設定日:

2004/07/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

2,247

2025年06月19日

前日比

前日比

1

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

673,277

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04312047

2004072102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.74%

7%

15.61%

7.52%

カテゴリー

1.47%

3.64%

11.44%

4.72%

+/- カテゴリー

+ 3.27%

+ 3.36%

+ 4.17%

+ 2.8%

順位

11位

14位

9位

5位

%ランク

15%

20%

15%

14%

ファンド数

78本

71本

62本

37本

標準偏差

13.96%

16.86%

17.04%

16.9%

カテゴリー

12.95%

16.66%

17.3%

18.05%

+/- カテゴリー

+ 1.01%

+ 0.2%

-0.26%

-1.15%

順位

55位

43位

35位

16位

%ランク

71%

61%

57%

44%

ファンド数

78本

71本

62本

37本

シャープレシオ

0.32

0.41

0.91

0.44

カテゴリー

0.1

0.2

0.65

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.21

+ 0.26

+ 0.17

順位

13位

7位

4位

3位

%ランク

17%

10%

7%

9%

ファンド数

78本

71本

62本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

20

01/17

20

02/17

20

03/17

20

04/17

20

05/19

20

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/17

20

02/19

20

03/18

20

04/17

20

05/17

20

06/17

20

07/17

20

08/19

20

09/17

20

10/17

20

11/18

20

12/17

2023年

300円

30

01/17

30

02/17

30

03/17

30

04/17

30

05/17

30

06/19

20

07/18

20

08/17

20

09/19

20

10/17

20

11/17

20

12/18

2022年

360円

30

01/17

30

02/17

30

03/17

30

04/18

30

05/17

30

06/17

30

07/19

30

08/17

30

09/20

30

10/17

30

11/17

30

12/19

2021年

360円

30

01/18

30

02/17

30

03/17

30

04/19

30

05/17

30

06/17

30

07/19

30

08/17

30

09/17

30

10/18

30

11/17

30

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★★

やや低い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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