NISA成長投資枠

設定日:

2023/10/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GX レジデンシャル・J-REIT

投信会社名:

Global X Japan

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

90,061

2025年02月17日

前日比

前日比

340

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

293

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

B531323A

2023102404

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2097)。東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託のうち、住宅への投資に特化したREITおよび住宅を投資対象とするREITを構成銘柄とする指数である「配当込み東証REIT住宅フォーカス指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファンドオブファンズ方式で運用。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.43%

--

--

--

カテゴリー

-1.15%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.28%

--

--

--

順位

149位

--

--

--

%ランク

97%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

標準偏差

14.01%

--

--

--

カテゴリー

10.64%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.37%

--

--

--

順位

151位

--

--

--

%ランク

98%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

シャープレシオ

-0.33

--

--

--

カテゴリー

-0.12

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.21

--

--

--

順位

148位

--

--

--

%ランク

96%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/偶数 単位:円

2024年

4000円

--

--

600

02/24

--

--

500

04/24

--

--

1000

06/24

--

--

600

08/24

--

--

500

10/24

--

--

800

12/24

2023年

300円

--

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--

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--

300

12/24

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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