設定日:
2014/09/16
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/06/30
AB･米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,307
円
2025年07月18日
前日比
前日比
56
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
243,714
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
39311149
2014091601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.85% |
13.12% |
9.6% |
11.53% |
|
カテゴリー |
8.32% |
10.91% |
9.15% |
6.55% |
|
+/- カテゴリー |
-5.47% |
+ 2.21% |
+ 0.45% |
+ 4.98% |
|
順位 |
82位 |
35位 |
32位 |
5位 |
|
％ランク |
78% |
39% |
50% |
18% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
|
標準偏差 |
14.41% |
15.26% |
17.22% |
15.84% |
|
カテゴリー |
16.1% |
17.42% |
18.63% |
19.59% |
|
+/- カテゴリー |
-1.69% |
-2.16% |
-1.41% |
-3.75% |
|
順位 |
46位 |
38位 |
32位 |
8位 |
|
％ランク |
44% |
43% |
50% |
28% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.18 |
0.85 |
0.56 |
0.73 |
|
カテゴリー |
0.46 |
0.63 |
0.51 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
+ 0.22 |
+ 0.05 |
+ 0.36 |
|
順位 |
78位 |
29位 |
32位 |
1位 |
|
％ランク |
74% |
33% |
50% |
4% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
100 01/15 |
100 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
100 06/16 |
100 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1300円 |
100 01/15 |
100 02/15 |
100 03/15 |
100 04/15 |
100 05/15 |
200 06/17 |
100 07/16 |
100 08/15 |
100 09/17 |
100 10/15 |
100 11/15 |
100 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/18 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/16 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2022年 |
200円 |
100 01/17 |
100 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2021年 |
3100円 |
300 01/15 |
300 02/15 |
200 03/15 |
300 04/15 |
200 05/17 |
200 06/15 |
300 07/15 |
300 08/16 |
300 09/15 |
200 10/15 |
300 11/15 |
200 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報