NISA成長投資枠
設定日:
1988/06/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
インデックスファンド225
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
14,241
円
2025年12月10日
前日比
前日比
-16
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
345,624
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311886
1988061701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.32% |
23.23% |
15.25% |
11.31% |
|
カテゴリー |
30.24% |
21.25% |
14.36% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.08% |
+ 1.98% |
+ 0.89% |
+ 0.47% |
|
順位 |
97位 |
92位 |
84位 |
66位 |
|
％ランク |
42% |
43% |
44% |
47% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
標準偏差 |
21.12% |
16.96% |
15.77% |
16.71% |
|
カテゴリー |
17.1% |
14.91% |
14.78% |
16.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.02% |
+ 2.05% |
+ 0.99% |
+ 0.05% |
|
順位 |
156位 |
128位 |
109位 |
83位 |
|
％ランク |
67% |
59% |
56% |
59% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
1.36 |
0.96 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.46 |
0.97 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.1 |
-0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
175位 |
148位 |
120位 |
67位 |
|
％ランク |
75% |
69% |
62% |
47% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報