NISA成長投資枠
設定日:
1988/06/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
インデックスファンド225
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
10,958
円
2025年02月13日
前日比
前日比
138
円
(1.28%)
純資産総額
純資産総額
295,165
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311886
1988061701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/17
|
運用報告書2 2023/06/16
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す｡｢バーラ日本株式モデル｣に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.32% |
15.23% |
12.77% |
9.87% |
|
カテゴリー |
11.5% |
14.34% |
12.71% |
9.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
+ 0.89% |
+ 0.06% |
+ 0.32% |
|
順位 |
124位 |
86位 |
99位 |
57位 |
|
％ランク |
60% |
45% |
58% |
49% |
|
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
|
標準偏差 |
12.35% |
14.55% |
16.55% |
16.31% |
|
カテゴリー |
11.62% |
14.46% |
16.64% |
17.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73% |
+ 0.09% |
-0.09% |
-0.79% |
|
順位 |
122位 |
91位 |
102位 |
61位 |
|
％ランク |
59% |
48% |
60% |
52% |
|
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
|
シャープレシオ |
0.82 |
1.04 |
0.77 |
0.6 |
|
カテゴリー |
1.01 |
0.98 |
0.76 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
+ 0.06 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
144位 |
101位 |
108位 |
54位 |
|
％ランク |
70% |
53% |
64% |
46% |
|
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報