設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 米国国債部分ラダーB(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

12,604

2025年04月30日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

40,409

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0131C154

201504010C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.68%

5.54%

3.41%

--

カテゴリー

2.34%

4.58%

6.31%

--

+/- カテゴリー

+ 0.34%

+ 0.96%

-2.9%

--

順位

64位

70位

69位

--

%ランク

49%

68%

76%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

標準偏差

8.97%

8.14%

7.03%

--

カテゴリー

9.18%

9.39%

7.39%

--

+/- カテゴリー

-0.21%

-1.25%

-0.36%

--

順位

47位

38位

29位

--

%ランク

36%

37%

32%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

シャープレシオ

0.27

0.67

0.48

--

カテゴリー

0.22

0.53

0.78

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.14

-0.3

--

順位

58位

64位

69位

--

%ランク

44%

63%

76%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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