設定日:
2004/07/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
2,483
円
2026年03月06日
前日比
前日比
-13
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
705,815
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04312047
2004072102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/17
|
運用報告書2 2025/03/17
|
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.77% |
14.12% |
15.5% |
10.32% |
|
カテゴリー |
18.73% |
11.7% |
11.29% |
7.92% |
|
+/- カテゴリー |
-5.96% |
+ 2.42% |
+ 4.21% |
+ 2.4% |
|
順位 |
52位 |
16位 |
6位 |
4位 |
|
％ランク |
75% |
25% |
11% |
10% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
13.63% |
14.84% |
16.84% |
16.41% |
|
カテゴリー |
12.2% |
14.12% |
16.4% |
17.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.43% |
+ 0.72% |
+ 0.44% |
-1.28% |
|
順位 |
46位 |
42位 |
32位 |
17位 |
|
％ランク |
66% |
65% |
56% |
39% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.9 |
0.94 |
0.92 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.63 |
0.81 |
0.68 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.73 |
+ 0.13 |
+ 0.24 |
+ 0.17 |
|
順位 |
49位 |
17位 |
5位 |
6位 |
|
％ランク |
70% |
27% |
9% |
14% |
|
ファンド数 |
70本 |
65本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
20 01/19 |
20 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/19 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/18 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/17 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
|
2023年 |
300円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/18 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/20 |
30 10/17 |
30 11/17 |
30 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報