設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村 米国国債部分ラダーB(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

13,121

2025年08月26日

前日比

前日比

-48

(-0.36%)

純資産総額

純資産総額

39,779

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131C154

201504010C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は米国の国債。原則として、米国国債(7年-10年)を、残存期間が7-8年程度の米国国債、8-9年程度の米国国債、9-10年程度の米国国債の3ブロックに分け、各ブロックへの投資金額がほぼ同額程度となるように投資を行い、1カ月毎に調整する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.89%

3.07%

4.14%

2.6%

カテゴリー

1.08%

4.16%

5.41%

2.76%

+/- カテゴリー

-0.19%

-1.09%

-1.27%

-0.16%

順位

82位

76位

68位

32位

%ランク

61%

74%

75%

60%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

標準偏差

7.99%

8.31%

7.24%

6.85%

カテゴリー

8.94%

9.23%

7.48%

8.26%

+/- カテゴリー

-0.95%

-0.92%

-0.24%

-1.41%

順位

40位

31位

29位

15位

%ランク

30%

30%

32%

28%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

シャープレシオ

0.07

0.36

0.56

0.37

カテゴリー

0.07

0.44

0.63

0.31

+/- カテゴリー

0

-0.08

-0.07

+ 0.06

順位

88位

73位

66位

27位

%ランク

66%

71%

73%

50%

ファンド数

135本

104本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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