NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2014/03/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

iFreeETF JPX日経400

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

288,657

2025年09月18日

前日比

前日比

1,281

(0.45%)

純資産総額

純資産総額

520,897

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04315143

2014032603

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1599)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.46%

18.68%

16.07%

9.44%

カテゴリー

17.02%

19.42%

17.38%

9.72%

+/- カテゴリー

-3.56%

-0.74%

-1.31%

-0.28%

順位

248位

166位

161位

106位

%ランク

84%

59%

61%

52%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

標準偏差

8.83%

11.38%

12.02%

14.42%

カテゴリー

10.62%

12.43%

12.89%

15.69%

+/- カテゴリー

-1.79%

-1.05%

-0.87%

-1.27%

順位

29位

151位

148位

99位

%ランク

10%

53%

57%

49%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

シャープレシオ

1.48

1.63

1.33

0.65

カテゴリー

1.6

1.59

1.35

0.63

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.04

-0.02

+ 0.02

順位

210位

161位

164位

80位

%ランク

71%

57%

63%

40%

ファンド数

297本

285本

264本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

5800円

2650

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3150

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

4800円

2160

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2640

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

4480円

2120

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2360

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

3940円

1690

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2250

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3040円

1350

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1690

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ