NISA成長投資枠

設定日:

2016/09/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

グローバルAIファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

48,337

2025年09月02日

前日比

前日比

76

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

456,497

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

79311169

2016090901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.9%

18.36%

17.48%

--

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

--

+/- カテゴリー

+ 5.39%

+ 1.71%

-0.92%

--

順位

90位

132位

141位

--

%ランク

24%

47%

67%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

標準偏差

24.85%

25.66%

26.31%

--

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

--

+/- カテゴリー

+ 5.56%

+ 6.65%

+ 7.45%

--

順位

332位

254位

199位

--

%ランク

87%

90%

94%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

シャープレシオ

0.71

0.71

0.66

--

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

-0.17

-0.35

--

順位

172位

209位

172位

--

%ランク

45%

74%

81%

--

ファンド数

383本

283本

213本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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