設定日:

2014/09/16

償還日:

2044/06/15

評価基準日:

2025/03/31

AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

9,410

2025年05月01日

前日比

前日比

31

(0.33%)

純資産総額

純資産総額

233,480

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

39311149

2014091601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.05%

1.4%

11.46%

10.23%

カテゴリー

-1.14%

0.17%

11.78%

5.69%

+/- カテゴリー

-2.91%

+ 1.23%

-0.32%

+ 4.54%

順位

69位

40位

27位

4位

%ランク

64%

44%

41%

14%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

標準偏差

14.37%

17.02%

17.89%

15.73%

カテゴリー

14.83%

18.84%

19.66%

19.39%

+/- カテゴリー

-0.46%

-1.82%

-1.77%

-3.66%

順位

60位

42位

29位

9位

%ランク

56%

46%

44%

30%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

シャープレシオ

-0.3

0.08

0.64

0.65

カテゴリー

-0.07

0.02

0.61

0.33

+/- カテゴリー

-0.23

+ 0.06

+ 0.03

+ 0.32

順位

68位

38位

35位

1位

%ランク

63%

42%

54%

4%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

100

01/15

100

02/17

0

03/17

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1300円

100

01/15

100

02/15

100

03/15

100

04/15

100

05/15

200

06/17

100

07/16

100

08/15

100

09/17

100

10/15

100

11/15

100

12/16

2023年

0円

0

01/16

0

02/15

0

03/15

0

04/17

0

05/15

0

06/15

0

07/18

0

08/15

0

09/15

0

10/16

0

11/15

0

12/15

2022年

200円

100

01/17

100

02/15

0

03/15

0

04/15

0

05/16

0

06/15

0

07/15

0

08/15

0

09/15

0

10/17

0

11/15

0

12/15

2021年

3100円

300

01/15

300

02/15

200

03/15

300

04/15

200

05/17

200

06/15

300

07/15

300

08/16

300

09/15

200

10/15

300

11/15

200

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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