設定日:
2014/09/16
償還日：
2044/06/15
評価基準日：
2025/07/31
AB･米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,256
円
2025年09月02日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
237,316
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
39311149
2014091601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/16
|
運用報告書2 2024/12/16
|
ファンドの特色
主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い､信託財産の成長を図る｡運用にあたっては､企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み､円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.62% |
10.35% |
8.33% |
11.26% |
|
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
8.59% |
6.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
+ 0.66% |
-0.26% |
+ 4.41% |
|
順位 |
55位 |
44位 |
34位 |
5位 |
|
％ランク |
53% |
50% |
54% |
18% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
標準偏差 |
12.66% |
14.54% |
16.98% |
15.82% |
|
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
18.57% |
19.75% |
|
+/- カテゴリー |
-2.65% |
-2.62% |
-1.59% |
-3.93% |
|
順位 |
39位 |
32位 |
31位 |
7位 |
|
％ランク |
38% |
36% |
49% |
25% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.81 |
0.7 |
0.49 |
0.71 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
0.48 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.14 |
+ 0.01 |
+ 0.33 |
|
順位 |
50位 |
39位 |
33位 |
2位 |
|
％ランク |
48% |
44% |
52% |
7% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
100 01/15 |
100 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
100 06/16 |
100 07/15 |
100 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1300円 |
100 01/15 |
100 02/15 |
100 03/15 |
100 04/15 |
100 05/15 |
200 06/17 |
100 07/16 |
100 08/15 |
100 09/17 |
100 10/15 |
100 11/15 |
100 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/18 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/16 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2022年 |
200円 |
100 01/17 |
100 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2021年 |
3100円 |
300 01/15 |
300 02/15 |
200 03/15 |
300 04/15 |
200 05/17 |
200 06/15 |
300 07/15 |
300 08/16 |
300 09/15 |
200 10/15 |
300 11/15 |
200 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報