NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2014/03/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

iFreeETF JPX日経400

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

263,439

2025年07月04日

前日比

前日比

-235

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

476,692

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04315143

2014032603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1599)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.12%

18.17%

15.51%

8.06%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

-0.61%

-0.02%

-0.86%

-0.05%

順位

225位

79位

98位

82位

%ランク

75%

28%

38%

41%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

8.8%

11.35%

12.58%

14.63%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.81%

-0.95%

-0.7%

-1.22%

順位

43位

162位

161位

106位

%ランク

15%

57%

61%

52%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.32

1.59

1.23

0.55

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.09

0

+ 0.03

順位

221位

114位

150位

71位

%ランク

74%

40%

57%

35%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

2650円

2650

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

4800円

2160

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2640

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

4480円

2120

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2360

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

3940円

1690

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2250

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3040円

1350

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1690

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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