NISA成長投資枠

設定日:

1988/06/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

インデックスファンド225

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

10,671

2025年05月14日

前日比

前日比

-15

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

298,937

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

02311886

1988061701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/16

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」に従って、原則として200銘柄以上で運用しながら日経平均トータルリターン・インデックスとの高い連動性の実現に努める。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.9%

11.91%

13.78%

7.79%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

-2.07%

+ 0.35%

0%

+ 0.1%

順位

154位

113位

97位

67位

%ランク

74%

58%

56%

55%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

10.24%

14.8%

15.43%

16.4%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

-0.18%

+ 0.35%

-0.04%

-0.74%

順位

106位

100位

87位

63位

%ランク

51%

51%

50%

51%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

-0.5

0.8

0.89

0.47

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

-0.25

0

0

+ 0.01

順位

154位

122位

109位

64位

%ランク

74%

62%

63%

52%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

130円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

120円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

90円

--

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--

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--

--

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--

90

06/16

--

--

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--

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--

--

--

--

2021年

90円

--

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--

--

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--

90

06/16

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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