設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国国債部分ラダーB(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

13,044

2025年02月12日

前日比

前日比

72

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

44,144

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131C154

201504010C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.29%

6.22%

4.93%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

-0.37%

+ 1%

-0.1%

--

順位

86位

71位

65位

--

%ランク

69%

71%

73%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

8.9%

8.29%

7.29%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

-0.15%

-1.27%

-1.21%

--

順位

47位

35位

29位

--

%ランク

38%

35%

33%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

0.58

0.75

0.67

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.17

+ 0.12

--

順位

85位

66位

55位

--

%ランク

68%

66%

62%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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