NISA成長投資枠
設定日:
2016/08/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
上場インデックスファンド米国債券(H有)『愛称：上場米債(為替ヘッジあり)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
12,757
円
2025年06月13日
前日比
前日比
56
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
78,850
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
02319168
2016082901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1487)｡信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM､円建て､円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざして運用｡同指数に採用されていない債券についても､国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡基準価額は1口当たり｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.2% |
-5.8% |
-6.48% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.29% |
-3.07% |
-2.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
-2.73% |
-3.73% |
-- |
|
順位 |
20位 |
48位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
98% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.64% |
8.15% |
7.05% |
-- |
|
カテゴリー |
4.76% |
6.26% |
5.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.88% |
+ 1.89% |
+ 1.69% |
-- |
|
順位 |
51位 |
42位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
86% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.01 |
-0.73 |
-0.93 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.06 |
-0.4 |
-0.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.33 |
-0.53 |
-- |
|
順位 |
20位 |
42位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
86% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
210 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
314円 |
152 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
162 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
306円 |
154 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
152 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
331円 |
171 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
354円 |
182 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
172 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報