設定日:
2014/09/16
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2026/08/31
AB･米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
9,804
円
2026年09月18日
前日比
前日比
87
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
169,331
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
39311149
2014091601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 2025/12/15
|
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.75% |
9.99% |
2.41% |
11.47% |
|
カテゴリー |
14.79% |
13.64% |
4.7% |
9.08% |
|
+/- カテゴリー |
-12.04% |
-3.65% |
-2.29% |
+ 2.39% |
|
順位 |
96位 |
72位 |
55位 |
8位 |
|
％ランク |
85% |
72% |
66% |
28% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
|
標準偏差 |
19.62% |
16.21% |
17.61% |
15.93% |
|
カテゴリー |
21.06% |
18.18% |
19.4% |
19.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-1.97% |
-1.79% |
-3.28% |
|
順位 |
67位 |
49位 |
40位 |
9位 |
|
％ランク |
60% |
49% |
48% |
32% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.1 |
0.6 |
0.13 |
0.72 |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.73 |
0.24 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.13 |
-0.11 |
+ 0.23 |
|
順位 |
96位 |
74位 |
57位 |
5位 |
|
％ランク |
85% |
74% |
68% |
18% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
84本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
100 01/15 |
0 02/16 |
0 03/16 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/15 |
100 08/17 |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
900円 |
100 01/15 |
100 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
100 06/16 |
100 07/15 |
100 08/15 |
100 09/16 |
100 10/15 |
100 11/17 |
100 12/15 |
|
2024年 |
1300円 |
100 01/15 |
100 02/15 |
100 03/15 |
100 04/15 |
100 05/15 |
200 06/17 |
100 07/16 |
100 08/15 |
100 09/17 |
100 10/15 |
100 11/15 |
100 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/18 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/16 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2022年 |
200円 |
100 01/17 |
100 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報