設定日:

2004/07/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

2,439

2025年02月17日

前日比

前日比

-49

(-1.97%)

純資産総額

純資産総額

728,106

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04312047

2004072102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/18

icon_pdf

ファンドの特色

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.95%

10.89%

12.18%

7.7%

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

4.98%

+/- カテゴリー

+ 8.29%

+ 3.39%

+ 6.16%

+ 2.72%

順位

9位

15位

3位

5位

%ランク

11%

20%

5%

14%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

標準偏差

11.63%

18.54%

19.38%

17%

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

17.52%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

+ 0.64%

-2.66%

-0.52%

順位

53位

47位

24位

17位

%ランク

62%

62%

35%

48%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

シャープレシオ

1.62

0.59

0.63

0.45

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.7

+ 0.18

+ 0.35

+ 0.16

順位

11位

16位

2位

4位

%ランク

13%

22%

3%

12%

ファンド数

86本

76本

69本

36本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

20

01/17

20

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/17

20

02/19

20

03/18

20

04/17

20

05/17

20

06/17

20

07/17

20

08/19

20

09/17

20

10/17

20

11/18

20

12/17

2023年

300円

30

01/17

30

02/17

30

03/17

30

04/17

30

05/17

30

06/19

20

07/18

20

08/17

20

09/19

20

10/17

20

11/17

20

12/18

2022年

360円

30

01/17

30

02/17

30

03/17

30

04/18

30

05/17

30

06/17

30

07/19

30

08/17

30

09/20

30

10/17

30

11/17

30

12/19

2021年

360円

30

01/18

30

02/17

30

03/17

30

04/19

30

05/17

30

06/17

30

07/19

30

08/17

30

09/17

30

10/18

30

11/17

30

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★★★

やや低い

やや小さい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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