ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(F)
基準価額
基準価額
2,247
円
2025年06月19日
前日比
前日比

1
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
673,277
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
04312047
2004072102
ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.74% |
7% |
15.61% |
7.52% |
カテゴリー |
1.47% |
3.64% |
11.44% |
4.72% |
+/- カテゴリー |
+ 3.27% |
+ 3.36% |
+ 4.17% |
+ 2.8% |
順位 |
11位 |
14位 |
9位 |
5位 |
%ランク |
15% |
20% |
15% |
14% |
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
標準偏差 |
13.96% |
16.86% |
17.04% |
16.9% |
カテゴリー |
12.95% |
16.66% |
17.3% |
18.05% |
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
+ 0.2% |
-0.26% |
-1.15% |
順位 |
55位 |
43位 |
35位 |
16位 |
%ランク |
71% |
61% |
57% |
44% |
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
シャープレシオ |
0.32 |
0.41 |
0.91 |
0.44 |
カテゴリー |
0.1 |
0.2 |
0.65 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.21 |
+ 0.26 |
+ 0.17 |
順位 |
13位 |
7位 |
4位 |
3位 |
%ランク |
17% |
10% |
7% |
9% |
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
37本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/19 |
20 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
2023年 |
300円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/18 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/20 |
30 10/17 |
30 11/17 |
30 12/19 |
2021年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/19 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/17 |
30 10/18 |
30 11/17 |
30 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報