設定日:
2004/07/21
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
2,228
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-5
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
664,887
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04312047
2004072102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.56% |
6.3% |
15.73% |
8.03% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.92% |
12.15% |
5.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.84% |
+ 1.38% |
+ 3.58% |
+ 2.34% |
|
順位 |
44位 |
16位 |
11位 |
5位 |
|
％ランク |
59% |
24% |
19% |
14% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
標準偏差 |
13.09% |
16.66% |
17.09% |
16.67% |
|
カテゴリー |
13.13% |
16.63% |
17.38% |
17.95% |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
+ 0.03% |
-0.29% |
-1.28% |
|
順位 |
41位 |
40位 |
34位 |
17位 |
|
％ランク |
55% |
59% |
57% |
45% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.37 |
0.92 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.28 |
0.69 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.09 |
+ 0.23 |
+ 0.15 |
|
順位 |
45位 |
18位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
60% |
27% |
12% |
8% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
140円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/19 |
20 06/17 |
20 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
|
2023年 |
300円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/18 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/20 |
30 10/17 |
30 11/17 |
30 12/19 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/18 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/19 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/17 |
30 10/18 |
30 11/17 |
30 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報