NISA成長投資枠

設定日:

2021/09/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

GX 半導体関連-日本株式

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

190,993

2025年08月15日

前日比

前日比

1,800

(0.95%)

純資産総額

純資産総額

36,851

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

B5311219

2021092402

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2644)。半導体産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Semiconductor Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.1%

25.3%

--

--

カテゴリー

7.56%

15.56%

--

--

+/- カテゴリー

-13.66%

+ 9.74%

--

--

順位

221位

6位

--

--

%ランク

100%

3%

--

--

ファンド数

222本

207本

--

--

標準偏差

32.36%

34.96%

--

--

カテゴリー

13.01%

14.31%

--

--

+/- カテゴリー

+ 19.35%

+ 20.65%

--

--

順位

222位

207位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

222本

207本

--

--

シャープレシオ

-0.2

0.72

--

--

カテゴリー

0.63

1.11

--

--

+/- カテゴリー

-0.83

-0.39

--

--

順位

216位

190位

--

--

%ランク

98%

92%

--

--

ファンド数

222本

207本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1300円

--

--

--

--

--

--

1300

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2200円

--

--

--

--

--

--

1500

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

10/24

--

--

--

--

2023年

2600円

--

--

--

--

--

--

1900

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

10/24

--

--

--

--

2022年

2700円

--

--

--

--

--

--

1700

04/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

10/24

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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