NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2014/03/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFreeETF JPX日経400

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

254,411

2025年02月18日

前日比

前日比

693

(0.27%)

純資産総額

純資産総額

464,067

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04315143

2014032603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1599)。資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.69%

16.52%

13.28%

9.23%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.54%

-0.1%

-0.27%

+ 0.03%

順位

148位

74位

87位

76位

%ランク

52%

28%

35%

42%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.44%

11.36%

14.01%

14.77%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.39%

-0.73%

-0.65%

-0.86%

順位

59位

165位

164位

110位

%ランク

21%

62%

66%

61%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.37

1.45

0.95

0.62

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.06

+ 0.02

+ 0.02

順位

92位

143位

125位

71位

%ランク

32%

53%

50%

40%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

2650円

2650

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

4800円

2160

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2640

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

4480円

2120

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2360

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

3940円

1690

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2250

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3040円

1350

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1690

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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