設定日:
2004/07/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ･US-REIT(毎月決算)B為替H無
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
2,591
円
2026年08月14日
前日比
前日比
28
円
(1.09%)
純資産総額
純資産総額
710,928
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
04312047
2004072102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/17
|
ファンドの特色
米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが､FTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み､米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.43% |
15.9% |
13.15% |
10.63% |
|
カテゴリー |
21.47% |
12.72% |
9.38% |
7.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.96% |
+ 3.18% |
+ 3.77% |
+ 3.11% |
|
順位 |
24位 |
20位 |
4位 |
4位 |
|
％ランク |
34% |
30% |
7% |
9% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
45本 |
|
標準偏差 |
14.29% |
14.61% |
17.04% |
16.48% |
|
カテゴリー |
14.16% |
14.51% |
16.84% |
17.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.1% |
+ 0.2% |
-1.37% |
|
順位 |
39位 |
44位 |
31位 |
17位 |
|
％ランク |
55% |
66% |
54% |
38% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.07 |
0.76 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.49 |
0.86 |
0.55 |
0.44 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.21 |
+ 0.21 |
+ 0.2 |
|
順位 |
30位 |
24位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
43% |
36% |
9% |
9% |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
58本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
140円 |
20 01/19 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/18 |
20 06/17 |
20 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/17 |
20 03/17 |
20 04/17 |
20 05/19 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/18 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/17 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/17 |
20 02/19 |
20 03/18 |
20 04/17 |
20 05/17 |
20 06/17 |
20 07/17 |
20 08/19 |
20 09/17 |
20 10/17 |
20 11/18 |
20 12/17 |
|
2023年 |
300円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/17 |
30 05/17 |
30 06/19 |
20 07/18 |
20 08/17 |
20 09/19 |
20 10/17 |
20 11/17 |
20 12/18 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/18 |
30 05/17 |
30 06/17 |
30 07/19 |
30 08/17 |
30 09/20 |
30 10/17 |
30 11/17 |
30 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報