設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 米国国債部分ラダーB(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

12,598

2025年05月16日

前日比

前日比

-26

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

40,247

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131C154

201504010C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.78%

3.63%

2.98%

2.5%

カテゴリー

-1.81%

3.24%

5.24%

2.38%

+/- カテゴリー

+ 0.03%

+ 0.39%

-2.26%

+ 0.12%

順位

44位

67位

69位

30位

%ランク

33%

66%

76%

56%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

標準偏差

9.67%

8.41%

7.19%

6.92%

カテゴリー

9.68%

9.58%

7.57%

8.29%

+/- カテゴリー

-0.01%

-1.17%

-0.38%

-1.37%

順位

42位

30位

26位

15位

%ランク

32%

30%

29%

28%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

シャープレシオ

-0.21

0.42

0.41

0.36

カテゴリー

-0.16

0.35

0.62

0.26

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.07

-0.21

+ 0.1

順位

42位

64位

68位

22位

%ランク

32%

63%

75%

41%

ファンド数

135本

103本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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