NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2009/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

eMAXIS 日経225インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

46,033

2025年05月09日

前日比

前日比

703

(1.55%)

純資産総額

純資産総額

83,522

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331109A

2009102801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄。株式の実質投資比率は、原則として高位を維持し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.81%

12.03%

13.89%

7.91%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

-1.98%

+ 0.47%

+ 0.11%

+ 0.22%

順位

141位

91位

81位

51位

%ランク

68%

47%

47%

42%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

10.25%

14.81%

15.43%

16.41%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

-0.17%

+ 0.36%

-0.04%

-0.73%

順位

140位

114位

94位

79位

%ランク

67%

58%

54%

64%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

-0.49

0.81

0.9

0.48

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.01

+ 0.01

+ 0.02

順位

141位

107位

91位

48位

%ランク

68%

55%

52%

39%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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