NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2014/03/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
iFreeETF JPX日経400
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
338,404
円
2026年04月03日
前日比
前日比
3,308
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
605,655
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04315143
2014032603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1599)｡資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.1% |
28.42% |
18.71% |
14.12% |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
-4.19% |
-1.7% |
-1.53% |
-0.76% |
|
順位 |
178位 |
130位 |
141位 |
108位 |
|
％ランク |
60% |
47% |
55% |
54% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
10.84% |
11.36% |
11.97% |
13.68% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-1.19% |
-1.01% |
-1.34% |
|
順位 |
154位 |
144位 |
142位 |
99位 |
|
％ランク |
52% |
52% |
56% |
50% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
4.58 |
2.49 |
1.56 |
1.03 |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.06 |
-0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
174位 |
156位 |
159位 |
86位 |
|
％ランク |
59% |
57% |
62% |
43% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2920円 |
2920 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
5800円 |
2650 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3150 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4800円 |
2160 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2640 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4480円 |
2120 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2360 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3940円 |
1690 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2250 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報