ダイワ・US-REIT(毎月決算)B為替H無
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際REIT・特定地域(F)
基準価額
基準価額
2,439
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-49
円
(-1.97%)
純資産総額
純資産総額
728,106
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
04312047
2004072102
ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
18.95% |
10.89% |
12.18% |
7.7% |
カテゴリー |
10.66% |
7.5% |
6.02% |
4.98% |
+/- カテゴリー |
+ 8.29% |
+ 3.39% |
+ 6.16% |
+ 2.72% |
順位 |
9位 |
15位 |
3位 |
5位 |
%ランク |
11% |
20% |
5% |
14% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
標準偏差 |
11.63% |
18.54% |
19.38% |
17% |
カテゴリー |
11.54% |
17.9% |
22.04% |
17.52% |
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
+ 0.64% |
-2.66% |
-0.52% |
順位 |
53位 |
47位 |
24位 |
17位 |
%ランク |
62% |
62% |
35% |
48% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
シャープレシオ |
1.62 |
0.59 |
0.63 |
0.45 |
カテゴリー |
0.92 |
0.41 |
0.28 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.18 |
+ 0.35 |
+ 0.16 |
順位 |
11位 |
16位 |
2位 |
4位 |
%ランク |
13% |
22% |
3% |
12% |
ファンド数 |
86本 |
76本 |
69本 |
36本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
2023年 |
300円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/18 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/20 |
30 10/17 |
30 11/17 |
30 12/19 |
2021年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/19 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/17 |
30 10/18 |
30 11/17 |
30 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報