設定日:

2018/11/09

償還日:

2028/11/22

評価基準日:

2025/01/31

ダブル・ブレイン

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

ヘッジファンド

基準価額

基準価額

12,404

2025年02月12日

前日比

前日比

-50

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

159,148

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0131118B

2018110901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の株式、債券等。株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とすることにより、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。投資する外国投資法人の円建ての外国投資証券において、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として当該クラスの純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.67%

-2.09%

0.71%

--

カテゴリー

0.93%

0.54%

1.7%

--

+/- カテゴリー

+ 0.74%

-2.63%

-0.99%

--

順位

29位

40位

19位

--

%ランク

47%

77%

47%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

標準偏差

7.82%

7.81%

7.65%

--

カテゴリー

7.79%

8.04%

9.07%

--

+/- カテゴリー

+ 0.03%

-0.23%

-1.42%

--

順位

40位

33位

23位

--

%ランク

64%

64%

57%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

シャープレシオ

0.2

-0.28

0.09

--

カテゴリー

0.29

0.07

0.11

--

+/- カテゴリー

-0.09

-0.35

-0.02

--

順位

30位

37位

17位

--

%ランク

48%

72%

42%

--

ファンド数

63本

52本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR