NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2014/03/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
iFreeETF JPX日経400
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
351,884
円
2026年05月20日
前日比
前日比
-5,905
円
(-1.65%)
純資産総額
純資産総額
631,516
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04315143
2014032603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1599)｡資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.49% |
25.03% |
17.29% |
13.23% |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
13.86% |
|
+/- カテゴリー |
-4.54% |
-1.5% |
-1.09% |
-0.63% |
|
順位 |
116位 |
112位 |
89位 |
87位 |
|
％ランク |
39% |
41% |
35% |
44% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
標準偏差 |
17.73% |
13.77% |
13.07% |
14.24% |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
15.41% |
|
+/- カテゴリー |
-0.81% |
-1.11% |
-0.92% |
-1.17% |
|
順位 |
177位 |
142位 |
138位 |
101位 |
|
％ランク |
59% |
52% |
54% |
50% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.42 |
1.81 |
1.32 |
0.93 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
178位 |
145位 |
141位 |
85位 |
|
％ランク |
59% |
53% |
55% |
43% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2920円 |
2920 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
5800円 |
2650 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3150 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4800円 |
2160 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2640 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4480円 |
2120 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2360 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3940円 |
1690 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2250 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報