設定日:

2014/09/16

償還日:

2044/06/15

評価基準日:

2025/01/31

AB・米国成長株投信Cコース(H有) 予想分配金

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

10,749

2025年02月07日

前日比

前日比

32

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

275,485

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

39311149

2014091601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として成長の可能性の高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.5%

5.98%

11.52%

12.33%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

-0.56%

+ 0.5%

+ 2.94%

+ 5.28%

順位

47位

39位

17位

5位

%ランク

46%

46%

28%

18%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

11.49%

16.26%

17.87%

15.49%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

-1.31%

-2.51%

-3.8%

-3.96%

順位

50位

36位

24位

8位

%ランク

49%

42%

40%

28%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

1.34

0.37

0.64

0.8

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.07

+ 0.23

+ 0.39

順位

52位

35位

7位

1位

%ランク

51%

41%

12%

4%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

100

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1300円

100

01/15

100

02/15

100

03/15

100

04/15

100

05/15

200

06/17

100

07/16

100

08/15

100

09/17

100

10/15

100

11/15

100

12/16

2023年

0円

0

01/16

0

02/15

0

03/15

0

04/17

0

05/15

0

06/15

0

07/18

0

08/15

0

09/15

0

10/16

0

11/15

0

12/15

2022年

200円

100

01/17

100

02/15

0

03/15

0

04/15

0

05/16

0

06/15

0

07/15

0

08/15

0

09/15

0

10/17

0

11/15

0

12/15

2021年

3100円

300

01/15

300

02/15

200

03/15

300

04/15

200

05/17

200

06/15

300

07/15

300

08/16

300

09/15

200

10/15

300

11/15

200

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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