NISA成長投資枠
設定日:
2016/09/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
グローバルAIファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
38,811
円
2025年04月30日
前日比
前日比
-174
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
377,769
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
79311169
2016090901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から､AI(人工知能)の進化､応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡企業の成長見通し､財務健全性､バリュエーション等の分析･評価を行い､投資銘柄を選択する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.76% |
4.2% |
23.07% |
-- |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.84% |
-5.81% |
+ 2.25% |
-- |
|
順位 |
324位 |
244位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
87% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
23.22% |
26.78% |
27.28% |
-- |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.45% |
+ 7.87% |
+ 8.19% |
-- |
|
順位 |
318位 |
258位 |
192位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
92% |
92% |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
0.15 |
0.85 |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.43 |
-0.28 |
-- |
|
順位 |
301位 |
256位 |
170位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
91% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報