NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2009/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
eMAXIS 日経225インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
72,734
円
2026年02月27日
前日比
前日比
120
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
100,643
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0331109A
2009102801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち､日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄｡株式の実質投資比率は､原則として高位を維持し､日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.73% |
26.8% |
15.68% |
13.45% |
|
カテゴリー |
33.14% |
24.14% |
14.74% |
12.63% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.59% |
+ 2.66% |
+ 0.94% |
+ 0.82% |
|
順位 |
76位 |
72位 |
69位 |
40位 |
|
％ランク |
32% |
33% |
35% |
27% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
標準偏差 |
21.14% |
16.32% |
15.87% |
16.47% |
|
カテゴリー |
17.35% |
14.11% |
14.79% |
16.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.79% |
+ 2.21% |
+ 1.08% |
+ 0.08% |
|
順位 |
171位 |
145位 |
120位 |
90位 |
|
％ランク |
72% |
66% |
60% |
60% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
|
シャープレシオ |
1.71 |
1.63 |
0.98 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.75 |
0.99 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.12 |
-0.01 |
+ 0.05 |
|
順位 |
165位 |
146位 |
110位 |
49位 |
|
％ランク |
69% |
66% |
55% |
33% |
|
ファンド数 |
240本 |
222本 |
200本 |
152本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
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-- -- |
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|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報