NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2009/10/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
eMAXIS 日経225インデックス
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
50,411
円
2025年08月07日
前日比
前日比
323
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
70,074
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0331109A
2009102801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち､日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄｡株式の実質投資比率は､原則として高位を維持し､日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.54% |
15.64% |
15.23% |
8.75% |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
+ 0.08% |
+ 0.38% |
+ 0.05% |
|
順位 |
132位 |
104位 |
81位 |
56位 |
|
％ランク |
60% |
51% |
44% |
43% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
標準偏差 |
13.18% |
14.95% |
15.31% |
16.5% |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.64% |
+ 0.09% |
-0.64% |
|
順位 |
124位 |
124位 |
102位 |
80位 |
|
％ランク |
56% |
60% |
55% |
62% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
0.47 |
1.04 |
0.99 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.07 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
|
順位 |
148位 |
129位 |
93位 |
53位 |
|
％ランク |
67% |
63% |
50% |
41% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2024年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2021年 |
0円 |
0 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報