NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2009/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

eMAXIS 日経225インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

47,230

2025年02月07日

前日比

前日比

-341

(-0.72%)

純資産総額

純資産総額

69,836

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331109A

2009102801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/26

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄。株式の実質投資比率は、原則として高位を維持し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.44%

15.36%

12.89%

9.99%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.06%

+ 1.02%

+ 0.18%

+ 0.44%

順位

110位

68位

80位

40位

%ランク

53%

36%

47%

34%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.36%

14.55%

16.54%

16.32%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.09%

-0.1%

-0.78%

順位

138位

107位

93位

76位

%ランク

67%

56%

55%

65%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.83

1.05

0.78

0.61

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.07

+ 0.02

+ 0.04

順位

131位

84位

87位

36位

%ランク

63%

44%

51%

31%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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