NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2014/03/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
iFreeETF JPX日経400
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
258,518
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-4,709
円
(-1.79%)
純資産総額
純資産総額
467,786
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04315143
2014032603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1599)｡資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」400社を対象とする「JPX日経インデックス400(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.12% |
18.17% |
15.51% |
8.06% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-0.02% |
-0.86% |
-0.05% |
|
順位 |
225位 |
79位 |
98位 |
82位 |
|
％ランク |
75% |
28% |
38% |
41% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
8.8% |
11.35% |
12.58% |
14.63% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-0.95% |
-0.7% |
-1.22% |
|
順位 |
43位 |
162位 |
161位 |
106位 |
|
％ランク |
15% |
57% |
61% |
52% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.32 |
1.59 |
1.23 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.09 |
0 |
+ 0.03 |
|
順位 |
221位 |
114位 |
150位 |
71位 |
|
％ランク |
74% |
40% |
57% |
35% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5800円 |
2650 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3150 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
4800円 |
2160 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2640 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
4480円 |
2120 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2360 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
3940円 |
1690 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2250 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3040円 |
1350 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1690 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報