NISA成長投資枠
設定日:
1988/06/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
インデックスファンド225
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
12,140
円
2025年08月15日
前日比
前日比
204
円
(1.71%)
純資産総額
純資産総額
307,561
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311886
1988061701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.45% |
15.52% |
15.12% |
8.63% |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
-0.04% |
+ 0.27% |
-0.07% |
|
順位 |
144位 |
125位 |
99位 |
71位 |
|
％ランク |
65% |
61% |
54% |
55% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
標準偏差 |
13.17% |
14.94% |
15.31% |
16.49% |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.63% |
+ 0.09% |
-0.65% |
|
順位 |
115位 |
110位 |
95位 |
67位 |
|
％ランク |
52% |
54% |
52% |
52% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
1.03 |
0.99 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.08 |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
|
順位 |
157位 |
141位 |
110位 |
68位 |
|
％ランク |
71% |
69% |
60% |
52% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報