NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2009/10/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

eMAXIS 日経225インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

52,465

2025年08月29日

前日比

前日比

-138

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

71,317

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331109A

2009102801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)に採用されている銘柄。株式の実質投資比率は、原則として高位を維持し、日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.54%

15.64%

15.23%

8.75%

カテゴリー

7.56%

15.56%

14.85%

8.7%

+/- カテゴリー

-1.02%

+ 0.08%

+ 0.38%

+ 0.05%

順位

132位

104位

81位

56位

%ランク

60%

51%

44%

43%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

標準偏差

13.18%

14.95%

15.31%

16.5%

カテゴリー

13.01%

14.31%

15.22%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

+ 0.64%

+ 0.09%

-0.64%

順位

124位

124位

102位

80位

%ランク

56%

60%

55%

62%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

シャープレシオ

0.47

1.04

0.99

0.53

カテゴリー

0.63

1.11

0.97

0.51

+/- カテゴリー

-0.16

-0.07

+ 0.02

+ 0.02

順位

148位

129位

93位

53位

%ランク

67%

63%

50%

41%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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