設定日:
2014/09/16
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/08/31
AB･米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,383
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-10
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
238,739
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
39311149
2014091601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.1% |
12.75% |
7.21% |
11.96% |
|
カテゴリー |
11.94% |
10.89% |
7.62% |
7.6% |
|
+/- カテゴリー |
-2.84% |
+ 1.86% |
-0.41% |
+ 4.36% |
|
順位 |
56位 |
40位 |
33位 |
5位 |
|
％ランク |
53% |
45% |
50% |
17% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
|
標準偏差 |
12.55% |
14.08% |
16.78% |
15.7% |
|
カテゴリー |
15.29% |
17.02% |
18.29% |
19.5% |
|
+/- カテゴリー |
-2.74% |
-2.94% |
-1.51% |
-3.8% |
|
順位 |
39位 |
31位 |
33位 |
8位 |
|
％ランク |
37% |
35% |
50% |
27% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
0.9 |
0.43 |
0.76 |
|
カテゴリー |
0.69 |
0.64 |
0.43 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.26 |
0 |
+ 0.33 |
|
順位 |
52位 |
25位 |
37位 |
2位 |
|
％ランク |
50% |
28% |
56% |
7% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
67本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
100 01/15 |
100 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
100 06/16 |
100 07/15 |
100 08/15 |
100 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1300円 |
100 01/15 |
100 02/15 |
100 03/15 |
100 04/15 |
100 05/15 |
200 06/17 |
100 07/16 |
100 08/15 |
100 09/17 |
100 10/15 |
100 11/15 |
100 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/18 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/16 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2022年 |
200円 |
100 01/17 |
100 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2021年 |
3100円 |
300 01/15 |
300 02/15 |
200 03/15 |
300 04/15 |
200 05/17 |
200 06/15 |
300 07/15 |
300 08/16 |
300 09/15 |
200 10/15 |
300 11/15 |
200 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報