NISA成長投資枠
設定日:
1988/06/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
インデックスファンド225
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,088
円
2025年04月30日
前日比
前日比
58
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
284,734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311886
1988061701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/06/16
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.61% |
10.14% |
15% |
7.84% |
|
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
-4.31% |
+ 0.09% |
-0.21% |
-0.09% |
|
順位 |
176位 |
109位 |
101位 |
70位 |
|
％ランク |
84% |
56% |
58% |
57% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
標準偏差 |
11.01% |
15.03% |
15.62% |
16.41% |
|
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 0.36% |
-0.04% |
-0.73% |
|
順位 |
114位 |
96位 |
89位 |
63位 |
|
％ランク |
55% |
49% |
51% |
51% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.98 |
0.67 |
0.96 |
0.48 |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.38 |
-0.01 |
-0.01 |
+ 0.01 |
|
順位 |
169位 |
124位 |
110位 |
63位 |
|
％ランク |
81% |
64% |
63% |
51% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報