NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2014/03/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
iFreeETF JPX日経400
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
353,979
円
2026年02月19日
前日比
前日比
4,118
円
(1.18%)
純資産総額
純資産総額
635,272
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04315143
2014032603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1599)｡資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.14% |
24.43% |
16.92% |
11.88% |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
12.49% |
|
+/- カテゴリー |
-3.01% |
-1.64% |
-1.57% |
-0.61% |
|
順位 |
219位 |
168位 |
154位 |
106位 |
|
％ランク |
74% |
61% |
60% |
53% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
9.69% |
10.09% |
11.19% |
13.7% |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.41% |
-1.22% |
-1.02% |
-1.33% |
|
順位 |
154位 |
140位 |
145位 |
93位 |
|
％ランク |
53% |
51% |
57% |
47% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
3.06 |
2.41 |
1.51 |
0.87 |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.07 |
-0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
170位 |
151位 |
160位 |
77位 |
|
％ランク |
58% |
55% |
63% |
39% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2920円 |
2920 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
5800円 |
2650 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3150 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4800円 |
2160 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2640 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4480円 |
2120 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2360 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3940円 |
1690 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2250 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報