NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2014/03/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
iFreeETF JPX日経400
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
255,506
円
2025年05月16日
前日比
前日比
545
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
467,331
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04315143
2014032603
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1599)｡資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.89% |
14.78% |
15.47% |
7.53% |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
+ 0.35% |
-0.35% |
+ 0.04% |
|
順位 |
193位 |
77位 |
80位 |
78位 |
|
％ランク |
66% |
28% |
32% |
41% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
標準偏差 |
7.1% |
11.34% |
12.75% |
14.65% |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.46% |
-0.71% |
-0.5% |
-0.89% |
|
順位 |
41位 |
163位 |
160位 |
108位 |
|
％ランク |
14% |
59% |
63% |
56% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
1.3 |
1.21 |
0.51 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.08 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
197位 |
127位 |
130位 |
71位 |
|
％ランク |
67% |
46% |
51% |
37% |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2650円 |
2650 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4800円 |
2160 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2640 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4480円 |
2120 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2360 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3940円 |
1690 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2250 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3040円 |
1350 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1690 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報