NISA成長投資枠

設定日:

2016/08/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンド米国債券(H有)『愛称:上場米債(為替ヘッジあり)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

12,629

2025年02月07日

前日比

前日比

-14

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

90,330

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

02319168

2016082901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1487)。信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM、円建て、円ヘッジ)の変動率に一致させることをめざして運用。同指数に採用されていない債券についても、国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.09%

-8.61%

-5.46%

--

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

--

+/- カテゴリー

-2.78%

-3.39%

-2.53%

--

順位

52位

48位

43位

--

%ランク

97%

98%

100%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

標準偏差

7.12%

8.36%

7.42%

--

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

--

+/- カテゴリー

+ 2.32%

+ 1.79%

+ 0.75%

--

順位

48位

41位

34位

--

%ランク

89%

84%

80%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

シャープレシオ

-0.74

-1.04

-0.74

--

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

--

+/- カテゴリー

-0.63

-0.33

-0.29

--

順位

48位

41位

33位

--

%ランク

89%

84%

77%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

210円

210

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

314円

152

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

162

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

306円

154

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

152

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

331円

171

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

160

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

354円

182

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

172

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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