311219

2021092402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2644)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.68%

18.29%

--

--

カテゴリー

11.5%

14.34%

--

--

+/- カテゴリー

-25.18%

+ 3.95%

--

--

順位

208位

18位

--

--

%ランク

100%

10%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

標準偏差

30.4%

33.94%

--

--

カテゴリー

11.62%

14.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 18.78%

+ 19.48%

--

--

順位

208位

192位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

シャープレシオ

-0.46

0.54

--

--

カテゴリー

1.01

0.98

--

--

+/- カテゴリー

-1.47

-0.44

--

--

順位

208位

178位

--

--

%ランク

100%

93%

--

--

ファンド数

208本

192本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2200円

--

--

--

--

--

--

1500

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

10/24

--

--

--

--

2023年

2600円

--

--

--

--

--

--

1900

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

10/24

--

--

--

--

2022年

2700円

--

--

--

--

--

--

1700

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

10/24

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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