NISA成長投資枠

設定日:

2016/09/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

グローバルAIファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

46,747

2025年07月04日

前日比

前日比

885

(1.93%)

純資産総額

純資産総額

449,971

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

79311169

2016090901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.7%

18.47%

17.89%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

-2.64%

+ 2.13%

-0.02%

--

順位

236位

132位

126位

--

%ランク

62%

47%

61%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

26.12%

25.68%

26.42%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

+ 6.34%

+ 6.73%

+ 7.7%

--

順位

332位

256位

197位

--

%ランク

87%

90%

95%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

-0.08

0.72

0.68

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

-0.04

-0.14

-0.31

--

順位

234位

207位

168位

--

%ランク

61%

73%

81%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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